Hyperscale Data reported cash from operations of -$9.69M and free cash flow of -$16.44M for the quarter ended Jun 2026, down 213.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -47.62M | -16.70M | -57.56M | -26.09M | -8.00M | -101.02M | -51.79M | -64.25M | -28.08M | 105.97M | 10.85M | -39.44M | -29.64M | 4.30M | 4.66M | -17.34M | -13.58M | 43.80M | 29.92M | -18.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.31M | 3.02M | 2.69M | 1.02M | 2.04M | 1.46M | 4.55M | 2.06M | 2.58M | 1.68M | 1.44M | 0.24M | 0.37M | 0.23M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.50M | -0.50M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.19M | -2.65M | -0.85M | -0.59M | -3.24M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.31M | 7.96M | 11.79M | -18.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -35.21M | -4.76M | 29.41M | -10.03M | 2.51M | 4.60M | 7.70M | 5.21M | -10.34M | -8.00M | -10.22M | -3.72M | 3.71M | -9.19M | -3.96M | -3.10M | -17.75M | -37.71M | -0.19M | -9.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.24M | 0.39M | 0.34M | 26.15M | 0.17M | 2.92M | 10.30M | 0.20M | 6.34M | -0.86M | 3.75M | 2.16M | 2.51M | -0.65M | 1.10M | 3.78M | 1.31M | -0.29M | 1.59M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.08M | 1.75M | 2.81M | 4.49M | 4.85M | 6.38M | 5.33M | 9.06M | 8.00M | 5.57M | 5.64M | 6.11M | 7.91M | 4.78M | 5.20M | 4.78M | 4.77M | 5.07M | 6.38M | 4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.38M | 0.14M | 0.62M | 1.69M | 0.71M | -2.96M | -5.03M | -1.06M | 10.88M | -3.24M | 0.99M | -0.83M | 0.18M | -0.66M | 3.02M | -1.82M | -0.62M | 3.65M | 2.49M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.98M | 1.54M | 1.72M | 0.92M | 3.22M | -4.80M | -1.94M | 0.81M | 2.68M | -4.07M | -0.24M | 0.01M | 0.27M | -0.01M | -0.36M | 0.07M | 0.24M | -0.36M | 0.35M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.26M | -0.58M | 4.96M | -0.26M | 2.82M | 1.94M | -3.80M | 11.95M | 5.18M | 2.23M | -7.58M | 3.78M | 7.26M | -1.06M | 2.20M | 0.41M | -5.35M | -8.56M | 21.62M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.55M | 123.85M | 35.36M | 37.42M | 11.72M | 19.25M | 4.31M | 7.04M | 3.26M | 0.14M | 1.42M | 2.23M | 1.11M | 0.07M | 2.88M | 0.40M | 2.81M | 18.45M | 10.57M | 6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.51M | 0.04M | 12.29M | 0.16M | 0.66M | 1.56M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -4.67M | -2.71M | 1.48M | 1.42M | 0.13M | -5.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.63M | 10.21M | 1.52M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -38.99M | -264.72M | -28.77M | -58.37M | -28.22M | -43.28M | -2.77M | -16.10M | -6.19M | -8.13M | -3.15M | -2.20M | -6.50M | 18.83M | -1.17M | -1.16M | -10.60M | -57.26M | -22.84M | -22.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.04M | 2.50M | 1.54M | -0.52M | 1.84M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.03M | 246.86M | 22.21M | 53.27M | 10.58M | 38.05M | -10.60M | 23.39M | 10.98M | 13.26M | 13.56M | 5.26M | 3.77M | 3.26M | 4.71M | 6.90M | 48.79M | 95.91M | 10.60M | 60.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.00 | 31.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.60M | -0.00M | 86.17M | 10.64M | 25.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.19M | 0.15M | 0.23M | 0.32M | 0.41M | 0.41M | 1.26M | 1.31M | 1.33M | 1.38M | 1.97M | 2.19M | 2.17M | 2.22M | 2.51M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.17M | -0.19M | 0.06M | -0.21M | 1.07M | -0.06M | -2.78M | 2.68M | -0.21M | -0.47M | 0.57M | -0.22M | -0.79M | 0.47M | 0.01M | 0.59M | -0.50M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -61.34M | -22.81M | 22.91M | -15.34M | -14.06M | -0.69M | -2.98M | 9.73M | -8.31M | 2.88M | 1.67M | -0.22M | -1.37M | 9.57M | -0.41M | 2.64M | 20.43M | 1.54M | -12.93M | 28.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -57.77M | -128.61M | -5.95M | -47.45M | -9.21M | -14.65M | 3.40M | -1.83M | -13.60M | -8.14M | -11.64M | -5.95M | 2.60M | -9.25M | -6.84M | -3.49M | -20.56M | -56.16M | -10.76M | -16.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -61.18M | -22.62M | 22.85M | -15.13M | -15.13M | -0.63M | -5.66M | 12.50M | -5.54M | -2.87M | 0.19M | -0.65M | 0.98M | 12.90M | -0.42M | 2.64M | 20.43M | 0.95M | -12.43M | 28.24M |