TerraVolt Holdings reported cash from operations of -$0.24M and free cash flow of -$0.24M for the quarter ended Dec 2025, up 35.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.09M | -0.66M | -2.06M | -3.94M | -3.93M | -4.17M | 10.50M | -0.22M | -0.20M | -0.22M | -0.10M | -4.12M | -7.01M | -0.94M | -1.38M | -3.26M | -0.24M | -4.85M | -0.66M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.17M | 0.35M | 0.49M | 0.58M | 0.46M | 0.25M | 0.61M | 0.81M | 0.69M | 0.01M | 0.06M | 0.23M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.56M | 0.20M | 0.08M | 3.17M | 3.21M | 0.00M | 0.01M | 0.20M | 2.81M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.05M | 0.04M | -0.15M | 0.09M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.15M | 0.34M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.24M | -0.02M | 1.03M | 6.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.05M | -0.06M | 0.04M | 0.08M | 0.12M | 0.12M | 0.21M | 0.16M | -0.04M | 0.06M | 0.02M | -0.17M | 0.04M | 0.25M | 0.03M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.08M | -0.06M | -0.16M | -0.26M | -0.23M | -0.28M | -0.16M | -0.15M | -0.07M | -0.11M | 0.14M | 0.01M | -0.21M | -0.16M | -0.12M | -0.37M | -0.15M | -0.08M | -0.29M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | -0.10M | -0.67M | -0.88M | -0.29M | -0.44M | -0.36M | -0.38M | -0.28M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.09M | 0.06M | 3.53M | 0.02M | 1.00M | 0.10M | 0.36M | 0.95M | 0.23M | 0.25M | 0.50M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.09M | 0.06M | 3.53M | 0.02M | -0.03M | -0.03M | 1.00M | 0.10M | 0.36M | 0.95M | 0.23M | 0.25M | 0.50M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.09M | 0.06M | 3.53M | 0.02M | -0.03M | -0.03M | 1.00M | 0.10M | 0.36M | 0.95M | 0.23M | 0.25M | 0.50M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.03M | -0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.09M | 0.06M | 3.53M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 1.00M | 0.09M | 0.33M | 0.88M | 0.22M | 0.25M | 0.50M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | 0.00M | 3.37M | -0.33M | -0.30M | -0.35M | -0.15M | -0.18M | -0.15M | -0.21M | -0.53M | -0.87M | 0.50M | -0.51M | -0.14M | 0.13M | -0.21M | -0.02M | 0.21M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.01M | 0.01M | 3.38M | 3.05M | 2.75M | 2.40M | 2.25M | 2.07M | 1.91M | 1.71M | 1.18M | 0.31M | 0.81M | 0.30M | 0.16M | 0.29M | 0.08M | 0.06M | 0.27M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.08M | -0.06M | -0.16M | -0.26M | -0.27M | -0.35M | -0.16M | -0.15M | -0.16M | -0.11M | 0.14M | 0.01M | -0.21M | -0.16M | -0.12M | -0.37M | -0.15M | -0.08M | -0.29M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.01M | 0.00M | 3.37M | -0.29M | -0.30M | -0.35M | -0.16M | -0.17M | -0.16M | -0.21M | -0.53M | -0.87M | 0.50M | -0.51M | -0.14M | 0.13M | -0.21M | -0.02M | 0.21M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.10M |
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