Evogene reported cash from operations of -$1.97M and free cash flow of -$1.97M for the quarter ended Jun 2026, up 14.2% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.34M | -8.08M | -9.11M | -9.75M | -7.16M | -3.82M | -6.98M | -7.78M | -3.86M | -7.34M | -3.85M | -5.99M | -8.22M | -0.01M | -2.99M | -4.68M | 5.20M | -5.35M | -5.90M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.21M | 0.44M | 0.28M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.78M | 0.74M | 0.41M | 0.42M | 0.07M | 0.29M | 0.42M | 0.80M | 0.55M | 0.11M | 0.54M | 0.31M | 0.36M | 0.26M | 0.24M | 0.22M | 0.03M | 0.15M | -0.01M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.03M | -1.03M | -0.96M | -1.15M | -0.23M | -0.14M | 0.04M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 1.99M | -4.49M | -0.78M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.01M | -0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.81M | -8.08M | -7.71M | -6.66M | -7.06M | -2.26M | -6.24M | -5.09M | -4.32M | -5.92M | -4.11M | -5.46M | -4.93M | -4.56M | -5.18M | -2.30M | -2.69M | -2.95M | -1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.23M | 0.23M | 0.34M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.14M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.31M | 0.32M | 0.35M | 0.37M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.33M | 0.38M | 0.35M | 0.31M | 0.24M | 0.28M | 0.26M | 0.20M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.06M | -0.13M | 0.12M | 0.06M | -0.34M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | -1.17M | 0.99M | -0.18M | 0.30M | -1.35M | 0.60M | -1.53M | 1.47M | 0.73M | -0.00M | 0.03M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.09M | -0.08M | 0.01M | -0.00M | -0.40M | -0.03M | 0.34M | 0.14M | 0.04M | -0.64M | -0.16M | -0.67M | -0.38M | -0.45M | -0.15M | -0.14M | -0.28M | 0.04M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.63M | -0.36M | -0.17M | -0.01M | -0.43M | 0.13M | 0.12M | -0.10M | 0.15M | 0.56M | -0.69M | -0.08M | 0.25M | -0.17M | -0.31M | 0.07M | -0.08M | 0.19M | -0.12M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.14M | 0.30M | -0.01M | -0.37M | -0.06M | -0.44M | 0.06M | 0.12M | -0.10M | 0.48M | -0.10M | -0.01M | -0.03M | -0.40M | -0.23M | 0.06M | -0.44M | -0.19M | 0.06M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.03M | 0.17M | -0.06M | -0.10M | 0.34M | -0.34M | 0.01M | -0.08M | 0.26M | -0.48M | -0.07M | -0.03M | 0.01M | -0.46M | -0.20M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.18M | -0.26M | -0.44M | -0.30M | -0.23M | -0.20M | -0.03M | -0.12M | -0.22M | -0.09M | -0.14M | 0.01M | 0.03M | -0.32M | -0.12M | -0.00M | 0.12M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.61M | -1.02M | 9.42M | 2.73M | 0.20M | 0.00M | 0.03M | 6.29M | -0.05M | 0.05M | 0.52M | 0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -1.60M | 0.60M | 3.00M | -3.00M | -13.56M | 3.86M | -0.50M | -5.44M | 3.24M | 2.10M | 7.77M | -2.33M | -1.00M | 7.40M | -4.53M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.58M | 2.01M | 11.98M | 1.76M | -0.02M | -0.45M | 0.30M | -7.90M | 3.64M | -0.59M | -4.36M | 3.21M | 2.02M | 1.31M | -2.44M | -0.99M | 2.80M | -4.49M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -0.23M | -0.15M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 4.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.27M | 0.07M | 8.07M | 0.04M | 0.00M | 0.08M | 0.04M | 2.17M | 0.23M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 4.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.95M | -0.10M | -0.10M | -0.37M | 10.17M | -0.36M | 0.05M | 10.45M | 7.80M | -0.15M | -0.37M | 0.00M | 5.38M | -0.21M | -0.16M | 0.00M | -10.34M | -0.26M | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.12M | -5.31M | -7.15M | 2.99M | -2.88M | -2.77M | 7.10M | -6.56M | -2.43M | 1.83M | 3.98M | -7.81M | 0.90M | -2.77M | 7.33M | -4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 42.76M | 37.63M | 36.01M | 28.87M | 23.00M | 20.23M | 27.33M | 11.91M | 9.48M | 11.32M | 15.30M | 7.50M | 8.33M | 5.63M | 12.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.63M | -7.82M | -7.26M | -6.35M | -6.83M | -2.06M | -6.22M | -4.97M | -4.10M | -5.84M | -3.97M | -5.47M | -4.96M | -4.24M | -5.06M | -2.30M | -0.12M | -2.68M | -2.95M | -1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -5.44M | -6.18M | 4.17M | -5.27M | 3.09M | -3.06M | -5.89M | -2.54M | 7.13M | -6.66M | -8.84M | -2.24M | 2.47M | -3.46M | -7.79M | -3.29M | -10.34M | -0.14M | -4.45M | -0.37M |
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