Horizon Bancorp reported cash from operations of $33.17M and free cash flow of $31.34M for the quarter ended Jun 2026, up 70.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.07M | 21.43M | 23.56M | 24.86M | 23.82M | 21.17M | 18.23M | 18.76M | 16.21M | -25.22M | 13.99M | 14.14M | 18.18M | -10.88M | 23.94M | 20.64M | -221.99M | 26.92M | 26.17M | 24.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.75M | 0.64M | 0.62M | 0.33M | 0.25M | 0.30M | 0.29M | 0.20M | 0.48M | 0.47M | 0.50M | 0.54M | 0.51M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.58M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.24M | 2.95M | 2.74M | 2.46M | 2.44M | 3.11M | 2.60M | 2.67M | 2.65M | 3.02M | 2.65M | 2.52M | 2.51M | 2.65M | 2.48M | 2.42M | 4.75M | 0.66M | 2.87M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.11M | -2.07M | -1.39M | 0.24M | -0.60M | 0.81M | 2.37M | 1.04M | 1.38M | 2.46M | -3.57M | 0.39M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.46M | 0.53M | 0.53M | 0.63M | 0.63M | 0.69M | 0.76M | 0.95M | 0.94M | 0.94M | 0.91M | 1.13M | 0.85M | 1.69M | 0.46M | 0.39M | 0.32M | 0.46M | 0.56M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -2.71M | -3.01M | -3.07M | -3.06M | -3.16M | -2.86M | -2.75M | -2.51M | -2.48M | -2.33M | -2.18M | -2.17M | -2.14M | -1.91M | -1.89M | -1.81M | 4.87M | -3.57M | 1.19M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.50M | 0.02M | -31.57M | -39.14M | 7.00M | -299.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 4.09M | 4.17M | 2.03M | 2.50M | 1.44M | 1.20M | 0.79M | 1.01M | 1.58M | 0.95M | 0.63M | 0.90M | 1.62M | 1.07M | 1.08M | 1.22M | 1.21M | 1.30M | 1.09M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.10M | 0.01M | 0.41M | 0.21M | 0.10M | 0.10M | 0.02M | 0.11M | 0.07M | 0.06M | 0.01M | 0.38M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.30M | -0.44M | -2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.48M | -2.41M | 0.51M | 0.52M | 0.81M | 0.75M | 0.98M | 1.02M | 1.06M | 0.66M | 0.30M | 0.32M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.38M | 0.93M | 0.33M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 103.10M | 94.89M | 81.34M | 67.35M | 33.53M | 32.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 109.61M | 87.08M | 81.80M | 69.04M | 51.10M | 23.99M | 24.44M | 38.10M | 44.90M | 38.49M | 21.43M | 30.90M | 39.19M | 344.01M | 26.07M | 35.39M | 52.82M | 50.18M | 39.09M | 49.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.54M | 1.38M | 1.34M | 1.52M | 1.10M | 5.20M | 1.13M | 1.11M | 0.31M | 0.86M | 1.30M | 3.23M | -3.87M | 0.38M | -1.08M | 1.07M | -10.97M | 0.98M | -0.72M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.02M | 0.81M | -0.82M | 0.98M | -0.44M | 3.42M | 0.54M | 6.82M | 3.54M | 5.97M | -14.40M | 3.39M | 0.16M | -0.26M | 0.30M | 2.57M | -1.61M | 0.50M | -4.36M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.57M | -1.30M | -0.66M | 6.12M | -0.97M | 9.47M | -3.90M | 4.20M | 0.75M | -14.25M | 4.55M | 4.31M | -21.53M | 22.38M | -9.74M | 4.94M | 77.79M | -94.87M | -1.23M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.14M | 0.50M | -3.30M | 2.72M | -1.70M | -2.54M | -5.41M | -2.79M | 2.03M | -15.50M | 5.85M | -0.53M | -18.15M | 22.92M | -18.18M | -3.67M | -0.08M | -3.65M | -2.82M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.34M | 11.31M | 13.91M | 5.92M | -10.91M | 12.30M | -16.71M | -38.15M | -36.53M | -35.19M | -16.75M | -28.17M | -34.01M | -422.39M | -22.90M | -32.47M | -56.59M | -131.99M | -44.05M | -52.