Golub Capital Bdc reported cash from operations of $0.19B for the quarter ended Jun 2026, up 196.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 71.63M | 63.08M | 66.87M | 15.41M | 8.08M | 25.58M | 58.50M | 72.98M | 101.56M | 75.78M | 93.56M | 9.25M | 95.20M | 111.31M | 78.98M | 90.06M | 96.29M | 65.25M | -46.80M | 57.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 383.64M | 661.76M | 122.21M | 171.22M | 305.60M | 253.83M | 140.16M | 156.85M | 119.35M | 179.41M | 141.85M | 545.97M | 395.65M | 450.17M | 390.17M | 305.68M | 370.76M | 302.95M | 336.57M | 189.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 158.55M | 14.57M | 11.92M | -72.58M | -41.07M | 0.71M | 2.02M | 0.06M | -9.30M | 0.62M | -32.07M | 43.62M | 6.00M | 41.84M | -29.01M | -10.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | -10.88M | 0.64M | 1.11M | 1.79M | 5.51M | 3.89M | 3.01M | -7.36M | 13.33M | 3.67M | 3.78M | -8.72M | 11.67M | 0.57M | 2.11M | 2.85M | 3.38M | 3.38M | 3.22M | 6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 5.13M | 1.67M | 1.78M | 1.80M | 2.10M | 1.75M | 1.68M | 1.94M | 2.02M | 2.11M | 2.55M | 2.21M | 2.37M | 2.65M | 2.48M | 2.41M | 2.46M | 2.61M | 2.57M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -21.72M | -3.14M | -5.07M | 2.01M | 2.13M | -36.06M | -21.20M | -23.39M | -33.88M | -35.99M | -11.36M | -25.13M | -74.37M | -9.33M | -40.18M | -49.89M | -33.96M | -37.47M | -31.30M | -35.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 3.01M | -0.02M | -0.68M | 0.23M | 7.54M | 2.91M | -1.31M | 28.12M | -3.56M | 7.59M | -12.40M | -7.85M | -0.74M | -7.55M | 5.04M | -2.75M | 4.10M | -8.45M | -2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.38M | 3.67M | -0.54M | 4.61M | 0.13M | 4.56M | -1.37M | 2.60M | -1.43M | 1.83M | 10.01M | 11.91M | -15.47M | 5.82M | -1.05M | 0.97M | -13.19M | 10.84M | -15.20M | 14.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.21M | 3.22M | -9.56M | -0.25M | 0.44M | 0.37M | -0.53M | -0.18M | 2.81M | 12.39M | -4.15M | 23.62M | -35.46M | 11.63M | -12.02M | 9.80M | 1.63M | -5.35M | -6.28M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.59M | 8.26M | 0.13M | 0.06M | 12.66M | 1.45M | 1.58M | 1.57M | -2.65M | -0.14M | -6.06M | -23.50M | 18.96M | 5.15M | 2.19M | 0.00M | 0.79M | -1.68M | -3.06M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -651.54M | -896.86M | -403.35M | -372.27M | -249.20M | -235.25M | -149.50M | -156.10M | -103.19M | -63.52M | -81.50M | -269.23M | -709.41M | -886.56M | -252.84M | -537.66M | -119.68M | -164.12M | -22.22M | -41.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -386.70M | -181.73M | -207.29M | -186.37M | 158.93M | 52.92M | 29.79M | 48.54M | 64.12M | 163.63M | 149.39M | 230.93M | -200.03M | -374.74M | 195.44M | -200.42M | 266.12M | 212.01M | 248.77M | 192.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 962.30M | 620.21M | 296.56M | 277.43M | 98.49M | 77.08M | 235.17M | 201.68M | 138.66M | 563.75M | 581.86M | 821.00M | 962.01M | 3,390.16M | 341.29M | -213.53M | 1,284.28M | 165.28M | 212.79M | 639.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 5,107.35M | 336.80M | 165.50M | 92.61M | 146.30M | 88.00M | 222.10M | 153.67M | 163.33M | 629.51M | 370.19M | 972.16M | 719.01M | 3,037.75M | 458.33M | -487.47M | 1,505.93M | 190.20M | 372.33M | 789.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.15M | 0.50M | 7.14M | 0.07M | 4.81M | 1.13M | 34.34M | 5.17M | 35.91M | 27.80M | 14.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 242.39M | 38.29M | 37.36M | 39.34M | 40.22M | 47.25M | 43.55M | 44.52M | 56.15M | 59.74M | 63.84M | 75.60M | 139.02M | 108.30M | 89.33M | 83.34M | 87.24M | 84.48M | 72.33M | 70.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 4,826.83M | -18.94M | 12.56M | -0.32M | -0.18M | -14.34M | -0.41M | -20.20M | -22.66M | 29.38M | -5.50M | -24.53M | 22.27M | 30.67M | -1.61M | -0.45M | -0.15M | -5.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 396.86M | 238.89M | 80.09M | 133.55M | -99.40M | -67.49M | -58.16M | -15.20M | -94.69M | -130.81M | 139.81M | -226.91M | 93.68M | 238.14M | -170.09M | 132.68M | -332.31M | -164.03M | -273.93M | -255.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.66M | -0.03M | 0.05M | -0.33M | -0.16M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | -0.26M | 0.40M | -2.26M | 0.34M | 1.19M | -2.08M | 0.16M | 0.13M | -0.14M | 0.13M | -0.20M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 57.16M | -127.20M | -52.82M | 59.53M | -14.58M | -28.38M | 33.35M | -30.57M | 32.82M | 289.19M | 4.02M | -106.35M | -136.60M | 25.35M | -67.74M | -66.19M | 47.97M | -25.16M | -63.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 244.34M | 301.48M | 174.33M | 121.18M | 180.55M | 166.03M | 137.70M | 171.04M | 140.21M | 173.42M | 460.35M | 464.71M | 359.55M | 220.87M | 246.38M | 178.77M | 112.44M | 160.54M | 135.18M | 70.66M |
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