GT Biopharma reported cash from operations of -$2.50M and free cash flow of -$2.50M for the quarter ended Mar 2026, down 13.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.86M | -5.45M | -18.02M | -5.44M | -2.98M | -6.88M | -5.58M | -0.23M | -1.99M | -2.42M | -2.96M | -2.27M | -3.71M | -3.41M | -3.78M | -0.78M | -30.17M | 8.30M | -5.75M | -2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.12M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.38M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.48M | 0.50M | 0.17M | -0.02M | -0.01M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -9.35M | 10.00M | -10.32M | 0.88M | -0.01M | -0.06M | 0.06M | -3.43M | -1.40M | -0.49M | -0.08M | -0.66M | -0.12M | -0.10M | 0.07M | -0.13M | 0.11M | -0.23M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | 6.39M | -0.84M | -0.89M | -3.53M | 3.23M | -0.03M | 1.08M | 0.39M | 0.53M | -1.35M | 0.12M | 1.00M | 1.17M | -1.29M | -0.33M | -0.81M | 1.14M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | 0.02M | 0.11M | 0.25M | -0.23M | -0.06M | -0.10M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.00M | -0.06M | 0.17M | -0.06M | 0.01M | 0.21M | -0.10M | -0.50M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.02M | -0.11M | -0.27M | 0.21M | 0.04M | 0.08M | -0.01M | -0.04M | -0.02M | -0.07M | -0.02M | 0.06M | -0.17M | 0.06M | -0.01M | -0.21M | 0.10M | 0.50M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.29M | -3.93M | -3.71M | -5.22M | -2.79M | -2.92M | -4.30M | -2.91M | -1.94M | -1.96M | -2.05M | -4.16M | -3.54M | -2.74M | -2.47M | -2.20M | -3.01M | -3.68M | -4.01M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.53M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 3.53M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.99M | 0.03M | 7.51M | -6.99M | 2.66M | 1.85M | 0.48M | 5.03M | 7.86M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.99M | 3.53M | 1.08M | 0.03M | 7.51M | -6.99M | 2.66M | 1.85M | 0.48M | 5.03M | 7.86M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 16.24M | 0.14M | 6.27M | 0.62M | 0.44M | 4.44M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 16.24M | 0.14M | 6.27M | 0.62M | 0.44M | 4.44M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 1.06M | 4.01M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 16.24M | 0.14M | 6.27M | 0.62M | 0.44M | 1.06M | 8.45M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 16.24M | 0.14M | 0.00M | 6.27M | 0.62M | 5.88M | 0.98M | 8.31M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.95M | -29.82M | -0.71M | -1.68M | -1.93M | -2.89M | 3.21M | -3.63M | 0.72M | -0.12M | -1.57M | 0.87M | 7.30M | -2.74M | -2.47M | -1.59M | 2.86M | -2.70M | 4.28M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 39.51M | 9.68M | 8.97M | 7.29M | 5.36M | 2.47M | 5.67M | 2.05M | 2.77M | 2.65M | 1.08M | 1.95M | 9.25M | 6.51M | 4.04M | 2.46M | 5.32M | 2.62M | 6.91M | 9.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.29M | -3.93M | -3.71M | -5.22M | -2.79M | -2.92M | -4.30M | -2.91M | -1.94M | -1.96M | -2.05M | -4.16M | -3.54M | -2.74M | -2.47M | -2.20M | -3.01M | -3.68M | -4.01M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.95M | -3.79M | -0.71M | -1.68M | -1.71M | -2.89M | 3.21M | -3.63M | 0.72M | -0.12M | -1.57M | 0.87M | 4.32M | -2.74M | -2.47M | -1.59M | 2.86M | -2.71M | 4.29M | 2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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