First Us Bancshares reported cash from operations of $0.70M and free cash flow of -$0.64M for the quarter ended Jun 2026, down 82.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.84M | 1.71M | 1.36M | 1.42M | 1.86M | 2.23M | 2.07M | 2.02M | 2.11M | 2.28M | 2.11M | 2.13M | 2.22M | 1.71M | 1.77M | 0.16M | 1.94M | 2.13M | 1.95M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.15M | -0.16M | -0.27M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.42M | 0.40M | 0.39M | 0.39M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.39M | 0.38M | 0.40M | 0.39M | 0.39M | 0.38M | 0.45M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.44M | 0.46M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.62M | 0.49M | 0.72M | 0.90M | 1.17M | 0.53M | 0.27M | 0.30M | 0.18M | -0.43M | 0.15M | 0.47M | 0.53M | 2.72M | 0.57M | 0.22M | 0.25M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.05M | -0.56M | 0.27M | -0.10M | -0.47M | -0.06M | -0.43M | -0.04M | -0.10M | 0.70M | 0.40M | 0.12M | 0.13M | -0.05M | 0.55M | -0.43M | 0.03M | -0.10M | 0.34M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.15M | 0.16M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.09M | -0.02M | 0.13M | 0.09M | 0.13M | -0.14M | -0.25M | -0.14M | -0.22M | -0.01M | -0.37M | -0.34M | 0.61M | -0.04M | 0.01M | -0.02M | -0.13M | -0.05M | -0.05M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.01M | -0.04M | -0.11M | 0.20M | 0.04M | 0.32M | -0.11M | 0.25M | 0.37M | 0.45M | 0.17M | -0.36M | -0.12M | -0.08M | 0.18M | 0.10M | 0.06M | -0.01M | 0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.19M | 0.23M | -0.11M | 0.23M | 0.72M | 0.30M | 0.17M | -0.32M | 0.31M | 0.00M | -0.28M | -0.05M | 0.28M | 0.41M | 0.14M | 0.25M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.35M | -0.47M | 0.49M | -1.03M | -0.22M | 0.42M | 0.45M | -0.26M | -0.74M | 1.46M | -0.06M | 0.48M | 0.48M | 0.10M | 0.07M | -0.34M | -0.42M | 0.76M | -0.68M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 9.13M | -8.86M | -1.73M | 0.56M | 0.86M | 0.01M | -0.98M | 0.04M | 0.72M | 1.08M | -1.77M | -0.36M | 0.19M | 0.23M | -1.11M | 0.53M | 0.50M | 0.54M | 0.40M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -8.96M | 8.71M | 0.41M | 1.96M | -0.30M | -0.30M | -0.31M | -0.31M | -0.44M | -0.32M | -0.18M | -0.20M | -0.21M | -0.41M | -0.31M | -0.05M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.90M | 2.73M | 0.85M | 4.33M | 4.33M | 3.03M | 3.59M | 3.42M | 4.00M | 2.06M | 0.83M | 2.55M | 1.94M | 2.45M | 1.76M | 3.90M | 4.23M | 2.45M | 4.10M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.11M | 0.17M | 0.12M | 0.22M | 0.33M | 0.59M | 0.14M | 0.05M | 0.74M | 0.49M | 0.97M | 0.20M | 0.66M | 0.27M | 0.07M | 2.25M | 0.62M | 0.30M | 0.47M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.88M | 0.43M | 1.55M | 0.83M | 0.51M | 0.19M | 0.13M | 0.16M | 0.19M | 0.02M | 0.29M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 5.57M | 21.11M | 14.29M | 24.97M | 0.00M | 8.14M | 5.79M | 21.73M | 0.00M | 30.43M | 9.65M | 24.31M | 9.67M | 20.47M | 4.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 5.57M | 21.11M | 14.29M | 24.97M | 0.00M | 8.14M | 5.79M | 21.73M | 0.00M | 30.43M | 9.65M | 24.31M | 9.67M | 20.47M | 4.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 6.64M | 6.38M | 5.37M | 4.76M | 4.98M | 4.14M | 3.36M | 3.01M | 2.90M | 2.59M | 15.92M | 3.66M | 4.00M | 4.96M | 9.41M | 15.58M | 18.13M | 6.81M | 6.62M | 13.