Farmers National Banc reported cash from operations of $26.53M and free cash flow of $25.96M for the quarter ended Jun 2026, up 89.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.01M | 5.70M | 15.84M | 15.95M | 15.45M | 13.36M | 7.08M | 14.97M | 13.31M | 14.58M | 11.24M | 11.78M | 8.54M | 14.39M | 13.58M | 13.91M | 12.46M | 14.64M | 16.26M | 23.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.90M | 1.30M | 1.38M | 1.33M | 1.14M | 0.97M | 0.27M | 0.18M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.09M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.83M | 1.11M | 1.16M | 1.18M | 1.13M | 1.42M | 1.90M | 2.20M | 1.68M | 1.55M | 1.61M | 1.49M | 1.50M | 1.80M | 1.61M | 1.74M | 1.70M | 1.73M | 2.00M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.95M | 5.12M | -0.93M | 0.48M | 0.43M | 0.27M | 8.31M | -0.26M | 0.18M | 0.49M | -0.27M | 1.40M | 6.81M | 0.31M | -0.23M | 3.59M | 1.50M | 2.18M | -1.01M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 0.33M | 0.37M | 0.44M | 0.51M | 0.50M | 0.62M | 0.65M | 0.74M | 0.60M | 0.66M | 0.63M | 0.67M | 0.69M | 0.64M | 0.65M | 0.65M | 0.56M | 0.66M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.46M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.36M | 0.12M | -0.62M | -2.13M | -0.13M | -0.42M | 0.00M | -1.33M | -0.96M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.47M | 1.73M | 1.13M | 0.37M | 0.33M | 0.24M | 0.31M | 0.41M | 0.40M | 1.28M | 0.30M | 0.42M | 0.51M | 0.28M | 0.33M | 0.33M | 0.56M | 0.44M | 0.38M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.20M | -0.11M | 0.09M | 0.04M | -0.15M | -0.17M | -0.39M | -0.10M | -0.02M | 0.14M | -0.04M | -0.14M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.24M | 0.69M | -0.11M | -1.31M | -0.38M | -0.56M | -0.97M | -0.56M | -0.66M | -1.05M | -1.15M | -1.24M | -1.45M | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 100.20M | 161.69M | 41.42M | 24.47M | 20.82M | 15.44M | 12.95M | 6.69M | 32.71M | 12.31M | 15.65M | 19.57M | 21.39M | 17.91M | 16.49M | 21.84M | 28.28M | 25.79M | 19.87M | 25.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 100.23M | 161.51M | 45.37M | 23.76M | 21.67M | 15.16M | 14.02M | 7.93M | 30.46M | 12.51M | 16.21M | 19.27M | 21.62M | 17.64M | 19.09M | 21.12M | 26.18M | 29.46M | 19.85M | 24.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.35M | -0.44M | 0.16M | -0.24M | -0.39M | -1.12M | -0.25M | -0.32M | -0.52M | 0.47M | -0.52M | -0.38M | 0.02M | -0.08M | -0.11M | -0.07M | -0.12M | 0.13M | -0.55M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 16.51M | 14.98M | 13.20M | 27.03M | 18.94M | 22.32M | 13.87M | 16.57M | 18.02M | 14.48M | 13.71M | 16.59M | 23.88M | 12.43M | 15.67M | 14.02M | 10.71M | 19.64M | 7.57M | 26.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.34M | 0.92M | 0.35M | 1.53M | 2.89M | -2.20M | 1.55M | 2.23M | 3.47M | 4.45M | 3.50M | 1.59M | 1.68M | 1.09M | 0.51M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.02M | 1.05M | 0.33M | 0.53M | 0.33M | 0.01M | 0.29M | 0.03M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 233.62M | 147.07M | 172.44M | 29.08M | 37.62M | 0.10M | 0.45M | 0.20M | 45.88M | 14.45M | 45.42M | 34.54M | 11.44M | 49.20M | 53.38M | 15.93M | 20.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 233.63M | 147.09M | 176.03M | 29.10M | 39.91M | 0.11M | 11.11M | 7.25M | 2.51M | 10.14M | 47.62M | 5.83M | 14.48M | 59.16M | 35.14M | 18.18M | 56.28M | 58.68M | 32.81M | 33.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 8.19M | 0.00M | 1.70M | 1.00M | 34.57M | 69.92M | 15.39M | 44.29M | 0.46M | 4.11M | 0.86M | 23.90M | 28.75M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 17.36M | 25.70M | 22.71M | 22.53M | 18.10M | 14.93M | 12.76M | 17.28M | 14.84M | 13.69M | 11.73M | 14.58M | 16.07M | 16.57M | 14.85M | 18.83M | 20.31M | 25.09M | 20.50M | 35.