Exelon reported cash from operations of $1.95B and free cash flow of -$0.26B for the quarter ended Jun 2026, up 28.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,229.00M | 388.00M | 598.00M | 465.00M | 676.00M | 432.00M | 669.00M | 343.00M | 700.00M | 617.00M | 658.00M | 448.00M | 707.00M | 647.00M | 908.00M | 391.00M | 875.00M | 594.00M | 919.00M | 396.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1,462.00M | 879.00M | 726.00M | 650.00M | 648.00M | 666.00M | 680.00M | 690.00M | 703.00M | 705.00M | 711.00M | 725.00M | 732.00M | 742.00M | 750.00M | 756.00M | 764.00M | 773.00M | 794.00M | 811.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2,024.00M | 1,369.00M | 1,024.00M | 830.00M | 825.00M | 854.00M | 860.00M | 867.00M | 889.00M | 890.00M | 880.00M | 894.00M | 909.00M | 913.00M | 905.00M | 901.00M | 913.00M | 924.00M | 953.00M | 968.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 118.00M | 63.00M | 110.00M | 33.00M | 113.00M | -1.00M | 113.00M | -19.00M | 116.00M | 109.00M | 46.00M | 26.00M | 30.00M | 26.00M | 121.00M | 44.00M | 128.00M | 98.00M | 345.00M | 87.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 41.00M | 11.00M | 46.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 64.00M | 54.00M | 10.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 754.00M | -658.00M | -205.00M | -4.00M | -17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 38.00M | 93.00M | 232.00M | 44.00M | -11.00M | 105.00M | -138.00M | -84.00M | -15.00M | -98.00M | 39.00M | 207.00M | 195.00M | 151.00M | 344.00M | 390.00M | 354.00M | 243.00M | 222.00M | 242.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 238.00M | 449.00M | 711.00M | 84.00M | 254.00M | 173.00M | -106.00M | -281.00M | 305.00M | 119.00M | 309.00M | 134.00M | 46.00M | 155.00M | 402.00M | 58.00M | -38.00M | 1,269.00M | -395.00M | -392.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 102.00M | 40.00M | -125.00M | 113.00M | 133.00M | -102.00M | 58.00M | 52.00M | 37.00M | -12.00M | 37.00M | 32.00M | -1.00M | -17.00M | 37.00M | 21.00M | -19.00M | -20.00M | 49.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 441.00M | 86.00M | 291.00M | 253.00M | 279.00M | 495.00M | -482.00M | -252.00M | 280.00M | 263.00M | -238.00M | 118.00M | -189.00M | 272.00M | -397.00M | 359.00M | 203.00M | 95.00M | -632.00M | 422.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 60.00M | 77.00M | 77.00M | -54.00M | -20.00M | -7.00M | 23.00M | 74.00M | -47.00M | -2.00M | 21.00M | -60.00M | 21.00M | 14.00M | 59.00M | -62.00M | 22.00M | 102.00M | -144.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -9.00M | -381.00M | 73.00M | -48.00M | -60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.00M | -9.00M | 104.00M | -14.00M | -29.00M | 8.00M | 102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -555.00M | -3,025.00M | -406.00M | -717.00M | -159.00M | -948.00M | -946.00M | -806.00M | -712.00M | -709.00M | -816.00M | -741.00M | -741.00M | -771.00M | -996.00M | -794.00M | -816.00M | -792.00M | -1,095.00M | -794.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3,003.00M | -1,129.00M | 1,782.00M | 1,458.00M | 901.00M | 729.00M | 484.00M | 1,277.00M | 1,531.00M | 1,411.00M | 992.00M | 1,462.00M | 1,689.00M | 1,426.00M | 1,200.00M | 1,511.00M | 2,299.00M | 1,244.00M | 1,724.00M | 1,945.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1,930.00M | 2,011.00M | 1,922.00M | 1,585.00M | 1,672.00M | 1,968.00M | 1,881.00M | 1,804.00M | 1,855.00M | 1,868.00M | 1,767.00M | 1,699.00M | 1,695.00M | 1,936.00M | 1,946.00M | 2,013.00M | 2,136.00M | 2,434.00M | 2,358.00M | 2,200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 77.00M | 76.00M | 16.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,362.00M | 773.00M | 516.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,328.00M | 766.00M | 488.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 866.00M | 836.00M | 115.00M | 58.00M | 32.00M | -36.00M | 10.00M | 15.00M | 8.00M | -2.00M | -1.00M | 48.00M | 8.00M | 4.00M | -7.00M | -2.00M | 9.00M | 2.