Firstenergy reported cash from operations of $989.00M and free cash flow of -$356.00M for the quarter ended Jun 2026, down 8.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 463.00M | 427.00M | 288.00M | 192.00M | 344.00M | -385.00M | 310.00M | 254.00M | 420.00M | 192.00M | 267.00M | 98.00M | 466.00M | 296.00M | 414.00M | 318.00M | 532.00M | 7.00M | 466.00M | 352.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 326.00M | 330.00M | 340.00M | 348.00M | 332.00M | 355.00M | 361.00M | 361.00M | 366.00M | 373.00M | 381.00M | 397.00M | 400.00M | 403.00M | 411.00M | 415.00M | 417.00M | 421.00M | 421.00M | 424.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 388.00M | 445.00M | 360.00M | 335.00M | 348.00M | 274.00M | 287.00M | 370.00M | 236.00M | 362.00M | 276.00M | 487.00M | 434.00M | 249.00M | 408.00M | 363.00M | 499.00M | 337.00M | 117.00M | 475.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 79.00M | 42.00M | 77.00M | 46.00M | 98.00M | 768.00M | 32.00M | 101.00M | 24.00M | 95.00M | 112.00M | 53.00M | 59.00M | 92.00M | 97.00M | 59.00M | 66.00M | -3.00M | 139.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -101.00M | -372.00M | -96.00M | -92.00M | -95.00M | -68.00M | -2.00M | -64.00M | 3.00M | 132.00M | -17.00M | 4.00M | 6.00M | -3.00M | -3.00M | 3.00M | 12.00M | -251.00M | -5.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 45.00M | -84.00M | 93.00M | 16.00M | 58.00M | 125.00M | -55.00M | -55.00M | 112.00M | 11.00M | 85.00M | 131.00M | -19.00M | 52.00M | 55.00M | -23.00M | 154.00M | -53.00M | 42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -30.00M | 16.00M | 13.00M | 31.00M | 57.00M | 60.00M | 36.00M | -8.00M | 32.00M | 31.00M | 26.00M | -2.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -78.00M | 68.00M | 147.00M | 92.00M | -57.00M | 378.00M | -265.00M | -38.00M | 62.00M | 100.00M | -1.00M | 120.00M | -32.00M | 37.00M | 25.00M | 253.00M | -199.00M | 131.00M | 19.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 107.00M | -9.00M | -106.00M | 21.00M | 3.00M | 53.00M | -121.00M | 56.00M | 114.00M | -11.00M | -178.00M | 19.00M | -15.00M | 151.00M | 11.00M | 23.00M | -5.00M | 75.00M | -91.00M | 33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -12.00M | 131.00M | -133.00M | 117.00M | -119.00M | 157.00M | -103.00M | 39.00M | -83.00M | 179.00M | -176.00M | 65.00M | -139.00M | 124.00M | -157.00M | 119.00M | -97.00M | 240.00M | -187.00M | 157.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -80.00M | -52.00M | 105.00M | 16.00M | -75.00M | -18.00M | 118.00M | 10.00M | -62.00M | -23.00M | 172.00M | -17.00M | -78.00M | -44.00M | 108.00M | 21.00M | -37.00M | -68.00M | 152.00M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -222.00M | -33.00M | 10.00M | -15.00M | 8.00M | 18.00M | 8.00M | -772.00M | 69.00M | 736.00M | -18.00M | 67.00M | -117.00M | -73.00M | -16.00M | -34.00M | 14.00M | 40.00M | -14.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -364.00M | -372.00M | -327.00M | -309.00M | -246.00M | -408.00M | -376.00M | -415.00M | -461.00M | -1,179.00M | -378.00M | -202.00M | -390.00M | -204.00M | -427.00M | -401.00M | -435.00M | 224.00M | -632.00M | -521.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 757.00M | 707.00M | 355.00M | 928.00M | 554.00M | 846.00M | -112.00M | -101.00M | 642.00M | 958.00M | -40.00M | 1,112.00M | 775.00M | 1,044.00M | 637.00M | 1,082.00M | 845.00M | 1,136.00M | 148.00M | 989.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 542.00M | 719.00M | 539.00M | 647.00M | 666.00M | 996.00M | 649.00M | 769.00M | 848.00M | 1,090.00M | 790.00M | 942.00M | 1,004.00M | 1,294.00M | 1,005.00M | 1,228.00M | 1,306.00M | 1,166.00M | 1,255.00M | 1,345.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.00M | 22.00M | 9.00M | 13.00M | 18.00M | 19.00M | 4.00M | 20.00M | 13.00M | 13.00M | 16.00M | 8.00M | 90.00M | 20.00M | 30.00M | 6.00M | 63.00M | 15.00M | 23.00M | 16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 16.00M | 19.00M | 6.00M | 10.00M | 15.00M | 17.00M | 1.00M | 17.00M | 10.00M | 10.00M | 13.00M | 4.00M | 87.00M | 17.00M | 27.00M | 3.00M | 59.00M | 13.00M | 20.