Freshpet reported cash from operations of $44.42M and free cash flow of $14.70M for the quarter ended Jun 2026, up 31.1% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.07M | -9.27M | -17.54M | -20.59M | -18.45M | -2.92M | -24.79M | -16.95M | -7.17M | 15.29M | 18.60M | -1.69M | 11.90M | 18.12M | -12.70M | 16.36M | 101.66M | 33.82M | 48.51M | 19.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.20M | 0.13M | 0.27M | 0.20M | 0.20M | 2.48M | 0.56M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.55M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.75M | 7.98M | 8.01M | 7.88M | 8.53M | 10.13M | 14.49M | 14.44M | 16.51M | 13.08M | 15.90M | 17.42M | 18.93M | 21.37M | 21.83M | 20.61M | 24.36M | 22.92M | 24.99M | 24.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.75M | 6.41M | 6.30M | 6.29M | 6.67M | 5.68M | 8.42M | 7.01M | 7.13M | -0.02M | 6.22M | 19.53M | 12.11M | 13.95M | 8.82M | 6.22M | 5.22M | -6.37M | 9.14M | 6.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -77.90M | 9.12M | 16.10M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.54M | -0.88M | -1.31M | -0.72M | -0.94M | -0.76M | -0.98M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.18M | -0.25M | -0.04M | -0.05M | -0.11M | -0.19M | -0.27M | -0.20M | -0.22M | -3.63M | -0.15M | -0.14M | -0.77M | -0.23M | -0.74M | -0.49M | -0.13M | -0.86M | -0.13M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 9.92M | 62.01M | 4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.10M | -0.15M | 3.60M | -0.03M | 0.03M | 0.70M | 0.03M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.55M | 0.90M | 1.29M | 0.73M | 0.93M | 2.14M | 0.98M | 0.73M | 1.37M | 0.36M | 0.38M | 0.40M | 0.28M | 0.76M | 11.76M | 0.42M | 1.48M | 0.82M | 0.83M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.74M | 2.58M | 26.65M | 9.62M | -13.87M | 10.59M | -9.18M | 3.51M | 2.53M | 2.33M | 11.76M | -0.35M | -3.11M | 3.93M | 5.61M | -2.40M | 4.20M | -0.53M | 1.41M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.70M | 6.37M | 9.59M | 18.97M | 3.66M | -6.04M | 8.00M | -1.02M | -6.21M | 0.43M | 7.82M | 0.87M | 0.17M | 6.63M | 2.95M | 6.45M | -19.23M | 6.00M | 3.15M | 6.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -10.44M | 9.90M | 5.45M | -5.87M | 1.85M | -4.49M | -10.72M | 3.24M | 9.79M | 1.24M | 9.91M | -10.89M | 9.82M | 3.65M | 4.57M | -2.28M | -9.39M | 8.41M | -8.13M | 2.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.15M | 0.51M | -1.81M | 6.30M | 0.14M | 8.45M | -4.87M | 9.40M | 6.58M | 8.13M | -16.94M | 23.01M | -3.71M | 5.46M | -21.46M | 2.50M | 3.08M | -7.52M | 16.10M | -3.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.73M | 3.79M | -0.04M | -2.70M | 2.28M | 4.03M | 0.78M | 3.41M | 0.00M | 2.11M | 0.14M | 5.07M | -2.87M | 2.45M | 0.41M | 6.56M | -3.06M | 1.51M | 0.79M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.33M | -0.33M | -0.29M | -0.39M | -0.35M | -0.36M | -0.36M | -0.67M | -0.38M | -0.39M | -0.40M | -0.44M | -0.35M | -0.28M | -0.32M | -0.36M | -0.49M | -0.51M | -0.52M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.06M | -4.12M | -0.25M | 2.31M | -2.63M | -4.39M | -1.15M | -4.08M | -0.38M | -2.50M | -0.54M | -5.51M | 2.52M | -2.73M | -0.73M | -6.92M | 2.57M | -2.02M | -1.31M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.27M | 3.98M | -34.79M | -27.62M | 8.72M | 10.45M | -13.74M | 13.51M | 39.20M | 36.97M | 5.41M | 42.41M | 56.10M | 50.37M | 4.81M | 33.89M | 66.76M | 55.11M | 40.33M | 44.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 103.24M | 101.26M | 55.89M | 38.98M | 72.57M | 62.63M | 58.04M | 44.47M | 59.14M | 77.45M | 46.47M | 48.32M | 34.03M | 58.26M | 26.49M | 33.44M | 35.20M | 53.05M | 27.60M | 29.