Five9 reported cash from operations of $42.08M and free cash flow of $24.46M for the quarter ended Jun 2026, up 20.0% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -20.54M | -3.60M | -34.12M | -23.67M | -23.21M | -13.65M | -27.25M | -21.74M | -20.42M | -12.36M | -7.08M | -12.82M | -4.48M | 11.58M | 0.56M | 1.14M | 17.97M | 19.71M | 18.36M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.80M | 7.50M | 7.80M | 8.70M | 8.30M | 8.20M | 8.50M | 8.90M | 9.30M | 9.80M | 9.50M | 10.30M | 9.90M | 10.50M | 10.40M | 11.20M | 12.30M | 13.40M | 14.40M | 16.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.39M | 35.60M | 39.39M | 44.79M | 44.50M | 43.82M | 50.74M | 53.37M | 52.61M | 49.57M | 44.68M | 43.63M | 39.56M | 38.44M | 39.24M | 41.86M | 33.34M | 33.62M | 32.66M | 32.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.91M | 1.89M | 0.17M | 0.02M | 1.01M | 0.06M | 0.19M | 0.19M | -0.39M | 0.25M | 0.11M | 0.09M | -5.28M | 0.19M | -0.16M | -0.01M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.30M | 1.30M | 0.32M | 0.50M | 0.14M | 8.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.81M | 8.65M | 28.72M | -3.12M | 30.53M | 32.74M | 33.41M | 21.85M | 37.03M | 36.54M | 32.35M | 19.88M | 41.12M | 49.81M | 48.38M | 35.06M | 59.20M | 83.57M | 63.92M | 42.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.89M | 7.69M | 8.68M | 9.97M | 10.59M | 11.79M | 12.42M | 13.29M | 14.38M | 15.30M | 16.27M | 17.56M | 18.33M | 19.33M | 20.36M | 21.17M | 22.04M | 22.44M | 23.89M | 24.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.78M | 10.54M | 10.79M | 11.64M | 11.21M | 11.02M | 11.35M | 11.72M | 12.48M | 12.96M | 12.18M | 12.94M | 13.14M | 14.64M | 14.49M | 14.65M | 15.77M | 16.85M | 17.84M | 19.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.66M | 23.80M | -5.57M | 5.26M | 5.65M | -0.44M | 0.91M | 0.59M | 5.17M | 3.18M | 6.08M | 1.55M | 7.92M | -0.91M | 3.87M | 9.74M | 10.96M | -7.14M | 5.92M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.59M | -1.01M | 11.13M | -6.65M | -3.48M | -0.16M | 1.56M | 0.76M | 3.25M | -2.63M | 1.28M | 2.65M | 4.72M | -7.59M | 2.73M | 1.12M | -3.33M | 2.67M | 1.16M | 6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.64M | 2.87M | -1.24M | -1.44M | 0.68M | 2.52M | 0.13M | 0.37M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.23M | -5.42M | 2.66M | 5.43M | 1.43M | 3.66M | 4.23M | 4.53M | -2.23M | -1.58M | -1.45M | 8.59M | 2.42M | 2.59M | -4.56M | -6.96M | 8.01M | -4.26M | 5.61M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.00M | 13.74M | 12.40M | 22.08M | 11.55M | 6.24M | 9.93M | 6.71M | 3.30M | 11.29M | 11.95M | 6.77M | 14.38M | 9.29M | 4.72M | 3.49M | 10.50M | 6.24M | 5.26M | 17.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.57M | 0.82M | 1.03M | 1.48M | 1.81M | 1.76M | 2.25M | 3.72M | 3.24M | 5.02M | 5.95M | 8.01M | 8.73M | 10.00M | 10.39M | 10.01M | 9.21M | 9.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 80.59M | -80.59M | -0.10M | 167.26M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -88.23M | -0.75M | 11.18M | 14.43M | -4.70M | 10.06M | -75.69M | -54.03M | -105.25M | -24.59M | -266.82M | -93.28M | 75.36M | 18.19M | -38.10M | 229.17M | -71.91M | 3.15M | -0.15M | -42.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -71.18M | 2.18M | 0.03M | 10.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.30M | 1.02M | -30.63M | -10.16M | 2.33M | 8.23M | 3.12M | 87.58M | 0.34M | 3.53M | 331.40M | 9.02M | -1.01M | 3.33M | -2.16M | -428.96M | 0.58M | -48.02M | -22.83M | -85.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.27M | 1.28M | 7.06M | 5.08M | 3.12M | 6.32M | 6.48M | 0.39M | 9.14M | 5.28M | 0.00M | 7.92M | 4.55M | 0.45M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -92.73M | 8.93M | 9.27M | 1.14M | 28.15M | 51.03M | -39.15M | 55.40M | -67.89M | 15.49M | 96.93M | -64.39M | 115.47M | 71.33M | 8.12M | -164.74M | -12.14M | 38.70M | 40.94M | -85.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.81M | -5.09M | 16.33M | -25.20M | 18.97M | 26.50M | 23.48M | 15.14M | 33.73M | 25.25M | 20.40M | 13.11M | 26.75M | 40.52M | 43.66M | 31.57M | 48.69M | 77.33M | 58.65M | 24.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -92.73M | 8.93M | 9.27M | 1.14M | 28.15M | 51.03M | -39.15M | 55.40M | -67.89M | 15.49M | 96.93M | -64.39M | 115.47M | 71.33M | 8.12M | -164.74M | -12.14M | 38.70M | 40.94M | -85.65M |
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