GT Biopharma reported cash from operations of -$2.50M and free cash flow of -$2.50M for the quarter ended Mar 2026, down 13.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.38M | 5.95M | -18.19M | -5.44M | -3.01M | -7.02M | -5.78M | -3.71M | -3.62M | -2.91M | -2.95M | -2.95M | -3.80M | -3.51M | -3.70M | -1.90M | -1.48M | -3.35M | -5.58M | -2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.10M | 0.12M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.38M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.29M | -3.93M | -3.71M | -5.21M | -2.79M | -2.92M | -4.30M | -2.91M | -1.94M | -1.96M | -2.05M | -4.16M | -3.54M | -2.74M | -2.47M | -2.20M | -3.01M | -3.68M | -4.01M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.01M | 6.39M | -0.84M | -0.89M | -3.53M | 3.23M | -0.03M | 1.08M | 0.39M | 0.53M | -1.35M | 0.12M | 1.00M | 1.17M | -1.29M | -0.33M | -0.81M | 1.14M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.53M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -2.99M | -0.03M | -7.51M | 6.99M | -2.66M | -1.84M | -0.48M | -5.03M | -7.86M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 2.99M | 3.53M | 1.08M | 0.03M | 7.51M | -6.99M | 2.66M | 1.84M | 0.48M | 5.03M | 7.86M | -0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.27M | 0.62M | 4.83M | 1.06M | 4.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 16.24M | 0.14M | -0.00M | 6.27M | 0.62M | 5.88M | 0.98M | 8.30M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.95M | -29.82M | -0.71M | -1.68M | -1.93M | -2.89M | 3.21M | -3.63M | 0.72M | -0.12M | -1.57M | 0.87M | 7.30M | -2.74M | -2.47M | -1.59M | 2.86M | -2.70M | 4.28M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.29M | -3.93M | -3.71M | -5.21M | -2.79M | -2.92M | -4.30M | -2.91M | -1.94M | -1.96M | -2.05M | -4.16M | -3.54M | -2.74M | -2.47M | -2.20M | -3.01M | -3.68M | -4.01M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 11.95M | -3.79M | -0.71M | -1.68M | -1.71M | -2.89M | 3.21M | -3.63M | 0.72M | -0.12M | -1.57M | 0.87M | 4.32M | -2.74M | -2.47M | -1.59M | 2.86M | -2.71M | 4.29M | 2.08M |
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