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.93M | 0.47M | 0.71M | 0.37M | 0.23M | 0.25M | 0.18M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 7.57M | 6.85M | 6.08M | 5.14M | 5.21M | 4.39M | 3.53M | 3.22M | 3.10M | 2.76M | 16.04M | 3.78M | 4.10M | 5.05M | 9.46M | 15.65M | 18.17M | 6.87M | 6.65M | 13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 20.03M | 3.98M | -28.71M | 37.41M | 36.89M | 24.35M | 2.61M | 39.24M | 1.68M | 6.12M | 1.82M | -3.23M | -16.70M | 21.92M | 25.69M | 25.36M | -2.32M | -14.02M | -8.81M | 18.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 1.65M | -1.51M | 0.46M | 0.42M | 8.33M | -3.94M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.00M | -0.06M | 0.05M | -1.21M | 5.89M | 2.78M | -1.18M | -7.95M | -15.71M | 7.59M | 0.02M | -9.07M | 9.49M | -0.02M | 1.04M | 0.76M | 1.53M | -13.80M | 20.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -17.26M | -17.98M | 21.87M | -56.58M | -32.66M | -12.82M | 2.19M | -36.63M | -6.66M | -19.35M | 11.40M | -14.72M | 11.06M | -38.09M | -16.32M | -20.57M | -3.69M | 12.45M | -19.29M | 9.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 14.99M | -8.82M | 2.24M | 23.49M | 27.86M | 34.74M | -5.59M | 23.15M | -6.92M | 11.19M | 26.69M | -8.59M | -10.61M | 24.89M | 15.63M | 25.49M | 10.89M | -40.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 30.02M | -20.07M | 4.96M | 5.00M | -20.00M | 5.00M | -15.00M | 10.00M | 35.00M | -10.00M | -15.00M | -20.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 30.02M | -20.07M | 4.96M | 5.00M | -20.00M | 5.00M | -15.00M | 10.00M | 35.00M | -10.00M | -15.00M | -20.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.53M | 0.96M | 2.87M | 0.65M | 0.82M | 0.32M | 0.51M | 0.54M | 1.23M | 2.20M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.53M | -0.96M | -2.87M | -0.65M | -0.82M | -0.32M | -0.51M | -0.54M | -1.23M | -2.20M | -1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.53M | -0.96M | -2.87M | -0.65M | -0.82M | -0.32M | -0.51M | -0.54M | -1.23M | -2.20M | -1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 8.98M | 1.94M | 0.04M | -0.04M | -0.03M | -1.42M | -0.05M | 0.07M | 0.04M | -0.07M | 0.09M | -0.03M | 0.10M | -0.07M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 8.79M | 1.24M | 13.88M | -11.83M | 31.39M | 3.13M | 32.50M | 39.45M | -5.88M | 1.44M | -2.26M | 10.16M | 11.09M | 0.54M | 23.39M | 14.58M | 0.19M | 3.97M | 8.22M | -17.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.56M | -14.02M | 36.60M | -64.08M | 3.06M | -6.67M | 38.28M | 6.24M | -8.54M | -15.85M | 9.96M | -2.02M | 24.09M | -35.09M | 8.83M | -2.09M | 0.74M | 18.86M | -6.96M | -7.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75.26M | 61.24M | 97.84M | 33.76M | 36.82M | 30.15M | 68.43M | 74.67M | 66.13M | 50.28M | 60.24M | 58.22M | 82.31M | 47.22M | 56.04M | 53.96M | 54.69M | 73.55M | 66.59M | 58.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -6.56M | -14.02M | 36.60M | -64.08M | 3.06M | -6.67M | 38.28M | 6.24M | -8.54M | -15.85M | 9.96M | -2.02M | 24.09M | -35.09M | 8.83M | -2.09M | 0.74M | 18.86M | -6.96M | -7.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.79M | 2.55M | 0.73M | 4.11M | 3.99M | 2.44M | 3.45M | 3.37M | 3.26M | 1.58M | -0.14M | 2.35M | 1.28M | 2.18M | 1.69M | 1.65M | 3.60M | 2.15M | 3.63M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.74M | 0.59M | 0.51M | 0.93M | 2.29M | 2.95M | 4.12M | 5.55M | 5.11M | 5.78M | 5.17M | 5.10M | 5.21M | 5.47M | 6.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.17M | 1.07M | 0.24M | 0.49M | 1.02M | 0.80M | 0.55M | 0.77M | 1.41M | 0.38M | 0.42M | 0.04M | 0.70M | 0.89M | 0.65M |
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