Goldman Sachs BDC reported cash from operations of $267.20M and free cash flow of $267.20M for the quarter ended Sep 2026, up 465.7% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Mar 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 38.95M | 40.16M | 18.68M | -7.50M | 3.67M | 28.06M | 65.66M | 51.60M | 50.55M | 42.45M | -54.21M | 37.08M | 37.55M | 31.55M | 39.29M | 24.71M | 23.72M | -13.63M | 23.68M | -3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.85M | 1.61M | 1.54M | 1.57M | 1.57M | 1.54M | 1.55M | 1.57M | 1.63M | 1.79M | 2.37M | 2.32M | 2.35M | 2.11M | 1.98M | 2.06M | 2.26M | 2.25M | 2.39M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.23M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 8.74M | 5.86M | 6.28M | 15.08M | 8.67M | 6.19M | 7.09M | 6.76M | 5.79M | 5.02M | 6.04M | 6.10M | 4.68M | 3.21M | 4.61M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -18.15M | -9.76M | -31.05M | -68.82M | -62.97M | -36.26M | 4.29M | -21.29M | -27.38M | -18.38M | -121.39M | -30.87M | 12.67M | -44.47M | -80.99M | -20.56M | -2.84M | -40.43M | -40.75M | 35.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 65.68M | -15.70M | -13.08M | 13.51M | -5.17M | -8.28M | -7.51M | -8.63M | -7.75M | -15.37M | -12.95M | -12.70M | -14.56M | -10.88M | -6.96M | -7.99M | -7.70M | -7.80M | -7.99M | -6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.98M | 2.29M | -1.25M | 7.71M | -0.32M | -4.28M | -1.14M | -4.70M | -4.50M | -2.51M | 4.42M | 1.43M | -1.80M | -1.24M | -4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.16M | -1.96M | 1.25M | 1.70M | 0.85M | -2.32M | 1.04M | 2.09M | 0.71M | -3.53M | 0.71M | 2.02M | 4.03M | -4.39M | -1.12M | -8.33M | 10.61M | -2.55M | 0.90M | -15.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.50M | -2.73M | 4.00M | 17.73M | -20.83M | 1.02M | -0.32M | -0.32M | 0.78M | -0.26M | -0.46M | 1.86M | -2.27M | 0.59M | 0.06M | -25.07M | 2.56M | 34.33M | -21.00M | -15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.54M | -4.96M | 2.88M | -6.16M | 6.43M | 12.69M | -5.41M | -8.22M | 13.80M | -7.90M | 2.80M | -13.32M | 19.36M | -15.14M | 11.52M | 3.74M | 0.96M | -8.64M | 5.33M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -88.78M | 1.29M | -133.23M | -27.31M | -31.96M | -29.93M | -11.67M | -394.01M | -459.10M | -289.13M | -812.34M | -454.12M | -475.94M | -237.10M | -438.93M | -726.22M | -644.85M | -165.31M | -334.15M | -169.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -327.02M | 39.33M | -94.80M | -54.24M | 137.15M | 32.27M | 25.89M | 159.74M | 82.79M | 7.04M | -121.77M | 104.07M | 13.12M | 133.87M | 174.46M | 47.23M | -29.88M | 10.43M | 53.63M | 267.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 677.26M | 129.10M | 255.71M | 216.99M | 110.91M | 43.02M | 64.38M | -291.22M | -210.54M | -138.97M | -399.73M | -217.97M | -239.19M | -112.39M | -173.81M | -326.02M | -325.85M | -96.06M | -134.88M | -83.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 314.27M | 135.72M | 119.26M | 135.86M | 180.12M | 30.46M | 46.59M | 186.17M | 244.85M | 114.61M | 218.90M | 287.91M | 201.07M | 201.91M | 305.39M | 385.94M | 255.74M | 98.95M | 160.99M | 390.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.50M | -23.71M | 25.21M | -0.04M | -32.63M | -3.03M | 33.25M | -33.75M | -38.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 504.86M | 131.81M | 410.65M | 195.10M | 108.62M | 68.94M | 104.78M | 105.36M | 99.46M | 502.58M | 308.24M | 73.96M | 214.47M | 469.30M | 228.18M | 668.91M | 225.74M | 986.54M | 125.14M | 65.