Global Water Resources reported cash from operations of $4.68M and free cash flow of -$1.96M for the quarter ended Jun 2026, up 246.7% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.50M | 0.35M | 0.89M | 2.11M | 1.69M | 0.82M | 2.47M | 1.74M | 2.63M | 1.14M | 0.69M | 1.73M | 2.93M | 0.44M | 0.59M | 1.61M | 1.72M | -0.96M | -0.37M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.36M | 2.50M | 2.34M | 2.43M | 2.43M | 2.69M | 2.66M | 2.71M | 3.19M | 2.36M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 3.40M | 3.20M | 3.20M | 3.50M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.36M | 2.50M | 2.34M | 2.43M | 2.43M | 2.69M | 2.66M | 2.71M | 3.19M | 2.89M | 2.93M | 3.00M | 2.93M | 3.86M | 3.33M | 3.32M | 3.56M | 4.80M | 4.26M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 0.32M | 0.28M | 0.16M | 0.17M | 0.11M | 0.44M | 0.15M | 0.18M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.29M | -1.13M | 0.15M | 0.15M | 0.24M | 0.83M | 0.74M | 0.35M | 1.07M | 0.23M | 0.25M | 0.59M | 1.00M | -0.37M | 0.18M | -0.13M | 0.36M | -0.36M | 0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.86M | 0.38M | 0.52M | 0.07M | 0.38M | 0.85M | 0.41M | -0.22M | -0.26M | 0.16M | 0.09M | -0.24M | -0.24M | -0.12M | -0.17M | -0.18M | -0.20M | -0.24M | -0.20M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.04M | 0.09M | -0.04M | 0.42M | 0.06M | -0.19M | 0.39M | 0.49M | 0.05M | 0.06M | -0.71M | 0.84M | 1.26M | 0.60M | -1.97M | 3.21M | -1.95M | 0.63M | 0.03M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.84M | 1.66M | 0.07M | -1.41M | 2.51M | -3.00M | 1.23M | -0.83M | 1.87M | -2.90M | 1.38M | -1.28M | 0.60M | -1.62M | 1.41M | -1.67M | 2.25M | -1.84M | 0.27M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.32M | 0.07M | 0.43M | 0.51M | -0.56M | -0.98M | -1.26M | 0.41M | 0.73M | -0.18M | 0.02M | 0.00M | -0.06M | -0.53M | 0.07M | 0.01M | -0.06M | 0.18M | -0.12M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.37M | 1.50M | 1.78M | 4.08M | 0.10M | 0.23M | -1.89M | 3.13M | 2.24M | -0.28M | 1.71M | 2.29M | -4.11M | 3.29M | 0.01M | 1.46M | -1.54M | 0.60M | 0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.19M | 0.03M | -1.02M | -2.88M | -2.98M | -2.87M | -2.97M | -3.15M | -3.15M | -3.44M | -3.16M | 0.06M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.87M | 5.15M | 5.37M | 6.51M | 7.86M | 3.60M | 6.48M | 6.17M | 10.01M | 2.73M | 8.07M | 5.50M | 2.23M | 5.99M | 7.48M | 1.35M | 8.65M | 2.69M | 4.48M | 4.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.39M | 6.46M | 6.17M | 8.47M | 10.69M | 8.66M | 6.54M | 7.15M | 4.89M | 3.73M | 5.76M | 6.45M | 6.96M | 13.15M | 15.22M | 20.18M | 14.23M | 17.69M | 6.28M | 6.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.06M | 0.09M | 0.04M | -0.04M | 0.10M | 6.25M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.00M | -0.02M | -0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.39M | -8.52M | -6.25M | -8.53M | -10.65M | -8.76M | -12.79M | -7.15M | -4.89M | -3.77M | -5.77M | -6.45M | -6.96M | -13.31M | -15.22M | -20.18M | -22.33M | -17.69M | -6.28M | -6.64M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.26M | 0.25M | -0.01M | 0.02M | 20.00M | 2.14M | 0.22M | 0.22M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.04M | 1.96M | 0.03M | 2.15M | -0.16M | 1.81M | 0.13M | 2.04M | 0.13M | 2.05M | 0.06M | 1.86M | 0.04M | 2.24M | 0.10M | 1.87M | 0.03M | 2.34M | 0.11M | 2.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.04M | -1.96M | -0.03M | -2.15M | 0.16M | -1.55M | -0.13M | -1.79M | -0.14M | -2.04M | 19.94M | -1.86M | 2.10M | -2.02M | -0.10M | -1.64M | -0.03M | 12.66M | -0.11M | -2.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 8.50M | 9.70M | 2.85M | -18.74M | 7.20M | 3.75M | 2.25M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 5.00M | 6.44M | 9.60M | -21.04M | 2.32M | 0.35M | 10.60M | 1.25M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 3.50M | 3.27M | -6.75M | 2.30M | -2.32M | 6.85M | -6.85M | 1.00M | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.04M | -1.96M | -0.03M | -2.15M | 0.16M | -1.55M | 3.37M | 1.48M | -6.89M | 0.27M | 17.62M | -1.86M | 2.10M | -2.02M | -0.10M | -1.64M | 6.82M | 5.81M | 0.89M | 2.71M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 14.89M | -0.08M | 2.75M | 6.70M | 31.04M | 0.00M | 13.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | 14.89M | -0.08M | 2.75M | 6.70M | 31.04M | 0.00M | 13.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.65M | 1.66M | 1.67M | 1.67M | 1.73M | 1.81M | 1.78M | 1.79M | 1.80M | 1.81M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.84M | 1.84M | 2.09M | 2.09M | 2.19M | 2.19M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.63M | -1.65M | 1.08M | 0.62M | -0.66M | -0.42M | 0.20M | -0.14M | 6.88M | -7.01M | 0.00M | 1.44M | 6.84M | 0.26M | 0.66M | 1.76M | 1.06M | 0.64M | 1.14M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.07M | -5.27M | -0.62M | -3.20M | 12.66M | -3.87M | 1.79M | 2.29M | -1.81M | -1.86M | 15.81M | -2.23M | 7.12M | -3.60M | 29.76M | -1.97M | 18.88M | 4.26M | -0.16M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.42M | -8.64M | -1.50M | -5.23M | 9.87M | -9.03M | -4.51M | 1.30M | 3.31M | -2.90M | 18.11M | -3.18M | 2.38M | -10.92M | 22.02M | -20.80M | 5.20M | -10.74M | -1.96M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 22.08M | 13.44M | 11.94M | 6.72M | 16.59M | 7.56M | 3.05M | 4.36M | 7.67M | 4.76M | 22.87M | 19.70M | 22.08M | 11.16M | 33.18M | 12.38M | 17.58M | 6.84M | 4.87M | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.49M | -1.31M | -0.80M | -1.96M | -2.82M | -5.06M | -0.06M | -0.98M | 5.12M | -1.00M | 2.31M | -0.94M | -4.74M | -7.16M | -7.74M | -18.83M | -5.59M | -15.00M | -1.80M | -1.96M |
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