Evogene cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2011 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.34M | -8.08M | -9.11M | -9.75M | -7.16M | -3.82M | -6.98M | -7.78M | -3.86M | -7.34M | -3.85M | -4.55M | -8.22M | -0.01M | -2.99M | -4.68M | 5.20M | -5.35M | -5.90M | -1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.78M | 0.74M | 0.41M | 0.42M | 0.07M | 0.29M | 0.42M | 0.80M | 0.55M | 0.11M | 0.54M | 0.05M | 0.10M | 0.26M | 0.24M | 0.22M | 0.03M | 0.15M | -0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -1.03M | -0.96M | -0.65M | -0.14M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 1.99M | -4.49M | -0.78M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.01M | -0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.81M | -8.08M | -7.71M | -6.66M | -7.06M | -2.26M | -6.24M | -5.09M | -4.32M | -5.92M | -4.11M | -5.46M | -4.93M | -4.56M | -5.18M | -2.30M | -2.69M | -2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.23M | 0.23M | 0.34M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.03M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.31M | 0.32M | 0.35M | 0.37M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.33M | 0.21M | 0.44M | 0.31M | 0.24M | 0.28M | 0.26M | 0.20M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.06M | -0.13M | 0.12M | 0.06M | -0.34M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | -1.17M | 0.99M | -0.18M | 0.30M | -1.35M | 0.60M | -1.53M | 1.47M | 0.73M | -0.00M | 0.03M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.41M | -1.71M | -0.08M | -0.66M | -0.00M | -0.25M | -0.03M | -0.50M | 0.14M | 0.04M | -0.64M | -0.16M | -0.67M | -0.38M | -0.45M | -0.15M | -0.14M | -0.28M | 0.04M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.63M | -0.36M | -0.17M | -0.01M | -0.43M | 0.13M | 0.12M | -0.10M | 0.15M | 0.56M | -0.69M | -0.08M | 0.25M | -0.17M | -0.31M | 0.07M | -0.08M | 0.19M | -0.12M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.12M | -0.14M | -0.12M | -0.37M | 0.13M | -0.44M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.10M | -0.23M | -0.11M | -0.40M | -0.23M | 0.06M | -0.11M | -0.19M | 0.06M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.03M | 0.17M | -0.06M | -0.10M | 0.34M | -0.34M | 0.01M | -0.08M | 0.26M | -1.44M | -0.18M | -0.03M | 0.01M | -0.46M | 1.47M | -0.20M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.18M | -0.26M | -0.44M | -0.30M | -0.23M | -0.20M | -0.36M | -0.12M | -0.22M | -0.09M | -0.14M | 0.01M | 0.03M | -0.32M | -0.12M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 0.01M | 0.05M | -0.05M | 0.00M | -0.00M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.21M | -3.23M | 1.31M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.61M | 3.38M | 9.42M | 2.73M | 0.20M | 0.00M | 0.64M | 6.29M | 3.86M | -0.50M | -5.44M | 6.46M | 2.10M | 9.08M | -2.33M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.58M | 2.01M | 11.98M | 1.76M | -0.02M | -0.45M | 0.30M | -7.90M | 3.64M | -0.59M | -4.36M | 3.21M | 2.02M | 8.76M | -2.44M | -0.99M | 10.26M | -4.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 1.06M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.10M | 0.11M | -0.03M | -0.23M | -0.00M | 0.10M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 10.00M | -0.23M | -0.15M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.66M | 0.27M | 0.07M | 8.07M | 0.04M | 0.00M | 0.08M | 0.04M | 5.38M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -0.19M | -2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.95M | -0.10M | -0.10M | -0.37M | 10.17M | -0.36M | 0.05M | 10.45M | 7.80M | -0.15M | -0.37M | 0.00M | 5.38M | -0.21M | -0.16M | 4.15M | -10.34M | -0.26M | 2.99M | -1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.12M | -5.31M | -7.15M | 2.99M | -2.88M | -2.77M | 7.10M | -6.56M | -2.43M | 1.83M | 3.98M | -7.81M | 0.90M | -2.77M | 7.33M | -4.45M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 46.23M | 46.23M | 32.33M | 32.33M | 32.33M | 28.98M | 28.98M | 28.98M | 20.77M | 20.77M | 20.77M | 15.30M | 15.30M | 15.30M | 12.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.63M | -7.82M | -7.26M | -6.35M | -6.83M | -2.06M | -5.88M | -4.97M | -4.10M | -5.84M | -3.97M | -5.47M | -4.96M | -4.24M | -5.06M | -2.31M | 0.01M | -2.68M | -2.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -5.44M | -6.18M | 4.17M | -5.27M | 3.09M | -3.06M | -5.89M | -2.54M | 7.13M | -6.66M | -8.84M | -2.24M | 2.47M | 3.99M | -7.79M | 0.86M | -10.34M | 7.32M | -4.45M | -1.84M |