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -93.00M | -26.00M | -50.00M | -39.00M | -53.00M | -75.00M | -64.00M | -59.00M | -75.00M | -86.00M | -77.00M | -60.00M | -78.00M | -92.00M | -85.00M | -90.00M | -81.00M | -92.00M | -114.00M | -108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -637.00M | -748.00M | -592.00M | -689.00M | -722.00M | -1,073.00M | -716.00M | -831.00M | -926.00M | -1,179.00M | -870.00M | -1,006.00M | -1,085.00M | -1,389.00M | -1,093.00M | -1,321.00M | -1,391.00M | -1,260.00M | -1,372.00M | -1,456.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 600.00M | 300.00M | 400.00M | 950.00M | 1,650.00M | 550.00M | 800.00M | 900.00M | 1,800.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 474.00M | 1,046.00M | 1,699.00M | 158.00M | 102.00M | 321.00M | 194.00M | 22.00M | 23.00M | 1,363.00M | 324.00M | 1,050.00M | 24.00M | 950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -25.00M | 126.00M | -1,046.00M | -1,699.00M | 142.00M | 298.00M | 629.00M | 1,456.00M | 528.00M | -23.00M | -1,363.00M | 476.00M | -150.00M | 1,776.00M | -950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 350.00M | -350.00M | 100.00M | 450.00M | -200.00M | -80.00M | 505.00M | 20.00M | -20.00M | 1,085.00M | -1,085.00M | 980.00M | 71.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 500.00M | 525.00M | -475.00M | 650.00M | -475.00M | 259.00M | -34.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -500.00M | 350.00M | -350.00M | 100.00M | 450.00M | -200.00M | -80.00M | 505.00M | -525.00M | 495.00M | -670.00M | 475.00M | 1,085.00M | -1,085.00M | -259.00M | 34.00M | 980.00M | 71.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -525.00M | 126.00M | -696.00M | -2,049.00M | 142.00M | 398.00M | 1,079.00M | 1,256.00M | 448.00M | 505.00M | -548.00M | -868.00M | -194.00M | 325.00M | 1,085.00M | -1,085.00M | 1,517.00M | -916.00M | 980.00M | 71.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 140.00M | 600.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 212.00M | 213.00M | 222.00M | 223.00M | 222.00M | 224.00M | 223.00M | 224.00M | 223.00M | 236.00M | 235.00M | 245.00M | 245.00M | 245.00M | 245.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 269.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 212.00M | 213.00M | 222.00M | 223.00M | 222.00M | 224.00M | 223.00M | 224.00M | 223.00M | 236.00M | 235.00M | 245.00M | 245.00M | 245.00M | 245.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 269.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -11.00M | 955.00M | -46.00M | 2,255.00M | -7.00M | -18.00M | -28.00M | -92.00M | -11.00M | -13.00M | 2,289.00M | -405.00M | 1,111.00M | -46.00M | -375.00M | 2,032.00M | 103.00M | -35.00M | 482.00M | 776.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -748.00M | 868.00M | -964.00M | -17.00M | -87.00M | 156.00M | 828.00M | 940.00M | 214.00M | 256.00M | 1,646.00M | -918.00M | 672.00M | 34.00M | 465.00M | 690.00M | 1,363.00M | -1,208.00M | 1,205.00M | 578.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -628.00M | 827.00M | -1,201.00M | 222.00M | -255.00M | -71.00M | 8.00M | -70.00M | 35.00M | 736.00M | -812.00M | 362.00M | -311.00M | 9.00M | 451.00M | 817.00M | -1,332.00M | -19.00M | 111.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 684.00M | 1,511.00M | 310.00M | 532.00M | 277.00M | 206.00M | 206.00M | 214.00M | 144.00M | 179.00M | 915.00M | 103.00M | 465.00M | 154.00M | 163.00M | 614.00M | 1,431.00M | 99.00M | 80.00M | 191.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 215.00M | -12.00M | -184.00M | 281.00M | -112.00M | -150.00M | -761.00M | -870.00M | -206.00M | -132.00M | -830.00M | 170.00M | -229.00M | -250.00M | -368.00M | -146.00M | -461.00M | -30.00M | -1,107.00M | -356.00M |
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