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 28.04M | 17.53M | 28.19M | 27.26M | 27.51M | 11.42M | 25.31M | 18.80M | 29.84M | 14.98M | 6.54M | 15.92M | 32.28M | -48.37M | 15.25M | 19.50M | 10.91M | 33.57M | 20.76M | 33.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.46M | 0.98M | 1.08M | 2.15M | 1.48M | 1.73M | 0.57M | 4.71M | 1.16M | 1.34M | 1.18M | 0.83M | 1.28M | 1.80M | 1.13M | 1.38M | 1.51M | 0.94M | 0.06M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 120.13M | 17.20M | 180.26M | -1.19M | 0.62M | 0.51M | 0.82M | 0.57M | 0.05M | 0.09M | 583.46M | 8.35M | 33.37M | 27.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 625.40M | 305.63M | 345.79M | 67.99M | 7.90M | 8.78M | 7.94M | 1.67M | 0.54M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 2.44M | 5.59M | 2.25M | 19.32M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 745.52M | 322.83M | 526.05M | 69.24M | 8.52M | 9.28M | 14.34M | 4.48M | 0.59M | 0.09M | 19.32M | 0.31M | 583.76M | 8.35M | 33.37M | 27.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 63.53M | 24.67M | 351.09M | 293.14M | 4.13M | 1,405.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 125.19M | 9.39M | 23.09M | 22.09M | 14.86M | 9.07M | 8.39M | 6.78M | 7.61M | 6.63M | 4.37M | 4.34M | 6.02M | 1.99M | 0.60M | 0.54M | 31.14M | 22.86M | 17.86M | 24.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 8.75M | 7.18M | 13.14M | 16.99M | 27.10M | 15.75M | 13.41M | 31.93M | 15.86M | 19.01M | 18.23M | 20.08M | 14.27M | 19.06M | 17.68M | 22.96M | 23.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.20M | 8.41M | 38.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 133.94M | 16.57M | 36.42M | 39.08M | 41.96M | 24.82M | 85.32M | 63.38M | 23.47M | 376.73M | 22.60M | 24.42M | 20.29M | 314.19M | 30.83M | 23.51M | 1,460.02M | 22.86M | 22.76M | 67.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 54.99M | 173.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 1.23M | 0.99M | 0.74M | 0.25M | 0.99M | 0.00M | -0.29M | 0.65M | 0.25M | 0.00M | 0.49M | 0.98M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 683.20M | 96.99M | -67.02M | -224.88M | -126.64M | -126.12M | -89.62M | -19.73M | -93.32M | 9.96M | -177.82M | -205.53M | 15.06M | -42.74M | -46.56M | -75.47M | -8.43M | -59.84M | -6.51M | -85.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 71.39M | -203.92M | -557.00M | -256.94M | -93.69M | -112.31M | -19.49M | 35.10M | -71.36M | 385.27M | -175.23M | -182.25M | 35.05M | 269.65M | 38.86M | -53.34M | 1,040.23M | -46.27M | -17.18M | -47.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 351.86M | -176.91M | 48.51M | -5.91M | -14.75M | 26.94M | -155.83M | 7.39M | -9.24M | -35.20M | -85.02M | 50.29M | 96.86M | -126.36M | 165.13M | -66.03M | -178.86M | -245.48M | 146.89M | -22.