Helios Technologies reported cash from operations of $41.90M and free cash flow of $30.60M for the quarter ended Jul 2026, up 13.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.76M | 30.50M | 30.10M | 20.40M | 12.30M | 13.90M | 16.80M | 3.50M | -4.50M | 9.20M | 13.60M | 11.40M | -3.80M | 7.30M | 11.40M | 10.30M | 18.70M | 19.70M | 21.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.05M | 5.07M | 2.50M | 1.90M | 1.80M | 2.40M | 3.40M | 3.10M | 2.70M | 2.40M | 4.20M | 2.50M | -4.20M | 0.90M | 1.50M | 1.40M | 0.90M | 1.30M | 2.10M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.54M | -1.10M | -0.60M | -0.40M | -2.40M | -1.10M | -1.00M | -1.00M | -4.80M | -0.90M | -0.40M | -0.80M | -6.20M | -0.70M | -0.70M | 1.90M | -1.60M | -0.40M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 25.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 36.07M | 14.70M | 29.50M | 30.00M | 35.70M | 12.30M | 26.10M | 11.80M | 33.70M | 17.80M | 33.80M | 34.80M | 35.70M | 19.00M | 37.00M | 25.30M | 46.00M | 23.90M | 41.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.04M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.60M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 28.59M | 12.60M | 12.40M | 12.40M | 14.20M | 15.20M | 16.10M | 16.40M | 16.10M | 15.70M | 16.00M | 16.10M | 16.00M | 16.00M | 15.90M | 15.90M | 15.20M | 15.10M | 15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 27.71M | 17.40M | 2.60M | -17.10M | -12.00M | 9.50M | -1.00M | -7.00M | -17.80M | 13.10M | 6.40M | -14.00M | -12.80M | 15.30M | 8.10M | 12.00M | -18.90M | 22.40M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 60.28M | 15.50M | 2.40M | 1.80M | 7.30M | 6.50M | 3.10M | 4.80M | 3.50M | 0.70M | -7.00M | -9.90M | -3.20M | -1.10M | 2.80M | -2.70M | 3.70M | 3.70M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 22.41M | 4.10M | -10.50M | -10.80M | 5.70M | -3.10M | -0.40M | -5.60M | 3.90M | -1.80M | -0.10M | -11.50M | 1.60M | 4.80M | 16.60M | -1.10M | 1.70M | 11.80M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.14M | -8.00M | 5.40M | -3.10M | -0.50M | -3.40M | -2.20M | -1.30M | 1.10M | -1.10M | 6.30M | 0.10M | 0.40M | -5.20M | 9.40M | -0.40M | -1.70M | -0.40M | 8.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.15M | 8.20M | -5.10M | -0.60M | -4.80M | 4.30M | -1.60M | -0.90M | -3.40M | 3.30M | 0.70M | -1.70M | 8.40M | 2.20M | -5.00M | -1.50M | 3.60M | -0.80M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.08M | 2.40M | -4.10M | 1.10M | -1.00M | 4.10M | 0.80M | 2.60M | -2.00M | -0.60M | 6.60M | -1.00M | 3.10M | -6.30M | 4.20M | 0.40M | -2.50M | 3.30M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.75M | 19.64M | 5.60M | 7.80M | 8.40M | 10.00M | 9.10M | 10.50M | 5.80M | 8.80M | 5.50M | 8.00M | 6.00M | 7.40M | 6.10M | 5.40M | 6.70M | 5.50M | 6.70M | 11.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 1.80M | 0.10M | 5.30M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -2.37M | -0.90M | -0.60M | -0.80M | -0.80M | -1.10M | -0.90M | -3.10M | -1.00M | -0.80M | -1.00M | -0.80M | -0.80M | -0.70M | -1.20M | -0.10M | -1.60M | -0.90M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.30M | 68.60M | 84.70M | 30.10M | -0.60M | 1.60M | -1.60M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 36.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -81.28M | -2.70M | -6.50M | -76.00M | -5.60M | -94.60M | -41.20M | -8.70M | -9.40M | -6.30M | -9.10M | -6.70M | -8.20M | -6.80M | -6.40M | -8.40M | 41.90M | -7.20M | -12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.64M | -0.30M | -0.50M | -0.80M | -0.10M | -0.30M | -1.00M | -0.60M | -0.50M | -0.40M | -3.70M | -0.60M | -0.50M | -0.50M | -0.30M | -0.60M | -0.40M | -0.60M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 31.67M | -8.80M | -16.00M | 40.30M | -22.40M | 73.80M | 16.30M | -4.40M | -27.80M | -5.40M | -17.20M | -26.80M | -29.00M | -11.30M | -27.20M | -12.60M | -70.80M | -24.80M | -25.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.22M | 0.00M | 0.03M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.77M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.94M | 2.90M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 2.90M | 3.10M | 3.00M | 3.00M | 2.90M | 3.10M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 9.41M | 1.30M | 1.30M | 1.10M | 9.10M | 1.10M | -1.00M | -4.50M | -1.20M | 0.20M | 0.40M | -1.10M | 0.90M | 3.70M | -2.40M | 1.00M | -0.70M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.12M | 4.50M | 8.30M | -4.50M | 6.90M | -7.40M | 1.20M | -2.30M | -2.80M | 4.90M | 7.70M | 1.70M | -2.60M | 1.80M | 7.10M | 1.90M | 18.10M | -8.80M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.75M | 16.43M | 9.10M | 21.70M | 21.60M | 25.70M | 3.20M | 15.60M | 6.00M | 24.90M | 12.30M | 25.80M | 28.80M | 28.30M | 12.90M | 31.60M | 18.60M | 40.50M | 17.20M | 30.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.53M | 3.20M | 7.00M | -5.70M | 7.70M | -8.50M | 1.20M | -1.30M | -3.50M | 6.10M | 7.50M | 1.30M | -1.50M | 0.90M | 3.40M | 4.30M | 17.10M | -8.10M | 4.10M |