Global AI reported cash from operations of -$0.12M and free cash flow of -$0.13M for the quarter ended Jun 2026, up 33.1% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.11M | -0.35M | -0.26M | -0.12M | -0.26M | -0.74M | -0.50M | -1.67M | 2.19M | -0.78M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -216.00 | -0.01M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.37M | -0.36M | -0.15M | -0.04M | -0.47M | -0.18M | -4.02M | 2.73M | -0.24M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 389.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.12M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.03M | -0.10M | -0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 925.00 | 935.00 | -0.00M | 915.00 | 926.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.10M | -0.02M | 0.25M | 0.26M | 0.36M | -0.46M | 0.46M | 0.14M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | -603.00 | -513.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.08M | 0.20M | 0.37M | 0.14M | -0.56M | -0.62M | 1.10M | -1.86M | -0.46M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.20M | 0.37M | 0.14M | 0.04M | 1.11M | 0.75M | 2.98M | -0.90M | 0.65M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -216.00 | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.17M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | 0.07M | -0.04M | 0.07M | -0.03M | -0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -216.00 | -0.01M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.37M | -0.36M | -0.15M | -0.04M | -0.49M | -0.18M | -4.08M | 2.72M | -0.27M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -216.00 | -0.01M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.38M | 0.13M | -0.00M | 0.07M | -0.04M | 0.07M | -0.03M | -0.05M | 0.01M |