First Bancorp reported cash from operations of $66.48M and free cash flow of $65.47M for the quarter ended Jun 2026, up 45.4% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.64M | 10.52M | 33.97M | 36.59M | 37.95M | 38.43M | 15.16M | 29.40M | 29.89M | 29.67M | 25.27M | 28.71M | 18.68M | 3.55M | 36.41M | 38.57M | 20.36M | 15.71M | 46.66M | 50.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.51M | 1.77M | 1.73M | 1.71M | 1.72M | 1.75M | 1.92M | 1.86M | 1.81M | 2.22M | 2.02M | 2.00M | 1.90M | 1.90M | 1.80M | 1.70M | 1.60M | 1.69M | 1.63M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.70M | 1.09M | 1.02M | 1.00M | 0.90M | 0.80M | 2.15M | 2.05M | 2.00M | 1.86M | 1.80M | 1.70M | 1.61M | 1.56M | 1.52M | 1.50M | 1.40M | 1.30M | 1.25M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.51M | 1.77M | 1.73M | 1.71M | 1.72M | 1.75M | 1.92M | 1.86M | 1.81M | 2.22M | 2.02M | 2.00M | 1.90M | 1.90M | 1.80M | 1.70M | 1.60M | 1.69M | 1.63M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.35M | 13.44M | 2.00M | 5.40M | 5.00M | 12.50M | 2.36M | 2.95M | 1.20M | 0.54M | 14.20M | 0.51M | 1.12M | 2.21M | 3.44M | 4.73M | 3.08M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.54M | 0.50M | 0.55M | 1.00M | 0.74M | 0.70M | 1.12M | 1.13M | 1.73M | 1.15M | 0.66M | 1.43M | 1.37M | 1.46M | 1.02M | 1.30M | 0.58M | 0.87M | 0.95M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -4.76M | 1.16M | 25.18M | -26.81M | -1.35M | -1.71M | -0.61M | -0.52M | 2.06M | -0.38M | -0.98M | -4.46M | 0.95M | 2.05M | -0.39M | 5.18M | 24.08M | 3.25M | 8.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -3.59M | -4.13M | -3.44M | -3.14M | -2.85M | -2.57M | -2.35M | -2.38M | -2.35M | -2.26M | -2.16M | -2.28M | -2.25M | -1.93M | -1.43M | 1.45M | -4.27M | -0.89M | -0.59M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.24M | -0.98M | -0.98M | -0.19M | -36.82M | -27.91M | -43.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.02M | -0.02M | 0.08M | 0.29M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | 0.15M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | -0.06M | -0.04M | -0.18M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.71M | 0.94M | 0.98M | 0.94M | 0.96M | 0.97M | 1.05M | 1.07M | 1.10M | 1.13M | 1.16M | 1.18M | 1.21M | 1.23M | 1.23M | 1.22M | 1.29M | 1.38M | 1.34M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -6.16M | -1.86M | -7.94M | -3.78M | -4.25M | 1.73M | -5.26M | -6.19M | -6.42M | 2.11M | -4.95M | -5.19M | 0.77M | -0.39M | -2.23M | -3.10M | -1.05M | -9.94M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.94M | 1.62M | -1.17M | 1.77M | -1.17M | 4.38M | -3.71M | 1.71M | 0.97M | 2.94M | -2.20M | 0.46M | -2.72M | 3.44M | -0.88M | 1.23M | -0.70M | 3.22M | -1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.10M | -0.39M | -0.03M | 0.07M | 0.23M | 1.86M | 3.87M | -2.15M | 0.67M | 0.19M | 4.15M | -4.12M | -0.16M | -0.96M | 0.33M | -0.60M | 0.10M | -0.69M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.87M | -16.82M | -3.51M | 28.37M | -30.78M | -5.43M | -8.72M | 4.67M | -6.67M | -1.72M | 51.18M | -52.13M | 3.48M | 2.87M | -8.70M | 2.40M | 19.53M | -7.01M | -4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.35M | 3.87M | -2.82M | -4.75M | -1.12M | 0.67M | -3.50M | 5.05M | -0.76M | -1.74M | -3.82M | 4.27M | 3.31M | 1.90M | -3.83M | 10.01M | 4.86M | -31.69M | -3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 10.16M | -4.41M | 69.35M | 7.86M | 5.80M | 4.35M | 1.37M | 5.46M | -2.47M | 2.33M | 5.28M | 11.12M | 5.49M | 30.93M | 7.52M | -2.14M | 9.64M | 3.66M | 4.79M | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 30.08M | 31.16M | 100.14M | 30.37M | 48.69M | 51.45M | 36.62M | 28.54M | 28.08M | 38.17M | -20.09M | 87.72M | 38.42M | 68.73M | 52.60M | 45.71M | 49.67M | 55.16M | 61.20M | 66.