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -103.24M | -101.26M | -55.89M | -38.98M | -72.57M | -62.63M | -58.04M | -44.47M | -59.14M | -77.45M | -46.47M | -48.32M | -34.03M | -58.26M | -26.49M | -33.44M | -35.20M | -53.05M | -27.60M | -29.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.29M | 19.84M | 0.00M | 49.33M | 64.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.84M | 95.46M | 4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -103.24M | -101.26M | -59.18M | -58.82M | -72.56M | -42.79M | -107.37M | -108.58M | 54.31M | -77.45M | -46.47M | -48.32M | -34.03M | -58.26M | -26.49M | -33.44M | -35.20M | -53.05M | 67.86M | -25.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 393.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.55M | 0.56M | 0.50M | 0.48M | 0.49M | 0.53M | 0.51M | 0.52M | 0.54M | 0.55M | 0.98M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 393.52M | -0.55M | -0.56M | -0.50M | -0.48M | -0.49M | -0.53M | -0.51M | -0.52M | -0.54M | -0.55M | -0.98M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 51.00M | 27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 75.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 51.00M | 27.00M | -75.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 51.00M | 27.00M | -75.21M | 393.52M | -0.55M | -0.56M | -0.50M | -0.48M | -0.49M | -0.53M | -0.51M | -0.52M | -0.54M | -0.55M | -0.98M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 0.22M | 0.23M | 337.95M | -0.34M | 0.14M | 0.83M | 2.23M | 1.11M | 0.35M | 2.82M | 1.38M | 1.32M | 3.62M | 0.16M | 0.03M | 0.08M | 1.84M | 0.74M | 5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.31M | 0.22M | 0.23M | 337.95M | -0.34M | 0.14M | 0.83M | 2.23M | 1.11M | 0.35M | 2.82M | 1.38M | 1.32M | 3.62M | 0.16M | 0.03M | 0.08M | 1.84M | 0.74M | 5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.31M | 0.22M | 0.23M | 337.95M | -0.34M | 0.14M | 0.83M | 2.23M | 1.11M | 0.35M | 2.82M | 1.38M | 1.32M | 3.62M | 0.16M | 0.03M | 0.08M | 1.84M | 0.74M | 5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.28M | -0.99M | -0.32M | -0.89M | -0.07M | -0.16M | -68.84M | -0.25M | -0.01M | -0.54M | -0.22M | -1.22M | -1.16M | -2.86M | 0.00M | -0.19M | 0.03M | -4.54M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.03M | -0.77M | 50.91M | 364.06M | -3.19M | -75.23M | 325.51M | 1.98M | 0.55M | -0.76M | 2.09M | -0.29M | 0.83M | 1.93M | -3.22M | -0.49M | -0.65M | 1.33M | -4.78M | -49.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -109.49M | -98.05M | -43.06M | 277.62M | -67.04M | -107.58M | 204.41M | -93.10M | 94.06M | -41.24M | -38.98M | -6.20M | 22.90M | -5.96M | -24.90M | -0.05M | 30.91M | 3.38M | 103.41M | -30.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 170.84M | 72.79M | 29.73M | 307.35M | 240.31M | 132.74M | 337.14M | 244.05M | 338.11M | 296.87M | 257.89M | 251.70M | 274.59M | 268.63M | 243.73M | 243.68M | 274.59M | 277.98M | 381.38M | 350.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -109.51M | -97.28M | -90.67M | -66.60M | -63.84M | -52.18M | -71.78M | -30.96M | -19.94M | -40.48M | -41.07M | -5.91M | 22.07M | -7.90M | -21.68M | 0.45M | 31.56M | 2.06M | 12.73M | 14.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -109.49M | -98.05M | -43.06M | 277.62M | -67.04M | -107.58M | 204.41M | -93.10M | 94.06M | -41.24M | -38.98M | -6.20M | 22.90M | -5.96M | -24.90M | -0.05M | 30.91M | 3.38M | 103.41M | -30.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.45M | 0.44M | 0.42M | 0.84M | 1.89M | 1.22M | 0.00M | 7.47M | 0.61M | 6.59M | 0.57M | 6.60M | -3.61M | 5.95M | 0.05M | 5.88M | -0.35M | 6.05M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.21M | 0.70M |
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