Heritage Financial reported cash from operations of $23.09M and free cash flow of $21.09M for the quarter ended Jun 2026, up 2.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.59M | 19.40M | 19.76M | 18.58M | 20.99M | 22.54M | 20.46M | 16.85M | 18.22M | 6.23M | 5.75M | 14.16M | 11.42M | 11.93M | 13.91M | 12.21M | 19.17M | 22.24M | 18.95M | 17.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.65M | 1.83M | 1.70M | 0.76M | 0.72M | 0.61M | 1.30M | 0.84M | 0.73M | 0.22M | 2.31M | 0.93M | 0.86M | 1.12M | 2.52M | 1.28M | 1.01M | 1.20M | 1.30M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.68M | 0.20M | 0.03M | -16.19M | 0.77M | 0.13M | 0.02M | -18.85M | -11.35M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 7.70M | -3.72M | 5.08M | 2.50M | -0.99M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 21.39M | 13.78M | 6.41M | 6.61M | 4.24M | 0.04M | 1.40M | 4.51M | 7.82M | 1.45M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.88M | 18.88M | 10.93M | 22.98M | 28.54M | 32.02M | 23.40M | 24.07M | 31.10M | 30.96M | 12.90M | 6.79M | 24.17M | 20.62M | 19.25M | 22.51M | 25.07M | 27.98M | 13.97M | 23.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 48.45M | 75.84M | 123.10M | 13.29M | 68.44M | 91.47M | 103.38M | 148.03M | 121.70M | -37.88M | 9.52M | -6.75M | 13.52M | -16.46M | 22.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.40M | 0.87M | 0.72M | 0.47M | 1.10M | 1.72M | 4.65M | 0.82M | 3.77M | 1.13M | 0.89M | 0.82M | 0.94M | 0.80M | 1.17M | 1.60M | 0.68M | 5.71M | 1.30M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 10.54M | 1.17M | -1.17M | 2.21M | -0.11M | 0.00M | 0.08M | 0.05M | 29.74M | 4.58M | 0.52M | 8.46M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 155.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 73.57M | 54.43M | 42.33M | 44.35M | 46.18M | 48.63M | 26.95M | 22.78M | 85.35M | 84.62M | 134.07M | 36.83M | 71.08M | 31.66M | 56.97M | 84.71M | 193.50M | 38.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 225.21M | -93.97M | -242.91M | -429.19M | -514.06M | -21.61M | -55.00M | -80.19M | 52.05M | -10.31M | 33.47M | -53.62M | -21.75M | -43.99M | 79.18M | 57.85M | 26.65M | 23.07M | 90.85M | -3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 153.85M | 165.78M | 97.21M | -161.31M | -92.45M | -312.89M | -135.82M | -193.48M | 54.31M | -35.31M | -67.55M | -16.68M | 192.84M | -23.88M | 160.72M | -60.92M | 73.05M | 62.73M | -60.66M | -209.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.01M | 0.05M | 50.00M | 332.00M | 972.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -1.77M | -7.24M | -1.38M | 60.44M | 715.10M | 1,039.70M | 34.90M | 100.00M | 15.00M | 1,304.71M | 118.00M | 138.03M | 225.10M | 201.20M | 286.10M | 187.00M | 134.00M | 501.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.17M | 7.38M | 7.37M | 7.38M | 7.37M | 7.37M | 7.72M | 7.71M | 7.71M | 7.68M | 8.03M | 7.98M | 7.92M | 7.86M | 8.16M | 8.19M | 8.15M | 8.15M | 8.15M | 9.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 123.71M | 163.65M | 85.42M | -176.45M | -101.21M | -314.14M | 229.50M | -136.98M | 28.97M | -16.18M | -81.69M | -29.06M | 59.39M | -35.10M | 33.13M | -74.92M | -60.32M | -63.46M | -69.77M | -83.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 369.81M | 88.55M | -146.57M | -582.67M | -586.73M | -303.73M | 197.89M | -193.10M | 112.12M | 4.47M | -35.33M | -75.89M | 61.81M | -58.47M | 131.56M | 5.44M | -8.61M | -12.40M | 35.05M | -63.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 20.48M | 18.01M | 10.20M | 22.51M | 27.43M | 30.30M | 18.74M | 23.24M | 27.33M | 29.83M | 12.01M | 5.97M | 23.23M | 19.82M | 18.08M | 20.92M | 24.39M | 22.28M | 12.67M | 21.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 369.81M | 88.55M | -146.57M | -582.67M | -586.73M | -303.73M | 197.89M | -193.10M | 112.12M | 4.47M | -35.33M | -75.89M | 61.81M | -58.47M | 131.56M | 5.44M | -8.61M | -12.40M | 35.05M | -63.77M |