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 16.52M | -14.37M | 12.33M | 0.57M | 4.18M | -10.00M | 1.06M | 2.72M | 0.84M | -6.46M | 3.28M | -11.14M | -5.77M | -32.49M | -2.06M | 7.24M | -8.12M | 1.50M | -22.46M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 224.14M | 17.02M | 239.18M | 355.17M | 411.57M | 172.82M | 522.55M | 61.55M | 3.76M | 278.25M | 403.03M | 109.73M | 200.00M | 170.00M | -134.27M | 2.78M | 150.12M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.06M | 11.33M | 235.58M | 125.18M | 326.88M | 67.96M | 354.63M | 24.16M | 0.12M | 278.38M | 400.24M | 100.38M | 62.51M | 0.40M | 530.12M | 101.88M | 500.13M | 56.76M | 150.29M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 214.08M | 5.69M | 3.60M | 229.99M | 84.69M | 104.86M | 167.91M | 37.39M | 3.64M | -0.13M | 2.79M | 9.35M | -62.51M | -0.40M | -330.12M | 68.12M | -634.40M | -53.97M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -231.76M | -5.10M | 3.60M | 229.99M | 84.69M | 104.86M | 167.91M | 37.39M | 3.64M | -0.13M | 2.79M | 9.35M | -62.51M | -0.40M | -330.12M | 68.12M | -634.40M | -53.97M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.64M | 0.09M | 0.01M | 0.04M | 97.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.64M | 0.09M | 0.01M | 0.04M | 97.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.64M | 0.09M | 0.01M | 0.04M | 97.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.64M | 6.63M | 6.61M | 7.04M | 7.06M | 7.06M | 7.06M | 7.11M | 7.09M | 7.06M | 7.09M | 7.09M | 7.11M | 7.05M | 7.12M | 7.09M | 7.08M | 8.20M | 8.23M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.64M | 6.63M | 6.61M | 7.04M | 7.06M | 7.06M | 7.06M | 7.11M | 7.09M | 7.06M | 7.09M | 7.09M | 7.11M | 7.05M | 7.12M | 7.09M | 7.08M | 8.20M | 8.23M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -7.61M | -1.36M | -1.67M | -0.03M | -0.09M | -0.04M | -0.70M | -0.03M | -0.48M | -0.02M | -0.71M | -0.06M | -0.07M | 3.62M | -3.70M | -0.15M | -0.29M | 0.05M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 568.22M | -191.92M | 56.25M | 217.58M | 66.99M | 114.74M | 5.40M | 40.36M | -12.33M | -48.87M | -86.75M | 41.35M | 21.41M | -162.68M | -177.87M | 2.09M | -730.81M | -306.10M | 116.03M | -26.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 667.65M | -378.31M | -472.55M | -12.11M | 0.81M | 13.85M | 11.22M | 94.26M | -53.85M | 351.38M | -255.43M | -124.99M | 88.73M | 58.60M | -123.77M | -31.75M | 320.34M | -318.80M | 119.61M | -41.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 971.82M | 593.51M | 120.95M | 108.85M | 109.66M | 123.51M | 134.72M | 228.99M | 175.14M | 526.52M | 271.09M | 146.10M | 234.83M | 293.43M | 169.67M | 137.92M | 458.26M | 139.46M | 259.07M | 217.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 667.65M | -378.31M | -472.55M | -12.11M | 0.81M | 13.85M | 11.22M | 94.26M | -53.85M | 351.38M | -255.43M | -124.99M | 88.73M | 58.60M | -123.77M | -31.75M | 320.34M | -318.80M | 119.61M | -41.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 26.58M | 16.55M | 27.12M | 25.11M | 26.03M | 9.69M | 24.74M | 14.09M | 28.68M | 13.65M | 5.37M | 15.09M | 31.00M | -50.17M | 14.12M | 18.13M | 9.40M | 32.63M | 20.71M | 31.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.33M | 3.33M | 4.73M | 3.58M | 10.08M | 14.99M | 26.02M | 23.89M | 34.49M | 35.29M | 56.37M | 38.32M | 43.82M | 40.39M | 36.61M | 33.56M | 36.06M | 25.32M | 28.77M | 22.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.50M | 0.43M | 0.65M | 0.29M | -0.13M | 1.55M | 0.58M | 8.00M | 1.51M | 1.21M | 0.36M | 11.94M | 8.05M | 7.06M | 0.25M |
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https://data.businessquant.com/statements?ticker=HBNC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "HBNC", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=HBNC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();