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.53M | 0.56M | 1.22M | 1.49M | 1.05M | 1.54M | 0.35M | 1.51M | 1.35M | 1.22M | 1.64M | 0.08M | 0.44M | 0.50M | 0.24M | 1.37M | 1.46M | 1.17M | 1.88M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.10M | 0.10M | 0.26M | -0.20M | 0.14M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.91M | 0.01M | 0.74M | 0.59M | 0.34M | 4.80M | -4.28M | 6.39M | 0.06M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 271.81M | 443.48M | 330.15M | 24.62M | 1.17M | 494.90M | 10.00M | 126.99M | 216.69M | 231.41M | 1.28M | 25.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 79.57M | 57.68M | 36.09M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 351.38M | 501.16M | 366.24M | 27.53M | 7.46M | 3.46M | 0.25M | 1.21M | 0.39M | 499.86M | 14.42M | 133.47M | 222.86M | 244.27M | 7.31M | 27.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 106.50M | 5.20M | -5.20M | 111.86M | 0.00M | 0.00M | 138.20M | -0.02M | 246.94M | 166.37M | 298.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 82.85M | 105.59M | 91.42M | 65.45M | 51.56M | 42.88M | 58.86M | 37.83M | 36.66M | 32.02M | 5.20M | 5.20M | 37.15M | 38.18M | 35.05M | 68.51M | 48.55M | 64.37M | 67.14M | 60.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.53M | 2.40M | 2.68M | 1.42M | 1.06M | 1.34M | 0.76M | 0.83M | 1.22M | 0.65M | 5.94M | 0.93M | 0.70M | 0.71M | 0.64M | 0.77M | 0.58M | 0.54M | 0.58M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 15.01M | 20.88M | 9.48M | 25.56M | 28.88M | 23.93M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 85.38M | 214.49M | 99.31M | 61.67M | 52.62M | 44.22M | 186.49M | 59.54M | 47.36M | 58.22M | 40.02M | 144.33M | 61.76M | 286.01M | 35.69M | 69.27M | 215.50M | 363.24M | 67.72M | 60.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 84.80M | -27.52M | -29.93M | 173.15M | 279.43M | 135.74M | 133.71M | 92.48M | 121.23M | 119.07M | -72.24M | -3.50M | -49.49M | 107.75M | 13.30M | 122.30M | 195.15M | 307.91M | 79.84M | 206.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -11.87M | -197.68M | -22.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -24.66M | 9.26M | -10.90M | 11.80M | -5.99M | -8.92M | -42.68M | -8.17M | -9.62M | -24.24M | 60.72M | 85.70M | -23.26M | -0.07M | 0.52M | -0.88M | 4.49M | 0.76M | 0.15M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -366.12M | -52.67M | -249.03M | -128.44M | -234.05M | -101.85M | 32.38M | -42.59M | -92.29M | -88.87M | 171.10M | 232.24M | 87.91M | -321.58M | 8.58M | -183.94M | -203.76M | -182.96M | -21.09M | -173.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 261.42M | 98.99M | 260.75M | -25.23M | -130.36M | -1.67M | 98.74M | -204.91M | 66.13M | -204.30M | 271.43M | 184.29M | 16.93M | 25.45M | 214.03M | 85.62M | 50.71M | -132.81M | 264.00M | 72.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 924.00M | 929.00M | 295.50M | 440.50M | 1,683.00M | 481.00M | 505.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.53M | 4.53M | 0.03M | 0.03M | 169.03M | 863.03M | 649.03M | 420.54M | 520.53M | 1,454.89M | 779.01M | 10.00M | 505.01M | 0.01M | 0.01M | 2.01M | 0.01M | 18.01M | 0.01M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.53M | -4.53M | -0.03M | -0.03M | -169.03M | 60.97M | 279.97M | -125.04M | -80.03M | 228.11M | -298.01M | -10.