Flexible Solutions International reported cash from operations of $5.31M and free cash flow of $4.57M for the quarter ended Jun 2026, up 0.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.51M | 0.07M | 1.68M | 1.83M | 1.32M | 2.82M | 0.96M | 0.99M | -0.50M | 2.05M | 0.52M | 1.43M | 1.09M | 1.21M | -0.26M | 2.15M | 0.39M | 0.26M | -0.28M | -1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.65M | 0.09M | 0.77M | 0.76M | 0.76M | 0.23M | 1.68M | 1.68M | 1.67M | -0.15M | 1.95M | 1.94M | 1.99M | 0.16M | 1.71M | 1.70M | 1.66M | 0.26M | 1.68M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.23M | 0.24M | -2.43M | 3.22M | -1.45M | 2.14M | -0.23M | 8.16M | 2.20M | -4.01M | -0.60M | 5.91M | 2.48M | -2.22M | -0.54M | 5.28M | 2.02M | -2.98M | -1.82M | 5.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.08M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.23M | 0.26M | 0.23M | 0.24M | 0.34M | 0.47M | 0.34M | 0.39M | 0.46M | 0.47M | 0.42M | 0.52M | 0.49M | 0.53M | 0.47M | 0.49M | 0.48M | 0.52M | 0.51M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.72M | 1.27M | 2.81M | -3.28M | 3.10M | -0.30M | 1.38M | -3.40M | -0.52M | 2.93M | 3.15M | -4.20M | -0.72M | 3.62M | 0.28M | -3.38M | 0.87M | 3.15M | 0.77M | -8.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.02M | -1.09M | 2.71M | 2.97M | -0.90M | -0.66M | -0.04M | -3.61M | -0.87M | 1.24M | -0.68M | -0.13M | -0.61M | 1.17M | 0.24M | 0.21M | -1.85M | 1.05M | 1.98M | 2.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.59M | 0.09M | -0.58M | 1.14M | 0.11M | -0.44M | 0.42M | 0.51M | 0.36M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.43M | -0.15M | 0.94M | 0.48M | -1.44M | -0.68M | -0.18M | 0.17M | 1.49M | -2.16M | 0.41M | 0.56M | -0.01M | -0.84M | -0.22M | 0.03M | 0.08M | 0.21M | -0.33M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.86M | 0.16M | 0.71M | 0.54M | 0.35M | -1.85M | 0.15M | 0.25M | 0.35M | -0.76M | 0.26M | 0.56M | 0.37M | -0.54M | 0.11M | 0.09M | -0.23M | -0.04M | -0.26M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.09M | -0.08M | -0.03M | 0.04M | 0.11M | -0.27M | -0.08M | -0.02M | 0.13M | -0.02M | -0.05M | -0.03M | 0.03M | -0.00M | -0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.25M | 0.23M | 1.33M | 0.21M | 3.57M | 0.54M | 0.66M | 0.48M | 1.19M | 1.21M | 2.09M | 0.35M | 0.98M | 1.98M | 1.06M | 2.23M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.13M | 0.11M | 0.01M | 0.10M | 0.16M | 0.10M | 0.33M | 0.10M | 0.00M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.02M | -0.00M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | 0.20M | -0.17M | -0.64M | -0.23M | -1.18M | -0.56M | -3.86M | -0.47M | 0.03M | -0.15M | -1.09M | 1.11M | -2.04M | 0.67M | -0.98M | -1.48M | 2.69M | -1.50M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.08M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.48M | 0.33M | 2.21M | -3.46M | 0.57M | 1.52M | 0.67M | -2.63M | -0.35M | 1.93M | 1.35M | -3.98M | 0.47M | 1.18M | 1.70M | -5.41M | -0.60M | -1.62M | 2.60M | -3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.17M | 0.01M | 0.98M | 0.01M | 0.56M | 0.95M | 1.09M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.16M | 0.38M | 0.01M | 0.07M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.22M | 0.28M | 0.27M | 0.12M | 0.12M | 0.19M | 2.51M | 0.63M | -2.51M | 0.09M | 1.26M | 1.27M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.01M | 0.04M | -0.00M | -0.07M | -538.00 | -0.17M | 0.23M | 0.14M | -0.19M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.19M | 0.08M | -0.07M | 0.06M | -0.09M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.31M | 0.78M | -0.34M | -0.88M | -1.17M | 2.48M | -0.28M | 1.89M | 1.53M | -2.25M | 0.62M | 0.88M | 4.10M | -2.99M | 2.01M | -1.03M | -0.13M | -1.86M | -0.80M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.07M | 0.07M | -2.60M | 2.97M | -1.68M | 0.80M | -0.44M | 4.58M | 1.66M | -4.68M | -1.08M | 4.73M | 1.27M | -4.31M | -0.90M | 4.31M | 0.04M | -4.04M | -4.05M | 4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.28M | 0.77M | -0.38M | -0.88M | -1.10M | 2.48M | -0.12M | 1.67M | 1.39M | -2.06M | 0.59M | 0.85M | 4.06M | -3.08M | 1.83M | -1.11M | -0.06M | -1.91M | -0.72M | 1.42M |