Grifols cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Dec 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Dec2018 | Mar2019 | Dec2019 | Mar2020 | Dec2020 | Dec2021 | Dec2022 | Dec2023 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 271.10M | 311.60M | 214.39M | 227.94M | 78.21M | 247.88M | 255.10M | 882.31M | 264.14M | 260.55M | 817.44M | 194.84M | 804.11M | 330.09M | -198.33M | -214.92M | 252.92M | 1,274.82M | 1,447.81M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4,258.55M | 4,204.13M | 4,644.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -19.05M | -5.90M | -2.12M | -2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -3.60M | 3.57M | -2.74M | 0.29M | -3.46M | 0.29M | -0.03M | 0.33M | 13.16M | -11.76M | 27.68M | -0.55M | -20.25M | -2.10M | 57.04M | |||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 131.92M | 98.68M | 108.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -22.48M | 71.33M | 11.92M | -2.12M | -34.72M | 52.39M | -66.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 76.79M | 66.00M | 3.53M | 61.00M | -19.98M | 81.48M | 14.96M | -90.04M | 16.91M | -163.95M | -15.12M | 1.48M | -79.06M | -74.24M | -44.88M | -37.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -220.56M | -301.49M | -29.63M | 63.80M | 4.76M | 127.65M | 103.03M | -266.03M | 206.94M | -150.30M | -280.06M | -82.45M | -643.90M | -442.21M | -112.91M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -282.65M | -70.38M | 81.49M | 19.09M | 34.54M | 48.35M | 8.02M | -22.71M | 4.21M | -55.77M | -78.22M | -25.70M | 129.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -194.84M | -200.41M | -171.07M | -188.07M | -196.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -282.48M | -496.93M | 53.27M | -596.18M | -390.57M | -36.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 340.22M | 229.95M | 194.78M | 154.89M | 256.39M | 671.81M | 113.89M | 186.75M | 466.54M | -190.63M | 375.47M | 116.32M | -1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 63.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1,179.30M | 1,206.23M | -1121.59M | 55.63M | 1,396.10M | 56.80M | 58.53M | 186.46M | 64.97M | 65.73M | 189.89M | 84.66M | 248.08M | 85.64M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.17M | 0.40M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -87.94M | -59.42M | -11.22M | 4.06M | 18.45M | 30.10M | 18.84M | -62.47M | 46.76M | -18.75M | -73.03M | -28.91M | -111.28M | -92.53M | -148.53M | -183.92M | ||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 156.72M | 97.72M | 21.42M | 381.05M | -541.80M | -324.92M | -130.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1564.31M | -31.20M | -305.62M | -125.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1308.30M | -798.67M | -120.24M | 1,979.96M | 88.45M | 2,425.30M | 119.73M | -509.49M | 754.17M | -288.25M | -435.16M | -125.09M | -2036.54M | -423.92M | -673.98M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.29M | -54.75M | 6.06M | -103.56M | 116.86M | 181.96M | 1.18M | -2.48M | -0.70M | 11.62M | 11.22M | 5.30M | -2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -326.65M | -35.48M | -146.57M | 1,668.35M | -97.45M | 1,761.50M | 15.58M | -207.36M | 93.43M | -62.92M | -265.22M | -121.48M | -168.24M | -1452.22M | -615.78M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 195.86M | 88.54M | 91.16M | 88.01M | 1,995.38M | 2,251.98M | 109.47M | 204.71M | 132.91M | 129.41M | 3,803.02M | 1,165.90M | 1,762.39M | 4,281.86M | 1,583.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -355.06M | -208.15M | -132.71M | 112.18M | 158.70M | -108.94M | 10.33M | -1.07M | -149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.90M | 86.73M | -51.23M | 66.14M | 11.32M | -79.63M | -102.07M | -27.72M | 54.75M | 33.48M | 22.27M | 57.43M | 15.12M | -16.14M | 23.51M | -109.42M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -135.86M | -644.62M | -5.89M | 1,825.07M | -1724.35M | 1,837.14M | 1,089.12M | -1318.21M | 1,011.87M | 1,175.04M | 1,144.29M | 819.10M | -2169.96M | -21.52M | -180.43M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 340.22M | 229.95M | 194.78M | 154.89M | 256.39M | 671.81M | 113.89M | 186.75M | 466.54M | -190.63M | 375.47M | 116.32M | -1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1294.73M | -604.20M | -72.03M | 3,803.20M | 247.39M | 4,858.61M | 249.20M | -530.10M | 1,314.14M | -541.80M | -324.92M | -130.24M | -2206.23M | -423.92M | -1452.22M | -1289.76M |