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -18.01M | -0.01M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 159.00M | 61.00M | 280.00M | -125.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.53M | -4.53M | -0.03M | -0.03M | -10.03M | 121.97M | 559.97M | -250.06M | -80.03M | 228.11M | -298.01M | -10.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -18.01M | -0.01M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.22M | 0.49M | 0.07M | 0.75M | 0.73M | 0.38M | 2.32M | 0.67M | 0.13M | 1.11M | 0.16M | 0.09M | 0.04M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.99M | 0.00M | 5.15M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 3.22M | 0.49M | 0.07M | 0.75M | 0.73M | 0.38M | 2.32M | 0.67M | -0.87M | 1.11M | 0.16M | 0.09M | -5.11M | -2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.22M | 0.49M | 0.07M | 0.75M | 0.73M | 0.38M | 2.32M | 0.67M | -0.87M | 1.11M | 0.16M | 0.09M | -5.11M | -2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.69M | 5.70M | 7.12M | 7.84M | 7.85M | 7.85M | 7.85M | 9.02M | 9.04M | 9.04M | 9.04M | 9.05M | 9.06M | 9.10M | 9.11M | 9.10M | 9.54M | 9.54M | 9.54M | 9.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.69M | 5.70M | 7.12M | 7.84M | 7.85M | 7.85M | 7.85M | 9.02M | 9.04M | 9.04M | 9.04M | 9.05M | 9.06M | 9.10M | 9.11M | 9.10M | 9.54M | 9.54M | 9.54M | 9.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.18M | -0.28M | -0.12M | -0.49M | 169.00M | -61.24M | -280.00M | 124.84M | -0.56M | -0.13M | -231.01M | -0.48M | -1.09M | -0.29M | -0.55M | -0.55M | -0.31M | -1.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 255.01M | 88.48M | 253.48M | -33.59M | 20.77M | 51.20M | 374.07M | -338.66M | -22.87M | 14.96M | -35.03M | -65.39M | 9.70M | 15.92M | 203.76M | 77.07M | 40.78M | -160.58M | 248.29M | 59.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -81.03M | 66.97M | 104.60M | -131.66M | -164.59M | 0.80M | 443.06M | -352.71M | -87.09M | -35.73M | 115.99M | 254.57M | 136.03M | -236.93M | 264.93M | -61.16M | -113.31M | -288.38M | 288.40M | -47.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 394.19M | 461.16M | 565.76M | 434.10M | 269.52M | 270.32M | 713.38M | 360.68M | 273.59M | 237.86M | 353.84M | 608.41M | 744.44M | 507.51M | 772.44M | 711.29M | 597.98M | 309.60M | 597.99M | 550.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -81.03M | 66.97M | 104.60M | -131.66M | -164.59M | 0.80M | 443.06M | -352.71M | -87.09M | -35.73M | 115.99M | 254.57M | 136.03M | -236.93M | 264.93M | -61.16M | -113.31M | -288.38M | 288.40M | -47.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 27.55M | 30.60M | 98.93M | 28.89M | 47.65M | 49.91M | 36.27M | 27.03M | 26.73M | 36.95M | -21.73M | 87.64M | 37.98M | 68.23M | 52.35M | 44.34M | 48.21M | 53.98M | 59.32M | 65.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.10M | 2.76M | 2.42M | 2.22M | 2.78M | 6.89M | 19.33M | 35.36M | 37.69M | 43.32M | 42.83M | 51.52M | 48.27M | 44.28M | 39.26M | 40.47M | 41.45M | 37.97M | 35.14M | 36.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 9.28M | 6.90M | 15.72M | 13.37M | 10.63M | 0.05M | 12.87M | 8.94M | 7.88M | 0.02M | 14.36M | 11.70M | 7.42M | 0.04M | 8.80M | 0.21M | 1.97M | 0.82M | 0.69M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "FBNC", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=FBNC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();