Goliath Film & Media Holdings reported cash from operations of -$189.00 and free cash flow of -$189.00 for the quarter ended Jul 2026, up 96.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.01M | -0.01M | -0.07M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.11M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 800.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -570.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.00M | -638.00 | 0.06M | -0.05M | -444.00 | 358.00 | -152.00 | 247.00 | 383.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -368.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.00M | -637.00 | 0.00M | 0.00M | -451.00 | -60.00 | -600.00 | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -60.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -60.00 | -189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 250.00 | 0.00M | 0.00M | 400.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | -0.02M | 570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 250.00 | 0.00M | 0.00M | 400.00 | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 250.00 | 0.00M | 0.00M | 400.00 | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 250.00 | 0.00M | 0.00M | 400.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | -387.00 | -202.00 | -1.00 | -51.00 | -60.00 | 0.01M | -0.01M | -586.00 | -85.00 | -60.00 | -133.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -60.00 | -189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 787.00 | 400.00 | 198.00 | 197.00 | 146.00 | 86.00 | 0.01M | 0.00M | 582.00 | 497.00 | 437.00 | 304.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.00M | -637.00 | 0.00M | 0.00M | -451.00 | -60.00 | -600.00 | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -60.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -60.00 | -189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.00M | -387.00 | -202.00 | -1.00 | -51.00 | -60.00 | 0.01M | -0.01M | -586.00 | -85.00 | -60.00 | -133.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 176.00 | -60.00 | -189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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