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,021.00M | -1,106.00M | -1,819.00M | -1,527.00M | -1,640.00M | -2,004.00M | -1,871.00M | -1,804.00M | -1,840.00M | -1,860.00M | -1,767.00M | -1,700.00M | -1,647.00M | -1,928.00M | -1,942.00M | -2,020.00M | -2,138.00M | -2,425.00M | -2,356.00M | -2,204.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 951.00M | 75.00M | 4,301.00M | 850.00M | 650.00M | 508.00M | 3,925.00M | 1,275.00M | 100.00M | 525.00M | 2,625.00M | 1,600.00M | 750.00M | -1.00M | 2,425.00M | 1,375.00M | 1,125.00M | 1,150.00M | 1,120.00M | 2,480.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 988.00M | 22.00M | 6.00M | 1,701.00M | 360.00M | 6.00M | 857.00M | 352.00M | 504.00M | 901.00M | 2.00M | 433.00M | 221.00M | 807.00M | 504.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -37.00M | 53.00M | 4,295.00M | -851.00M | 290.00M | 502.00M | 3,068.00M | 923.00M | 100.00M | 21.00M | 1,724.00M | 1,598.00M | 317.00M | -222.00M | 2,425.00M | 568.00M | 1,125.00M | 646.00M | 1,120.00M | 2,480.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 880.00M | 1,150.00M | 150.00M | 400.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 350.00M | 350.00M | 575.00M | 575.00M | 150.00M | 150.00M | 399.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -78.00M | 1,013.00M | -700.00M | 103.00M | 262.00M | 1,321.00M | -1,130.00M | -470.00M | 484.00M | 803.00M | -317.00M | -353.00M | -423.00M | 828.00M | -775.00M | 25.00M | -29.00M | 32.00M | -447.00M | 578.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -115.00M | 1,066.00M | 3,595.00M | -748.00M | 552.00M | 1,823.00M | 1,938.00M | 453.00M | 584.00M | 824.00M | 1,407.00M | 1,245.00M | -106.00M | 606.00M | 1,650.00M | 593.00M | 1,096.00M | 678.00M | 673.00M | 3,058.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 16.00M | 17.00M | 9.00M | 8.00M | 563.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 148.00M | 173.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 16.00M | 17.00M | 9.00M | 8.00M | 563.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 148.00M | 173.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 374.00M | 376.00M | 332.00M | 331.00M | 336.00M | 335.00M | 358.00M | 359.00M | 357.00M | 359.00M | 381.00M | 380.00M | 381.00M | 382.00M | 403.00M | 405.00M | 404.00M | 405.00M | 430.00M | 430.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 374.00M | 376.00M | 332.00M | 331.00M | 336.00M | 335.00M | 358.00M | 359.00M | 357.00M | 359.00M | 381.00M | 380.00M | 381.00M | 382.00M | 403.00M | 405.00M | 404.00M | 405.00M | 430.00M | 430.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -914.00M | 13.00M | -2,656.00M | -22.00M | -28.00M | 19.00M | -60.00M | -24.00M | -17.00M | 138.00M | -55.00M | -12.00M | -5.00M | -16.00M | -35.00M | -21.00M | -6.00M | 11.00M | 485.00M | -1,236.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -507.00M | 370.00M | 1,416.00M | -1,093.00M | 176.00M | 1,092.00M | 1,380.00M | 479.00M | 221.00M | 603.00M | 982.00M | 465.00M | -344.00M | 208.00M | 1,385.00M | 178.00M | 686.00M | 284.00M | 728.00M | 1,392.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,475.00M | -1,865.00M | 1,379.00M | -1,162.00M | -563.00M | -183.00M | -7.00M | -48.00M | -88.00M | 154.00M | 207.00M | 227.00M | -302.00M | -294.00M | 643.00M | -331.00M | 847.00M | -897.00M | 96.00M | 1,133.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,484.00M | 1,619.00M | 2,998.00M | 1,836.00M | 1,273.00M | 1,090.00M | 1,083.00M | 1,035.00M | 947.00M | 1,101.00M | 1,308.00M | 1,535.00M | 1,233.00M | 939.00M | 1,582.00M | 1,251.00M | 2,098.00M | 1,201.00M | 1,297.00M | 2,430.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,073.00M | -3,140.00M | -140.00M | -127.00M | -771.00M | -1,239.00M | -1,397.00M | -527.00M | -324.00M | -457.00M | -775.00M | -237.00M | -6.00M | -510.00M | -746.00M | -502.00M | 163.00M | -1,190.00M | -634.00M | -255.00M |
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