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 27.00M | 25.92M | 22.73M | 24.25M | 20.82M | 50.94M | 82.67M | 18.52M | 42.37M | -12.36M | 56.04M | 15.06M | 20.19M | 17.44M | 38.78M | 18.86M | 49.07M | 25.91M | 20.50M | 35.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -64.96M | -46.19M | -24.10M | 69.69M | 26.12M | 5.49M | 6.50M | 3.94M | 13.80M | 37.68M | -15.98M | 48.26M | 47.96M | -9.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 1.59M | 1.60M | 1.85M | 0.12M | 0.22M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 29.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.31M | 113.22M | -0.49M | 2.47M | -2.72M | -1.12M | -0.09M | -0.79M | 41.12M | 2.98M | -5.23M | 4.02M | 1.53M | 5.67M | -47.38M | -29.88M | 32.18M | 98.17M | 28.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -141.71M | 7.74M | -129.52M | -75.51M | -45.62M | 45.15M | 63.95M | 7.24M | 25.27M | -18.53M | 27.41M | -46.49M | -41.70M | -34.35M | 7.42M | -46.16M | -38.65M | -1.46M | 85.37M | 32.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 87.59M | -14.45M | 146.58M | -68.27M | -58.39M | -5.38M | -41.42M | -125.41M | 240.90M | -334.26M | 20.74M | 7.71M | 156.00M | -95.06M | 214.51M | -84.87M | 4.10M | -57.74M | 92.82M | -90.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -25.00M | -40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -3.83M | -4.25M | 50.00M | 105.00M | -60.00M | 34.00M | 96.00M | -300.00M | 355.00M | -10.00M | 61.00M | -121.00M | 20.00M | -203.00M | 101.00M | 32.00M | 46.00M | -85.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -28.83M | -44.25M | 50.00M | 105.00M | -60.00M | 34.00M | 96.00M | -300.00M | 355.00M | -10.00M | 61.00M | -121.00M | 20.00M | -203.00M | 101.00M | 32.00M | 46.00M | -85.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.05M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.05M | -11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.05M | -11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.11M | 4.73M | 5.42M | 5.42M | 5.42M | 5.76M | 6.40M | 6.33M | 6.33M | 6.33M | 6.34M | 6.35M | 6.35M | 6.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 3.11M | 4.73M | 5.42M | 5.42M | 5.42M | 5.76M | 6.40M | 6.33M | 6.33M | 6.33M | 6.34M | 6.35M | 6.35M | 6.35M | 6.36M | 6.37M | 6.37M | 6.37M | 6.37M | 10.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 73.75M | -0.76M | -0.62M | -0.55M | -0.11M | -2.69M | -0.07M | -0.72M | -0.14M | -0.19M | -0.06M | -0.67M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 55.65M | 10.27M | 141.16M | -23.69M | 41.20M | -71.90M | -25.37M | -35.74M | -65.43M | 13.78M | 3.85M | 62.25M | 25.97M | -81.47M | 4.43M | 9.63M | 29.54M | -18.17M | 0.78M | -80.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -69.55M | 32.98M | 24.84M | -72.17M | 14.52M | -4.43M | 52.45M | -11.94M | -22.14M | 9.74M | 44.97M | 32.36M | 8.15M | -103.40M | 27.52M | -22.52M | 1.61M | 0.01M | 93.73M | -21.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 79.81M | 112.79M | 137.63M | 65.46M | 79.98M | 75.55M | 128.00M | 116.06M | 93.92M | 103.66M | 148.63M | 180.99M | 189.14M | 85.74M | 113.26M | 90.74M | 92.35M | 92.36M | 186.08M | 164.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -69.55M | 32.98M | 24.84M | -72.17M | 14.52M | -4.43M | 52.45M | -11.94M | -22.14M | 9.74M | 44.97M | 32.36M | 8.15M | -103.40M | 27.52M | -22.52M | 1.61M | 0.01M | 93.73M | -21.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 16.17M | 14.06M | 12.85M | 25.51M | 16.06M | 24.52M | 13.87M | 16.57M | 18.02M | 14.48M | 12.16M | 14.37M | 20.42M | 7.98M | 12.17M | 12.42M | 9.03M | 18.55M | 7.07M | 25.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.94M | 1.70M | 1.50M | 3.31M | 4.00M | 7.66M | 16.36M | 17.81M | 23.22M | 21.14M | 27.20M | 27.99M | 30.27M | 15.79M | 24.79M | 21.87M | 21.09M | 21.52M | 26.54M | 28.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.10M |
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