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 271.00M | 129.00M | 257.00M | 119.00M | 193.50M | 147.00M | 86.00M | 183.00M | 151.70M | 491.00M | 197.00M | 140.00M | 167.65M | 529.00M | 300.00M | 619.00M | 193.00M | 951.79M | 166.00M | 284.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 233.86M | 2.81M | 153.65M | 76.10M | -84.88M | -78.06M | 18.78M | -77.64M | -52.24M | 11.58M | 111.25M | -66.04M | 46.82M | -59.71M | -71.82M | 49.91M | 32.74M | 34.75M | -40.86M | -218.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 233.86M | 2.81M | 153.65M | 76.10M | -84.88M | -78.06M | 18.78M | -77.64M | -52.24M | 11.58M | 111.25M | -66.04M | 46.82M | -59.71M | -71.82M | 49.91M | 32.74M | 34.75M | -40.86M | -218.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.18M | 1.24M | 0.99M | 10.64M | 1.14M | 98.09M | 36.57M | 69.25M | 3.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.38M | 26.47M | 15.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 1.18M | 1.24M | 0.99M | 10.64M | 0.77M | 98.09M | 36.57M | 69.25M | 3.99M | -26.47M | -15.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.18M | 1.24M | 0.99M | 10.64M | 0.77M | 98.09M | 36.57M | 69.25M | 3.99M | -26.47M | -15.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 44.61M | 44.58M | 44.66M | 44.51M | 46.25M | 44.59M | 49.26M | 47.81M | 49.30M | 47.56M | 48.66M | 50.61M | 50.87M | 52.78M | 62.17M | 59.28M | 59.28M | 39.40M | 36.02M | 39.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 44.61M | 44.58M | 44.66M | 44.51M | 46.25M | 44.59M | -49.26M | 47.81M | 49.30M | 47.56M | -52.53M | 50.61M | 50.87M | 52.78M | 62.17M | 59.28M | 59.28M | 39.40M | 36.02M | 39.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.24M | -1.24M | -1.77M | -0.05M | -0.14M | -49.43M | -0.03M | -5.61M | -7.59M | -53.32M | -0.10M | -0.08M | -0.56M | -15.23M | -4.22M | -0.58M | -7.03M | -4.21M | -15.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 189.19M | -41.77M | 108.21M | 42.17M | -130.36M | -24.71M | -30.65M | -125.48M | -107.16M | -7.01M | 131.05M | -112.75M | -4.14M | -113.05M | -149.21M | -40.06M | -42.13M | -11.68M | -81.09M | -273.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.09M | -0.05M | -0.04M | 0.15M | 0.01M | 0.00M | -0.07M | 0.13M | -0.07M | 0.02M | 0.03M | -0.15M | 0.14M | 0.03M | -0.03M | 0.04M | -0.12M | 0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -137.84M | -2.44M | 13.41M | -12.07M | 6.78M | 7.56M | -4.76M | 34.26M | -24.37M | 0.03M | 9.28M | -8.69M | 8.99M | 20.82M | 25.25M | 7.17M | -72.01M | -1.24M | -27.46M | -5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 33.76M | 31.41M | 44.77M | 32.67M | 39.60M | 47.17M | 42.41M | 76.60M | 52.36M | 52.32M | 61.61M | 52.96M | 61.80M | 82.76M | 108.04M | 115.18M | 43.21M | 41.85M | 14.43M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -137.84M | -2.44M | 13.41M | -12.07M | 6.78M | 7.56M | -4.76M | 34.26M | -24.37M | 0.03M | 9.28M | -8.69M | 8.99M | 20.82M | 25.25M | 7.17M | -72.01M | -1.24M | -27.46M | -5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -327.02M | 39.33M | -94.80M | -54.24M | 137.15M | 32.27M | 25.89M | 159.74M | 82.79M | 7.04M | -121.77M | 104.07M | 13.12M | 133.87M | 174.46M | 47.23M | -29.88M | 10.43M | 53.63M | 267.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.76M | 18.44M | 9.94M | 26.45M | 17.13M | 32.73M | 18.69M | 32.69M | 18.46M | 30.93M | 12.45M | 39.27M | 11.28M | 40.70M | 13.63M | 33.55M | 7.74M | 44.07M | 8.97M | 43.92M |
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