Happen reported cash from operations of -$572.89M and free cash flow of -$600.86M for the quarter ended Jun 2026, up 19.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.17M | 29.11M | 40.82M | 182.11M | 43.20M | 23.59M | 13.67M | 10.10M | 5.01M | 10.15M | 12.23M | 14.90M | 14.41M | 9.72M | 11.67M | 38.18M | 44.24M | 41.56M | 51.60M | 58.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 16.81M | 17.44M | 15.69M | 17.77M | 16.74M | 16.15M | -14.59M | 42.31M | 14.41M | -97.02M | 11.54M | 9.45M | 9.53M | 9.54M | 8.52M | -32.60M | -12.50M | 70.86M | -11.31M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | -37.06M | -19.61M | 29.60M | -96.39M | 23.80M | 34.96M | -50.74M | 189.09M | 452.05M | 944.64M | 928.16M | 1,052.70M | 825.75M | 295.17M | 448.38M | 868.77M | 902.13M | 1,048.06M | 768.00M | 750.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 85.67M | 121.58M | 40.67M | 191.28M | 110.26M | 33.35M | 114.49M | -91.36M | -344.93M | -814.80M | -846.52M | -932.46M | -669.83M | -185.37M | -339.26M | -713.09M | -770.82M | -903.77M | -618.99M | -572.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.00M | 13.62M | 11.04M | 9.30M | 9.50M | 11.55M | 12.35M | 10.60M | 10.30M | 11.95M | 12.67M | 13.07M | 13.34M | 19.75M | 13.91M | 15.46M | 16.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -19.65M | 32.37M | -10.17M | -4.56M | 21.34M | -27.44M | -45.41M | -4.34M | -16.17M | -21.83M | -22.11M | 0.07M | 24.81M | -9.22M | -10.01M | 19.61M | -15.38M | 5.47M | -12.34M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 280.04M | 444.86M | 258.83M | 622.45M | 749.58M | 968.58M | 285.10M | -93.16M | -333.17M | -403.60M | -121.26M | -313.89M | 862.56M | -203.56M | -85.85M | 0.70M | -164.20M | -71.19M | 252.62M | 411.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 9.45M | 9.98M | 21.57M | 15.78M | 17.30M | 14.82M | 16.40M | 15.86M | 15.98M | 11.27M | 11.78M | 12.87M | 12.44M | 17.22M | 13.07M | 90.69M | 21.00M | 15.58M | 25.78M | 27.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 34.76M | 24.99M | 24.66M | 16.30M | 9.00M | 10.02M | 23.83M | 54.85M | 119.56M | 190.40M | 297.69M | 330.76M | 380.37M | 435.02M | 472.74M | 498.64M | 505.50M | 576.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -180.51M | -379.00M | -360.22M | -621.90M | -712.89M | -1114.78M | -336.41M | 78.52M | 325.79M | 448.80M | 216.88M | 486.97M | -594.13M | 498.09M | 450.46M | 337.02M | 595.88M | 548.79M | 182.54M | 113.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -3.83M | -1.85M | -4.98M | -1.34M | -1.67M | -1.03M | -5.37M | -7.70M | -4.13M | -2.64M | -4.43M | -4.11M | -4.28M | -0.85M | -0.75M | -3.41M | -5.98M | -11.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 329.69M | 102.65M | 80.59M | 39.03M | 230.07M | 38.97M | 49.52M | 13.69M | 9.81M | 250.00M | -235.79M | 2.07M | 2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 22.81M | 18.48M | 14.73M | 5.49M | 3.18M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 342.03M | 81.27M | 669.70M | 419.12M | 519.52M | 1,186.79M | 781.78M | -432.78M | 130.68M | 309.89M | 437.85M | 312.58M | 1,344.78M | -385.60M | -168.35M | 230.14M | 246.29M | 439.74M | 327.87M | 565.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 247.19M | -176.14M | 350.15M | -11.50M | -83.11M | 105.36M | 559.86M | -445.62M | 111.54M | -56.11M | -191.79M | -132.91M | 80.83M | -72.88M | -57.15M | -145.93M | 71.35M | 84.77M | -108.58M | 106.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 76.22M | 111.60M | 19.10M | 175.50M | 92.96M | 18.53M | 98.09M | -107.21M | -360.91M | -826.08M | -858.30M | -945.32M | -682.26M | -202.59M | -352.32M | -803.79M | -791.83M | -919.35M | -644.77M | -600.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 247.19M | -176.14M | 350.15M | -11.50M | -83.11M | 105.36M | 559.86M | -445.62M | 111.54M | -56.11M | -191.79M | -132.91M | 80.83M | -72.88M | -57.15M | -145.93M | 71.35M | 84.77M | -108.58M | 106.36M |