GD Culture reported cash from operations of -$11.69M and free cash flow of -$11.69M for the quarter ended Jun 2026, down 306.3% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Dec 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.64M | 5.22M | 0.99M | -20.37M | -4.09M | -7.35M | -0.02M | -0.16M | -3.53M | -10.64M | -4.16M | -3.59M | -3.84M | -2.53M | -0.98M | -1.50M | 12.09M | -196.49M | -164.07M | -52.16M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.53M | -1.18M | 0.01M | 0.02M | -197.00 | -0.03M | 663.00 | 928.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 51.00 | 1.24M | 51.00 | 49.00 | -2.00 | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.25M | 0.06M | 0.06M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.30M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.53M | -1.18M | 0.01M | 0.02M | -647.00 | -0.03M | 88.00 | 663.00 | 928.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -0.02M | -748.00 | -0.15M | -0.08M | -0.07M | 0.02M | 158.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | 0.05M | -4.03M | -0.03M | -2.08M | 112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.56M | -13.54M | 16.23M | -194.74M | -162.48M | -49.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.13M | 1.26M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -13.00 | 0.00M | 0.21M | -0.06M | 0.09M | 0.02M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -64.00 | -58.00 | -55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.46M | 3.17M | 0.35M | -0.15M | 0.00M | 0.09M | -0.04M | -0.07M | 0.02M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.08M | 5.22M | -0.29M | 0.04M | 0.15M | 0.33M | -0.17M | 0.00M | 0.15M | 0.03M | 0.17M | -0.08M | 0.05M | 0.24M | 0.05M | -0.29M | 0.25M | 0.00M | 0.35M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.06M | 1.92M | 0.73M | 0.13M | -0.86M | 9.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.02M | 1.68M | -1.77M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.19M | 6.38M | 0.20M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 1.07M | 3.48M | -3.21M | -0.23M | -0.50M | -0.36M | -0.19M | 0.02M | 1.37M | -0.98M | -0.05M | -0.26M | 8.97M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.95M | -3.51M | -4.25M | 2.05M | 0.89M | 0.03M | -0.20M | 0.06M | -0.12M | -0.07M | 0.05M | -0.07M | -0.10M | -0.11M | -0.09M | -0.07M | -0.07M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.24M | -9.89M | -4.44M | 2.17M | 0.89M | 0.03M | -0.20M | -1.07M | -3.68M | 3.27M | 0.11M | 0.43M | 0.41M | 0.12M | -0.12M | -1.49M | 0.88M | -0.03M | 0.19M | -9.21M | |||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.27M | 9.09M | -2.46M | 1.39M | 0.11M | 0.08M | -0.38M | -1.32M | -4.77M | -6.78M | -3.62M | -1.43M | -0.27M | -0.36M | -0.83M | -2.88M | -0.89M | -2.24M | -0.65M | -11.69M | |||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.02M | 0.01M | -141.00 | -131.00 | -123.00 | 0.00M | 0.00M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.02M | -0.01M | 141.00 | 131.00 | 123.00 | 0.00M | 0.00M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.69M | 0.69M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.69M | -0.69M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.01M | -0.10M | 0.20M | 0.00M | -12.32M | -0.39M | 0.20M | -1.90M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.12M | -1.18M | -0.01M | 141.00 | -12.27M | -0.22M | -5.00M | -0.21M | -1.90M | 1.25M | -0.10M | -5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.15M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | -0.20M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -8.00 | 743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -8.00 | 743.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.00 | 743.00 | -0.05M | -0.20M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -16.44M | 32.88M | -0.10M | 8.99M | 0.83M | 0.91M | 4.14M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -16.44M | 32.88M | -0.10M | 8.99M | 0.83M | 0.91M | 4.14M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -16.44M | 32.88M | -0.10M | 8.99M | 0.83M | 0.91M | 4.14M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.00 | 743.00 | 4.02M | 10.35M | 0.83M | 0.35M | 0.86M | 3.94M | 2.47M | 0.31M | 24.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | -2.40M | 0.08M | -0.30M | -0.87M | 0.28M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.00 | 18.00 | 9.00 | 22.00 | 14.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.18M | 5.51M | -2.39M | 1.08M | -13.03M | 0.14M | -0.38M | 7.39M | -5.75M | 3.53M | -4.69M | -0.18M | -0.27M | -0.01M | 0.03M | 1.07M | -0.89M | 0.23M | -0.44M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.38M | 14.59M | 12.20M | 13.28M | 0.25M | 0.39M | 0.01M | 7.40M | 1.65M | 5.18M | 0.49M | 0.30M | 0.03M | 0.02M | 0.05M | 1.12M | 0.23M | 0.46M | 0.02M | 7.22M | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.30M | 9.07M | -2.47M | 1.39M | 0.11M | 0.08M | -0.38M | -1.32M | -4.77M | -6.78M | -3.62M | -1.43M | -0.27M | -0.36M | -0.83M | -2.88M | -0.89M | -2.24M | -0.75M | -11.69M | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.15M | 7.91M | -2.47M | 1.39M | -12.16M | -0.14M | -0.38M | -1.32M | -5.76M | 3.37M | -4.69M | -0.18M | -0.27M | -0.01M | 0.03M | 1.07M | -0.89M | 0.23M | -0.44M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 96.00 | 299.00 | 636.00 | 87.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | 0.01M | 0.00M |
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