Horizon Kinetics Holding reported cash from operations of $6.34M and free cash flow of $6.24M for the quarter ended Sep 2026, up 135.4% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Dec 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.52M | -0.45M | -4.33M | -0.74M | -3.32M | 0.37M | -0.45M | 3.00M | 86.32M | -0.49M | -0.45M | 92.22M | 376.25M | 81.84M | -23.35M | 136.74M | -189.22M | 208.25M | -112.93M | -59.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.17M | 0.10M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.46M | 0.16M | 0.18M | 0.14M | 0.14M | 0.16M | 0.06M | 0.06M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.06M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.79M | 3.87M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.29M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.77M | -1.12M | -0.71M | 0.10M | -0.06M | -0.86M | 0.21M | -0.26M | -0.51M | 0.05M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.56M | 0.50M | -0.33M | 0.45M | -0.81M | -0.60M | -0.36M | 0.00M | -0.01M | 0.06M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.86M | -0.41M | -0.20M | -0.64M | -0.43M | -0.48M | 0.19M | -0.55M | 0.77M | -0.12M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.10M | -0.01M | -0.13M | -0.08M | 0.14M | 0.22M | -0.16M | -0.14M | 0.60M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | 0.01M | 0.13M | 0.08M | -0.14M | -0.22M | 0.16M | 0.14M | -0.60M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.07M | 0.00M | 0.47M | -1.66M | -0.66M | 0.76M | 0.15M | 22.84M | 1.73M | 18.92M | -34.29M | 4.19M | 23.02M | -14.48M | -7.85M | -17.95M | -2.79M | -6.77M | -2.05M | 6.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.60M | 0.60M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.60M | -0.60M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.21M | 0.10M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.96M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.94M | 6.23M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.94M | 6.23M | 0.08M | -4.96M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.17M | 0.15M | 0.25M | 0.20M | 0.38M | 2.02M | 1.46M | 2.67M | -4.94M | 0.30M | 0.36M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.02M | 0.07M | 0.20M | 0.12M | 0.11M | 31.18M | 1.14M | 1.01M | -0.51M | 0.71M | 0.19M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.08M | -0.99M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 4.64M | -0.10M | -0.04M | 0.48M | 1.94M | -0.53M | -0.62M | -0.07M | -0.04M | 2.70M | -0.44M | 24.12M | -0.32M | -1.66M | 3.08M | -0.34M | 4.23M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.83M | 1.25M | 0.75M | 0.03M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.83M | -1.25M | -0.75M | 0.22M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.85M | 8.38M | 6.36M | 6.03M | 5.05M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 16.66M | 7.90M | 6.12M | 4.55M | 4.96M | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -5.81M | 0.48M | 0.24M | 1.48M | 0.09M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.64M | -0.77M | -0.51M | 1.48M | 0.09M | -2.28M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 5.07M | 1.99M | 1.04M | 1.32M | 1.98M | 2.26M | 2.37M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.70M | -2.38M | 2.67M | -13.18M | 49.75M | 15.33M | -51.90M | 13.52M | 1.04M | -33.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.70M | -0.77M | -0.51M | 1.48M | 0.09M | -2.28M | -6.57M | -6.54M | -9.75M | -2.46M | 0.41M | -13.01M | -3.99M | 16.22M | 9.20M | 20.03M | 3.33M | -7.84M | -4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.01M | -0.87M | -0.08M | -0.18M | -0.09M | 0.41M | 0.15M | 15.73M | -5.43M | 28.74M | -56.45M | 7.30M | 9.57M | 5.65M | 8.06M | -10.40M | 20.32M | -3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 11.54M | 11.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.27M | 0.40M | 0.32M | 0.14M | 58.73M | 0.46M | 0.61M | 75.02M | 69.59M | 40.85M | 41.89M | 49.19M | 58.75M | 64.40M | 72.46M | 62.06M | 82.38M | 78.60M | 72.95M | 74.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.07M | 0.00M | 0.47M | -1.66M | -0.66M | 0.76M | 0.15M | 22.84M | 1.73M | 18.92M | -34.29M | 4.19M | 23.02M | -14.48M | -7.85M | -17.95M | -2.79M | -7.37M | -2.64M | 6.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.01M | -0.87M | -0.08M | -0.18M | -0.09M | 0.41M | 0.15M | 15.73M | -5.43M | 9.09M | -36.80M | 7.30M | 9.57M | 5.65M | 8.06M | -10.40M | 20.32M | -3.78M | -5.66M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.19M | 0.10M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 10.00M | 3.97M | 5.27M | 0.03M | 6.12M | 1.80M |
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