Fulgent Genetics reported cash from operations of -$23.76M and free cash flow of -$27.62M for the quarter ended Jun 2026, up 21.3% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 122.22M | 103.68M | 153.56M | 11.05M | 1.34M | -24.08M | -15.85M | -11.59M | -13.47M | -122.87M | -13.85M | -9.09M | -14.69M | -6.21M | -11.92M | -19.22M | -6.81M | -17.37M | -25.27M | -29.72M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.37M | 5.02M | 5.62M | 8.03M | 8.97M | 10.02M | 10.27M | 10.32M | 10.90M | 11.43M | 11.52M | 11.63M | 10.92M | 10.41M | 10.55M | 10.04M | 9.72M | 9.28M | 9.89M | 8.62M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.52M | -1.61M | -5.50M | -2.14M | 2.71M | -3.35M | -5.20M | -3.22M | 19.38M | 0.50M | -0.56M | -0.46M | -2.36M | -0.36M | -0.13M | -0.11M | -0.86M | -0.10M | -1.12M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.85M | 4.82M | 11.60M | 7.20M | 6.50M | 7.30M | -0.11M | -2.00M | -2.30M | 3.45M | -2.50M | 10.07M | -11.80M | 2.08M | 7.85M | -2.28M | 1.19M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 152.20M | 77.09M | 188.41M | 11.13M | 20.78M | 33.21M | -7.91M | 9.74M | 10.24M | 14.93M | 7.27M | 4.29M | -15.51M | 25.02M | -4.43M | -30.17M | 11.11M | -78.14M | 7.10M | -23.76M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.32M | 2.11M | 1.91M | 1.31M | 1.01M | 0.68M | 1.52M | 1.51M | 1.17M | 0.60M | 0.48M | 0.35M | 0.36M | 0.48M | 0.57M | 0.35M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.17M | 3.49M | 4.70M | 8.35M | 9.82M | 9.80M | 6.88M | 6.31M | 6.42M | 6.53M | 6.66M | 6.15M | 5.92M | 6.19M | 5.92M | 6.05M | 6.04M | 6.11M | 6.00M | 7.68M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -32.54M | 22.70M | 32.92M | -34.73M | -22.41M | -44.42M | -9.33M | -10.33M | 12.06M | 5.21M | -1.48M | 2.88M | 1.58M | 13.32M | 4.52M | 8.26M | -4.91M | 15.38M | -16.43M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.25M | -3.20M | 2.11M | -12.37M | -22.07M | 6.99M | -1.85M | -2.59M | -2.58M | 0.13M | -0.24M | 1.84M | 2.28M | -0.81M | -0.66M | 0.39M | -0.10M | 0.92M | -0.41M | -3.42M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -6.89M | -8.17M | -8.23M | 8.49M | -13.17M | 1.99M | -9.11M | 1.59M | -0.18M | 10.41M | -4.38M | 1.62M | -1.83M | 0.63M | -7.49M | 5.20M | -1.13M | 12.32M | -2.12M | -11.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -8.52M | -17.09M | 51.38M | -49.40M | -2.38M | -14.14M | 2.29M | 5.15M | -1.84M | -23.51M | 29.45M | 1.76M | -34.79M | -0.02M | -71.88M | -1.39M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.96M | -0.01M | 0.29M | -0.11M | -0.02M | 0.22M | -0.73M | 0.58M | -0.14M | -0.36M | 1.32M | -0.63M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.40M | 5.98M | 5.36M | 3.26M | 5.43M | 4.72M | 2.03M | 12.14M | 4.92M | 3.11M | 4.06M | 12.94M | 19.54M | 3.78M | 4.72M | 6.83M | 6.05M | 4.98M | 5.20M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.22M | 0.17M | 0.20M | 0.22M | 0.02M | 0.34M | 0.26M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 43.36M | 34.92M | -3.77M | 55.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 26.98M | 22.33M | 27.76M | 42.67M | 61.28M | 100.82M | 141.41M | 117.44M | 118.04M | 131.67M | 95.45M | 64.62M | 117.94M | 71.79M | 32.45M | 60.23M | 40.23M | 78.10M | 81.71M | 21.52M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -34.79M | -140.26M | 0.69M | -213.69M | 44.29M | -92.60M | -4.35M | -1.10M | 20.08M | 24.27M | -47.19M | 7.30M | 8.98M | -27.45M | 27.73M | 53.40M | 19.08M | 11.15M | 10.94M | 50.80M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.99M | 13.15M | -0.93M | -11.15M | -35.46M | -29.59M | -1.10M | -16.26M | -4.47M | -25.95M | -2.81M | -1.15M | -0.57M | -0.33M | -11.17M | -2.64M | -0.45M | -0.53M | -44.83M | -24.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.11M | 0.18M | 0.21M | 0.14M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.03M | 13.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | 0.04M | 0.01M | -0.57M | 0.39M | -0.28M | 0.03M | -0.21M | -0.12M | 0.14M | -0.07M | -0.01M | 0.16M | -0.13M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.07M | 0.00M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 114.42M | -49.98M | 188.18M | -214.29M | 29.99M | -89.26M | -13.33M | -7.82M | 25.73M | 13.40M | -42.80M | 10.43M | -6.93M | -2.90M | 12.14M | 20.60M | 29.76M | -67.45M | -26.79M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 148.80M | 71.10M | 183.05M | 7.87M | 15.34M | 28.48M | -9.94M | -2.41M | 5.32M | 11.83M | 3.21M | -8.66M | -35.05M | 21.24M | -9.15M | -37.00M | 5.06M | -83.12M | 1.90M | -27.62M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 114.42M | -50.02M | 188.16M | -213.72M | 29.60M | -88.98M | -13.36M | -7.62M | 25.84M | 13.25M | -42.73M | 10.44M | -7.09M | -2.76M | 12.13M | 20.59M | 29.75M | -67.52M | -26.80M | 2.82M |