Hills Bancorporation reported cash from operations of $22.01M and free cash flow of $21.70M for the quarter ended Jun 2026, up 160.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.12M | 6.15M | 10.65M | 11.33M | 13.74M | 12.04M | 12.46M | 11.56M | 7.24M | 6.91M | 12.10M | 12.31M | 12.17M | 11.02M | 14.43M | 18.65M | 12.90M | 14.51M | 21.94M | 26.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.71M | 0.73M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.59M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.47M | 0.61M | 0.48M | 0.55M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.40M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.04M | 0.23M | -0.27M | -0.90M | 0.22M | -0.36M | -0.17M | -0.70M | -1.15M | 0.15M | -0.21M | -0.21M | 0.13M | 0.47M | -0.79M | -8.26M | -0.46M | 7.01M | 1.34M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.80M | -0.99M | 1.51M | -0.21M | 1.78M | 1.26M | 1.60M | -0.51M | 2.79M | 0.12M | 2.08M | -0.93M | 1.60M | -1.13M | 2.39M | -1.00M | 2.47M | -1.85M | 2.32M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.09M | 6.07M | 14.74M | 17.54M | 11.58M | 12.60M | 14.87M | 8.41M | 17.25M | 12.32M | 13.25M | 5.90M | 25.18M | 11.22M | 15.05M | 8.45M | 22.71M | 22.60M | 21.15M | 22.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.71M | 0.73M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.59M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.47M | 0.61M | 0.48M | 0.55M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.40M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 2.75M | -8.70M | 2.69M | 0.26M | 0.06M | -3.34M | 4.31M | -0.62M | 2.90M | -1.78M | 5.77M | 0.76M | 8.03M | -12.97M | 2.43M | -6.22M | 1.29M | -0.41M | -0.97M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -29.55M | 4.51M | 27.14M | 118.34M | 140.07M | 162.28M | 91.15M | 99.11M | 69.60M | 77.83M | 4.01M | -2.14M | -16.46M | 18.26M | 31.24M | 48.00M | 40.97M | 10.26M | 16.05M | 71.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.49M | 0.28M | 0.16M | 0.65M | 0.69M | 0.41M | 0.13M | 1.15M | 1.05M | 0.69M | 0.30M | 1.35M | 1.27M | 1.58M | 0.47M | 0.76M | 0.66M | 1.79M | 0.61M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -0.01M | 0.12M | 0.04M | 0.18M | 0.28M | 0.28M | 0.26M | 0.09M | 0.21M | 0.24M | 0.24M | 0.73M | -0.49M | 0.05M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.22M | -53.94M | -194.17M | -212.24M | -146.44M | -178.76M | -77.63M | -65.78M | -56.54M | -132.06M | -10.63M | -7.56M | -67.19M | -104.99M | 10.96M | -78.38M | -57.60M | 1.28M | -18.19M | -129.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 146.34M | 65.73M | 127.59M | -215.75M | 69.93M | -158.39M | 86.71M | -162.30M | 81.52M | -80.52M | 79.31M | -128.60M | 143.61M | -30.98M | 132.21M | -146.14M | 46.06M | -10.43M | 231.78M | -82.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.00M | 180.00M | -180.00M | 256.65M | 84.90M | 280.00M | 25.00M | 190.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 144.25M | -144.25M | 255.22M | 103.07M | 210.25M | 12.25M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 54.90M | -54.90M | 324.72M | 45.52M | 392.66M | 577.22M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 155.22M | -155.22M | 221.87M | 190.53M | 392.66M | 577.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.11M | 0.25M | -0.25M | 82.06M | -82.06M | 6.05M | -6.05M | 219.00M | 110.00M | 28.41M | -5.67M | 195.62M | -546.64M | 391.45M | 197.29M | -1.86M | -206.69M | -82.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.10M | 0.11M | 0.12M | 1.12M | -0.00M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.00M | 9.30M | -0.00M | 9.69M | -0.00M | 0.00M | 10.05M | -0.00M | 0.00M | 10.32M | 10.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 145.04M | -39.31M | 116.45M | -216.74M | 69.49M | -39.32M | 172.72M | -48.08M | 107.74M | 69.61M | 31.96M | -58.15M | 62.05M | 162.89M | -44.19M | 17.20M | 29.59M | -28.97M | 11.00M | 93.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 159.92M | -87.18M | -62.98M | -411.44M | -65.37M | -205.48M | 109.96M | -105.44M | 68.45M | -50.13M | 34.57M | -59.81M | 20.04M | 69.11M | -18.19M | -52.72M | -5.30M | -5.08M | 13.96M | -13.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 19.61M | 5.79M | 14.58M | 16.89M | 10.89M | 12.19M | 14.74M | 7.26M | 16.19M | 11.63M | 12.95M | 4.55M | 23.90M | 9.64M | 14.58M | 7.70M | 22.05M | 20.81M | 20.54M | 21.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 159.92M | -87.18M | -62.98M | -411.44M | -65.37M | -205.48M | 109.96M | -105.44M | 68.45M | -50.13M | 34.57M | -59.81M | 20.04M | 69.11M | -18.19M | -52.72M | -5.30M | -5.08M | 13.96M | -13.97M |
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