GeoPark reported cash from operations of $16.27M and free cash flow of $84.22M for the quarter ended Sep 2026, up 140.5% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 36.90M | 31.00M | 67.90M | 73.38M | 52.19M | 26.26M | 33.75M | 24.77M | 26.29M | 30.19M | 25.74M | 25.11M | 15.34M | 13.07M | -10.34M | -2.72M | 49.65M | 20.18M | 14.01M | -34.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 22.17M | 21.58M | 23.20M | 21.42M | 30.49M | 27.20M | 29.36M | 29.82M | 34.56M | 28.66M | 34.33M | 33.05M | 34.61M | 32.05M | 28.99M | -60.94M | 117.10M | 25.99M | 30.06M | -55.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.17M | 21.58M | 23.20M | 21.42M | 30.49M | 27.20M | 29.36M | 29.82M | 34.56M | 28.66M | 34.33M | 33.05M | 34.61M | 32.05M | 28.99M | -60.94M | 117.10M | 25.99M | 30.06M | -55.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 19.06M | 5.87M | 67.10M | 70.17M | 27.34M | 37.11M | 16.66M | 41.16M | 8.51M | 44.87M | 61.76M | 21.55M | 17.61M | 12.45M | 7.59M | 3.99M | 21.32M | 9.40M | -12.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.09M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.09M | 0.08M | -0.85M | -0.07M | 0.03M | -0.06M | 0.01M | 0.06M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.46M | -13.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -17.60M | 632.21M | 645.57M | 658.61M | -1,936.38M | 673.03M | 685.96M | 30.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 44.71M | 6.63M | -7.09M | -11.52M | 28.61M | 3.39M | 12.49M | 3.95M | 30.73M | -0.16M | -5.96M | -1.09M | 26.14M | 3.29M | 0.78M | -4.06M | 59.36M | 0.70M | 2.46M | -3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 7.20M | -35.36M | -11.46M | 17.89M | -11.13M | -17.28M | -11.51M | -16.37M | 18.74M | -19.77M | -25.57M | 32.06M | 133.23M | -161.61M | 4.44M | -14.27M | 8.13M | -34.19M | 39.67M | -40.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.25M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | 6.15M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | 6.55M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | 5.24M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 4.85M | 1.10M | -1.15M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.25M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | 6.15M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | 6.55M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | 5.24M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 4.85M | 1.10M | -1.15M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 87.99M | 89.74M | 123.20M | 141.14M | 113.39M | 91.92M | 5.78M | 92.61M | 110.60M | 87.62M | 55.55M | 126.35M | 201.50M | -78.76M | -7.04M | -40.20M | 54.90M | 50.00M | 108.40M | 16.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 43.90M | -39.41M | 32.40M | 115.20M | 291.87M | -44.96M | -43.39M | -44.08M | 323.60M | -48.81M | -49.20M | -45.93M | 335.24M | -22.61M | -23.94M | -17.52M | 162.43M | -22.00M | -76.36M | -67.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.60M | 14.43M | 0.71M | 2.16M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -42.30M | 53.83M | -32.40M | -114.49M | -291.87M | 44.96M | 43.39M | 44.08M | -323.60M | 50.97M | 49.29M | 46.03M | -335.14M | 22.61M | 23.94M | 17.52M | -162.43M | 22.00M | 76.36M | 67.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 38.00M | -60.70M | 138.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -38.00M | 60.70M | -138.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 132.88M | 182.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -42.29M | -24.98M | -32.44M | -100.10M | -53.61M | -44.96M | -43.39M | -44.08M | -66.20M | -46.65M | -87.10M | -179.60M | -47.30M | -6.68M | 14.16M | -32.60M | -122.90M | -22.00M | -74.50M | -164.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.16M | 0.10M | 0.10M | 8.37M | 15.94M | 0.10M | 0.10M | 536.86M | 65.00M | -63.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2.16M | 0.10M | 0.10M | 8.37M | 15.94M | 0.10M | 0.10M | 536.86M | 65.00M | -63.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.16M | 0.10M | 0.10M | 8.37M | 15.94M | 0.10M | 0.10M | 536.86M | 65.00M | -63.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 107.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 17.25M | -3.12M | 1,392.07M | 1,424.31M | 59.33M | -7.54M | 1,534.46M | -4.96M | 54.85M | 87.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -17.25M | 3.12M | -1,392.07M | -1,424.31M | -59.33M | 7.54M | -1,534.46M | 4.96M | -54.85M | -87.38M | 107.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -17.25M | 3.12M | -1,392.07M | -1,424.31M | -59.33M | 7.54M | -1,534.46M | 4.96M | -54.85M | -87.38M | 107.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.85M | 7.51M | 7.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.04 | 4.85M | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 7.51M | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -7.52M | -7.50M | 0.15 | 0.15 | 7.53M | 0.15 | 0.03 | -1.94M | -1.49M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.99M | -1.78M | -2.17M | -1.44M | -2.45M | -1.90M | -3.19M | -2.51M | -2.67M | -1.86M | -1.78M | -1.94M | -2.20M | -1.49M | -1.44M | -1.55M | -6.29M | -1.27M | -1.35M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -21.49M | -52.91M | -81.96M | -262.40M | -24.18M | -30.70M | -21.68M | -28.60M | -17.70M | -23.13M | -52.97M | -99.30M | 0.10M | 116.06M | -49.62M | -7.20M | -28.90M | 146.50M | 7.59M | -11.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.45M | 1.69M | -0.44M | -0.46M | 0.21M | 0.26M | 0.34M | -0.06M | 0.02M | -0.16M | -0.19M | -0.20M | -0.98M | 0.62M | 0.55M | 0.30M | 0.48M | 0.10M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -100.22M | 11.85M | 8.81M | -7.60M | 35.60M | 16.27M | -59.29M | 19.93M | 26.72M | 17.85M | -84.52M | -9.60M | 154.29M | 30.63M | -42.50M | -79.70M | -96.88M | 174.60M | 41.38M | -62.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 100.60M | 114.14M | 122.51M | 93.04M | 128.84M | 145.37M | 86.42M | 106.30M | 133.04M | 150.72M | 66.01M | 123.44M | 276.75M | 307.99M | 266.04M | 197.01M | 100.32M | 274.90M | 316.26M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 44.09M | 129.15M | 90.80M | 25.94M | -178.48M | 136.88M | 49.17M | 136.69M | -213.00M | 136.43M | 104.74M | 172.28M | -133.74M | -56.15M | 16.89M | -22.68M | -107.53M | 72.00M | 184.76M | 84.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.21M | 11.85M | 8.81M | -221.36M | 35.60M | 16.27M | -59.29M | 19.93M | 26.70M | 17.85M | -84.52M | -152.55M | 154.30M | 30.63M | -42.50M | -80.00M | -96.90M | 174.50M | 41.49M | -159.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 85.07M | -19.25M | -0.06M | -17.19M | 73.01M | -13.75M | -13.75M | 55.00M | -13.75M | -13.75M | 55.24M | -14.56M | -1.57M | -24.81M | 82.46M | -22.27M | -1.61M | -23.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 130.36M | -0.97M | -11.38M | -15.86M | 61.56M | -6.00M | -88.22M | -11.41M | 221.25M | -6.92M | -48.72M | -6.23M | 128.68M | -4.88M | -80.66M | 85.44M | 96.96M | -0.35M | -4.95M | 5.30M |
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