Farmers & Merchants Bancshares reported cash from operations of $1.59M and free cash flow of $1.50M for the quarter ended Jun 2026, up 21.7% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.12M | 1.81M | 2.05M | 2.05M | 1.97M | 1.76M | 1.90M | 1.67M | 1.43M | 1.41M | 1.22M | 1.08M | 1.12M | 0.86M | 1.17M | 1.20M | 1.71M | 1.61M | 1.82M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.16M | 0.19M | 0.13M | 0.21M | 0.10M | -0.18M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.49M | 0.70M | 0.01M | 0.00M | 0.72M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.28M | -0.20M | -0.11M | -0.04M | 0.02M | -0.11M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.40M | -0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.17M | 0.04M | -0.00M | 0.01M | -0.14M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.20M | 0.03M | -0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.22M | -0.08M | 0.09M | 0.19M | 0.16M | 0.06M | -0.04M | 0.17M | 0.08M | -0.06M | 0.01M | 0.16M | -0.01M | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 8.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.76M | 3.46M | 1.57M | 1.22M | 2.61M | 1.75M | 2.15M | 1.15M | 1.78M | 0.82M | 0.48M | 1.44M | 0.52M | -0.14M | 0.59M | 1.31M | 2.84M | 1.32M | 1.95M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.17M | -0.02M | 0.21M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -927.00 | -0.01M | 0.09M | 0.25M | 0.24M | 0.25M | 0.28M | 0.23M | 0.12M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.03M | 0.26M | 0.11M | -0.85M | 0.97M | 0.17M | 0.37M | -1.27M | 2.04M | -0.01M | -0.28M | 1.01M | 0.36M | -0.23M | -0.31M | 0.53M | -0.14M | 0.19M | -0.52M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.11M | 0.07M | 0.12M | 0.06M | 0.21M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.15M | 0.61M | 0.82M | 0.32M | 0.15M | 0.06M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | 0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 0.71M | 0.01M | 0.23M | 0.14M | -0.00M | 0.07M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 7.02M | 7.05M | 6.23M | 6.31M | 2.58M | 4.87M | 2.62M | 3.00M | 3.42M | 3.88M | 3.85M | 0.52M | 0.52M | 9.72M | 3.85M | 3.10M | 5.90M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.26M | -15.49M | -6.55M | -6.15M | -13.81M | -8.85M | -1.00M | -6.85M | -16.34M | -18.17M | -13.93M | -3.88M | -20.38M | 15.46M | -13.79M | -14.84M | -5.99M | -6.88M | 10.13M | -4.07M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.43M | 0.52M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -3.21M | -5.06M | -1.33M | 1.57M | -0.23M | -0.25M | -2.10M | 0.99M | 1.29M | 1.40M | -1.16M | -2.84M | 0.13M | 2.68M | -0.08M | -0.71M | -2.31M | 1.86M | -0.86M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.58M | 0.60M | -1.00 | 0.62M | 0.01M | 0.62M | 0.61M | 0.60M | 0.77M | 0.67M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 6.65M | -1.11M | 5.65M | -3.82M | 8.84M | -1.67M | 1.15M | 8.42M | 27.29M | 37.03M | -5.62M | 1.31M | 12.19M | 32.49M | -28.76M | 22.12M | 24.05M | 0.06M | -10.03M | 9.23M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.15M | -13.14M | 0.68M | -8.75M | -2.36M | -8.77M | 2.30M | 2.72M | 12.72M | 19.68M | -19.06M | -1.12M | -7.67M | 47.82M | -41.96M | 8.59M | 20.90M | -5.51M | 2.05M | 6.75M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.64M | 3.39M | 1.46M | 1.16M | 2.41M | 1.73M | 2.12M | 1.08M | 1.63M | 0.21M | -0.33M | 1.13M | 0.37M | -0.20M | 0.48M | 1.21M | 2.74M | 1.25M | 1.91M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 7.15M | -13.14M | 0.68M | -8.75M | -2.36M | -8.77M | 2.30M | 2.72M | 12.72M | 19.68M | -19.06M | -1.12M | -7.67M | 47.82M | -41.96M | 8.59M | 20.90M | -5.51M | 2.05M | 6.75M |