Healthcare Services reported cash from operations of $21.87M and free cash flow of $20.24M for the quarter ended Jun 2026, down 24.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.54M | 4.79M | 11.33M | 6.82M | 0.32M | 15.77M | 11.67M | 8.25M | -5.05M | 23.51M | 15.31M | -1.79M | 14.03M | 11.92M | 17.23M | -32.37M | 42.95M | 31.24M | 26.06M | 22.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.40M | 1.86M | 2.40M | 2.37M | 2.39M | 2.06M | 2.06M | 2.35M | 2.38M | 2.19M | 2.48M | 2.11M | 2.23M | 2.34M | 3.74M | 2.54M | 2.60M | 3.12M | 2.76M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | 3.88M | 4.91M | 0.04M | -0.00M | -4.25M | -0.61M | -0.12M | -3.36M | 1.87M | -1.33M | -1.47M | -13.71M | 31.12M | 3.26M | 0.61M | -1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -23.11M | 31.38M | -30.18M | 9.02M | -9.90M | 22.89M | -16.29M | 7.40M | 2.94M | 49.45M | -26.03M | 16.32M | 4.31M | 36.20M | 27.50M | 28.79M | 71.29M | 17.39M | 43.73M | 21.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.60M | 0.54M | 0.56M | 0.56M | 0.55M | 0.55M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.46M | 0.34M | 0.21M | 0.50M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | -0.06M | 0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.66M | 3.71M | 4.15M | 3.62M | 3.79M | 3.76M | 3.72M | 3.60M | 3.25M | 3.78M | 3.53M | 1.66M | 1.58M | 3.60M | 3.88M | 2.82M | 1.84M | 3.87M | 3.81M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 18.22M | -4.09M | 27.22M | 31.59M | 16.23M | 3.67M | 20.63M | 38.95M | -0.06M | 15.03M | 27.01M | 21.05M | 9.85M | 3.90M | -2.24M | 18.00M | -21.01M | 0.03M | 15.17M | 9.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.29M | -0.73M | -1.20M | -1.28M | -0.82M | -1.55M | -0.94M | -0.25M | -0.79M | -0.71M | -0.44M | -0.18M | -0.81M | -0.30M | 0.53M | 0.08M | -0.15M | -0.41M | -0.91M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -43.91M | 0.21M | -24.93M | 9.04M | -5.35M | -2.62M | -19.77M | 10.43M | -6.78M | 23.89M | -16.82M | 1.12M | 2.88M | 3.08M | -5.51M | 21.18M | -8.76M | -26.07M | 20.32M | -6.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.60M | -8.42M | -2.07M | -0.85M | 0.22M | 3.89M | 1.21M | -8.21M | -16.95M | -6.68M | 8.02M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.11M | 1.49M | 1.41M | 1.17M | 1.56M | 1.07M | 1.01M | 1.09M | 1.88M | 1.43M | 2.20M | 1.31M | 1.40M | 1.43M | 1.74M | 1.36M | 1.34M | 1.38M | 1.40M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.12M | 0.01M | 0.15M | 0.05M | -0.01M | 0.21M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.12M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 18.00M | 0.11M | 7.29M | -0.13M | 12.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.30M | 14.33M | 1.52M | 8.00M | 0.30M | 0.57M | 0.21M | 1.20M | 0.60M | 0.05M | 16.64M | 11.40M | 15.10M | 23.81M | 0.10M | 0.10M | 7.90M | 15.11M | 1.68M | 10.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.20M | -8.67M | -1.38M | 5.53M | -1.29M | -0.29M | -0.74M | 0.11M | -1.27M | -1.38M | 11.72M | -27.75M | 0.29M | 21.80M | -14.47M | -2.35M | -2.75M | 8.56M | -11.55M | -13.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.38M | 0.19M | 0.41M | 1.45M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -18.69M | -31.49M | -6.34M | -15.77M | -0.87M | -15.96M | 6.91M | 5.00M | 0.98M | -25.05M | 13.97M | -13.00M | -6.01M | -26.01M | -8.78M | -7.67M | -27.27M | -19.60M | -26.68M | -20.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 15.64M | 15.55M | 15.70M | 15.79M | 15.89M | 15.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -45.01M | -8.79M | -37.90M | -1.22M | -12.05M | 6.65M | -10.13M | 12.51M | 2.65M | 23.02M | -0.35M | -24.44M | -1.41M | 31.99M | 4.25M | 18.76M | 41.28M | 6.35M | 5.50M | -12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.22M | 29.89M | -31.59M | 7.84M | -11.46M | 21.82M | -17.30M | 6.32M | 1.06M | 48.01M | -28.23M | 15.01M | 2.91M | 34.78M | 25.76M | 27.43M | 69.96M | 16.01M | 42.33M | 20.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -45.01M | -8.79M | -37.90M | -1.22M | -12.05M | 6.65M | -10.13M | 12.51M | 2.65M | 23.02M | -0.35M | -24.44M | -1.41M | 31.99M | 4.25M | 18.76M | 41.28M | 6.35M | 5.50M | -12.81M |