Gladstone Capital reported cash from operations of -$36.88M for the quarter ended Jun 2026, down 280.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 32.74M | 12.10M | 8.30M | -5.60M | 5.11M | 5.70M | 11.99M | 11.88M | 13.10M | 20.00M | 23.63M | 19.06M | 31.82M | 26.98M | 8.80M | 7.45M | 13.97M | 5.45M | 15.46M | 13.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 3.03M | 16.69M | 0.23M | -0.99M | -0.08M | 13.87M | 0.68M | 3.74M | -0.29M | 0.26M | 2.92M | 3.35M | 0.21M | 73.17M | 15.76M | 0.82M | 0.09M | 2.24M | 0.43M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 50.63M | 13.18M | -0.63M | -8.15M | -2.28M | -12.60M | 1.93M | 2.96M | 26.08M | 7.81M | 10.70M | 3.44M | 20.77M | 57.81M | -9.96M | -3.62M | -6.26M | -5.64M | 4.78M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 0.18M | -0.27M | -0.28M | -0.06M | 0.16M | -0.01M | 0.24M | -0.03M | -0.08M | 0.04M | 0.29M | 0.12M | -0.28M | -0.17M | -0.14M | -0.54M | -0.01M | 0.83M | -0.12M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.29M | 0.29M | 0.27M | 0.29M | 0.33M | 0.38M | 0.38M | 0.41M | 0.37M | 0.43M | 0.44M | 0.45M | 0.54M | 0.52M | 0.53M | 0.61M | 0.64M | 0.73M | 0.70M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 3.14M | 0.47M | 0.24M | 6.78M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.55M | -0.24M | 0.78M | 0.52M | -0.69M | 1.38M | -1.07M | 1.20M | 1.86M | 0.06M | 1.53M | -2.35M | 0.58M | -0.43M | 0.15M | 0.41M | -0.35M | 1.26M | -1.31M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.24M | 1.85M | -1.44M | 1.54M | -1.23M | 1.55M | -1.29M | 1.53M | -1.28M | 1.37M | -1.31M | 1.29M | -1.12M | 1.36M | -1.53M | 1.37M | -0.99M | 0.78M | 2.55M | -2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.81M | 1.66M | -1.01M | 0.40M | -0.02M | 1.19M | 1.59M | -1.17M | -1.30M | 1.75M | -1.35M | 3.36M | -2.67M | 1.04M | -2.81M | 0.23M | 3.07M | -1.56M | 0.60M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.16M | 0.65M | -4.60M | -0.82M | -0.26M | 0.38M | -0.36M | 1.30M | -0.27M | -0.26M | -1.07M | 0.22M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | -0.09M | -0.08M | 0.05M | 0.09M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -14.62M | 0.08M | 1.61M | -12.55M | -0.25M | 0.08M | 0.11M | 0.09M | -0.22M | 0.09M | 0.13M | 0.13M | -0.26M | 0.11M | 0.17M | 0.16M | -0.40M | 0.07M | 0.15M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 10.10M | -23.05M | 38.26M | -52.08M | -64.56M | 0.14M | -56.14M | -37.36M | 38.19M | -38.48M | -33.26M | 34.04M | -17.98M | -19.61M | 10.48M | 7.65M | -113.40M | -49.89M | 1.38M | -45.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -21.43M | -5.79M | 43.45M | -56.27M | -57.80M | 34.52M | -46.84M | -21.41M | 22.87M | -26.17M | -19.11M | 54.21M | -5.69M | 23.99M | 46.75M | 20.41M | -96.63M | -33.81M | 16.56M | -36.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 50.00M | 57.00M | 147.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 115.00M | 38.81M | 207.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 39.40M | 138.20M | 23.30M | 74.00M | 93.40M | 14.80M | 85.60M | 22.60M | 26.00M | 70.20M | 64.10M | 45.20M | 41.70M | 87.50M | 61.00M | 63.50M | 120.00M | 233.80M | 50.20M | 97.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 620.70M | 134.80M | 59.80M | 11.40M | 31.60M | 48.20M | 41.40M | 11.40M | 142.00M | 33.00M | 31.90M | 96.60M | 36.90M | 96.60M | 97.40M | 61.10M | 147.50M | 20.60M | 63.60M | 119.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.53M | 10.72M | 13.99M | 13.57M | 49.12M | 11.00M | 2.47M | 7.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 45.26M | 6.69M | 6.69M | 6.95M | 7.00M | 7.40M | 8.26M | 9.08M | 10.67M | 10.77M | 10.77M | 10.77M | 10.84M | 19.99M | 11.05M | 11.05M | 13.39M | 10.17M | 10.17M | 10.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 762.37M | -1.51M | -0.07M | -0.09M | -0.37M | -0.20M | -0.01M | -1.36M | -2.70M | -0.07M | -0.08M | -0.23M | -0.46M | -0.02M | -0.01M | -2.04M | -4.65M | -0.19M | -0.09M | 58.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 20.81M | 6.39M | -43.26M | 55.57M | 58.96M | -30.43M | 49.69M | 14.15M | -23.26M | 26.36M | 22.92M | -58.38M | 6.75M | -24.42M | -45.83M | -7.90M | 113.70M | 5.60M | -17.34M | 35.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.62M | 0.60M | 0.20M | -0.70M | 1.16M | 4.09M | 2.85M | -7.26M | -0.39M | 0.19M | 3.82M | -4.17M | 1.06M | -0.43M | 0.92M | 12.51M | 17.07M | -28.20M | -0.78M | -1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.85M | 1.45M | 1.64M | 0.94M | 2.11M | 6.20M | 9.05M | 1.79M | 1.40M | 1.59M | 5.41M | 1.25M | 2.30M | 1.88M | 2.80M | 15.30M | 32.37M | 4.17M | 3.39M | 2.35M |
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