Frp Holdings cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.28M | -0.11M | -0.95M | 0.40M | 0.58M | 0.38M | 2.68M | 0.41M | 0.49M | 1.10M | 2.88M | 1.33M | 2.06M | 1.38M | 1.69M | 1.63M | 0.62M | 0.56M | 0.14M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.65M | 0.15M | 0.10M | 0.20M | 0.83M | 0.28M | 0.27M | 0.32M | 0.88M | 0.27M | 0.27M | 0.32M | 0.96M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | 0.96M | 0.36M | 0.40M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.04M | -1.33M | 0.13M | 1.68M | 0.05M | -0.11M | 1.55M | -1.10M | -0.67M | -0.03M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.54M | 5.44M | 5.84M | 1.31M | 7.49M | 4.37M | 9.16M | 4.69M | 8.17M | 7.87M | 12.25M | 2.91M | 12.18M | 6.32M | 7.58M | 4.50M | 7.71M | 9.04M | 8.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.39M | 3.80M | 3.17M | 2.96M | 2.87M | 2.74M | 2.77M | 2.84M | 2.82M | 2.82M | 2.42M | 2.60M | 2.54M | 2.55M | 2.55M | 2.72M | 2.73M | 2.83M | 2.75M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.46M | -0.09M | -0.20M | 0.31M | 0.32M | 0.11M | -0.36M | 0.17M | 0.14M | 0.21M | -0.64M | 0.35M | 0.43M | -0.00M | -0.47M | -0.07M | 0.30M | -0.03M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.43M | -1.26M | 2.33M | -2.37M | 0.90M | 0.03M | 1.16M | -2.86M | 0.67M | 0.67M | 4.54M | -4.51M | 3.32M | 0.39M | 0.01M | -2.61M | 2.77M | 3.72M | 3.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.83M | 1.60M | 0.98M | 0.34M | 1.17M | 0.06M | -0.44M | 0.29M | -0.13M | 0.52M | -1.04M | 0.40M | 1.65M | -1.26M | 0.16M | 0.51M | -1.90M | -0.18M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.60M | 0.08M | 0.08M | 0.80M | 0.49M | 0.87M | -0.19M | -0.17M | 0.45M | 0.26M | -0.04M | -0.07M | -0.38M | -0.10M | -0.41M | 0.17M | -0.27M | 0.65M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.46M | 4.71M | 4.97M | 3.64M | 13.78M | 8.73M | 1.48M | 1.21M | 0.98M | 2.45M | 6.58M | 6.21M | 6.31M | 34.57M | 4.11M | 3.10M | 5.10M | 25.96M | 16.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.88M | 0.06M | 0.01M | 0.74M | 0.21M | 0.00M | 0.02M | -0.00M | 0.03M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.69M | 2.98M | 2.18M | 3.23M | 3.45M | 6.65M | 7.44M | 4.99M | 1.91M | 0.66M | 1.65M | 6.55M | 7.23M | 0.65M | 2.75M | 4.78M | 11.71M | 2.71M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 18.80M | 27.36M | 4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 13.91M | 20.61M | -6.45M | 2.46M | -12.41M | -18.26M | 5.01M | -8.76M | -13.18M | -6.62M | -20.13M | -7.22M | -6.99M | -32.76M | -3.19M | 1.08M | 1.13M | -32.03M | -43.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.36M | -1.32M | -0.76M | -0.77M | -0.58M | -0.59M | -9.30M | -0.93M | -0.75M | 2.49M | 0.22M | 15.10M | 0.60M | 0.13M | 0.16M | 0.92M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.72M | 2.01M | 4.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.75M | 0.75M | 0.74M | 0.92M | 0.82M | 10.74M | 0.82M | 1.06M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.15M | -1.32M | -0.76M | -0.77M | -0.34M | -0.59M | 18.54M | -0.13M | -1.75M | -1.75M | -0.53M | -0.75M | -0.74M | 14.19M | 0.00M | -11.27M | 1.35M | 4.72M | 4.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 21.31M | 24.73M | -1.36M | 3.00M | -5.26M | -14.48M | 32.71M | -4.20M | -6.76M | -0.51M | -8.41M | -5.07M | 4.45M | -12.25M | 4.39M | -5.69M | 10.19M | -18.27M | -30.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.08M | 0.73M | 0.87M | -2.32M | -6.28M | -4.36M | 7.68M | 3.48M | 7.19M | 5.42M | 5.67M | -3.30M | 5.86M | -28.25M | 3.48M | 1.40M | 2.61M | -16.91M | -8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 21.31M | 24.73M | -1.36M | 3.00M | -5.26M | -14.48M | 32.71M | -4.20M | -6.76M | -0.51M | -8.41M | -5.07M | 4.45M | -12.25M | 4.39M | -5.69M | 10.19M | -18.27M | -30.81M |