Entergy reported cash from operations of $2234.93M and free cash flow of -$477.35M for the quarter ended Sep 2026, up 4.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 245.39M | 279.59M | 164.01M | 555.88M | 97.65M | 312.30M | 392.01M | 669.71M | 988.28M | 76.54M | 51.73M | 645.75M | 287.16M | 362.42M | 471.95M | 698.42M | 240.53M | 390.81M | 487.82M | 945.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 546.62M | 561.73M | 552.22M | 553.80M | 522.62M | 553.22M | 563.62M | 551.70M | 575.94M | 600.41M | 606.08M | 614.77M | 622.30M | 622.57M | 632.64M | 646.20M | 635.73M | 654.67M | 671.47M | 680.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -31.47M | 70.78M | -344.92M | 197.47M | 29.52M | -98.24M | 141.75M | 213.71M | -965.03M | -20.66M | 36.65M | 218.70M | 86.01M | 94.97M | 136.30M | 615.48M | 168.76M | 86.07M | 134.82M | 500.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -81.60M | 0.74M | -164.07M | -0.14M | 38.08M | 4.60M | 131.78M | -24.64M | 12.80M | 18.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -97.69M | -7.67M | 274.21M | -18.39M | 53.09M | -23.12M | -41.46M | -14.83M | -87.72M | -17.51M | 282.81M | -18.43M | -16.75M | -78.26M | -43.35M | -31.94M | -37.46M | -80.03M | -45.66M | -56.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -160.45M | -122.99M | 347.49M | 144.27M | -211.51M | -272.53M | 207.27M | 282.74M | -319.28M | -107.92M | 295.48M | 85.57M | -276.18M | -51.48M | 326.52M | 115.00M | -310.21M | -65.11M | 290.60M | 406.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 28.59M | -14.80M | -1.59M | -3.05M | 12.49M | 29.48M | 14.01M | -8.89M | 10.57M | -5.39M | -12.94M | -18.33M | 14.76M | -3.26M | 8.11M | -25.69M | -18.09M | -2.19M | 7.87M | -18.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -92.73M | -283.18M | 326.09M | -102.70M | -42.23M | -339.96M | 72.14M | -36.44M | 169.22M | -287.42M | 137.86M | 12.29M | 249.11M | -189.50M | 136.06M | 73.52M | 18.67M | 26.20M | 107.92M | -96.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -39.95M | 32.86M | -44.81M | 50.31M | -34.25M | 30.63M | -23.82M | 59.76M | -47.64M | 29.62M | -6.06M | 35.28M | -13.48M | 11.60M | 11.27M | 20.82M | -17.59M | 47.25M | -1.74M | 88.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -40.79M | -79.94M | 79.52M | 89.97M | -85.29M | -66.72M | 41.64M | 132.98M | -97.78M | -64.09M | 80.63M | 120.27M | -113.92M | -95.59M | 106.82M | 166.29M | -109.43M | -109.73M | 121.94M | 160.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.75M | 1,483.20M | -1,540.18M | -985.29M | 30.49M | -80.74M | -159.70M | -329.78M | -65.89M | 5.27M | -170.69M | 122.42M | -33.74M | -203.48M | 100.99M | 193.38M | -196.08M | 45.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -548.81M | -352.00M | 200.11M | -222.56M | -591.36M | 72.60M | 107.08M | -322.75M | -3.61M | 129.24M | 119.61M | 125.65M | -183.67M | -260.64M | 479.50M | -228.90M | -87.34M | -443.34M | 1,111.92M | 200.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 272.76M | 1,755.49M | -1,916.83M | 18.89M | 659.85M | -641.53M | -53.99M | 294.54M | 131.62M | -426.60M | -20.35M | -114.19M | -50.85M | 130.79M | -304.37M | -232.45M | 103.75M | 481.78M | -591.21M | 237.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 289.73M | 537.97M | 278.00M | 993.48M | 776.05M | 959.54M | 866.43M | 1,405.02M | 1,063.34M | 521.09M | 1,025.36M | 1,562.37M | 1,379.68M | 536.19M | 1,261.60M | 2,134.80M | 1,218.07M | 828.96M | 1,892.79M | 2,234.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2,293.43M | 1,501.58M | 1,324.17M | 1,133.57M | 1,212.01M | 1,175.66M | 1,166.24M | 1,062.15M | 1,071.70M | 1,133.77M | 1,163.13M | 1,512.50M | 1,850.88M | 1,661.45M | 2,008.48M | 1,890.73M | 2,127.77M | 2,252.29M | 2,778.79M | 2,712.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -1.20M | 59.16M | -48.16M | 72.00M | -72.00M | 71.95M | 29.45M | 405.39M | 351.81M | 121.04M | -121.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3,163.57M | 1,457.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,083.20M | 505.99M | 1,905.96M | 302.45M | -1,005.50M | 237.03M | 258.90M | 401.07M | 288.12M | 521.24M | 728.80M | 538.88M | 1,105.15M | 407.15M | 373.07M | 416.50M | 445.37M | 985.75M | 601.09M | 520.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,078.49M | 479.94M | 1,619.78M | 277.86M | -740.90M | 204.13M | 231.78M | 370.76M | 276.06M | 489.42M | 711.75M | 518.18M | 1,085.80M | 364.84M | 348.27M | 378.34M | 418.55M | 945.98M | 602.19M | 510.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -19.15M | -23.59M | 3,101.15M | 13.18M | -392.33M | 1,323.49M | 79.69M | -41.16M | 33.84M | -194.29M | 73.57M | -1.92M | 22.84M | -78.56M | -26.62M | 52.96M | -95.29M | -250.86M | 106.63M | 95.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2,317.30M | -1,551.22M | -1,672.76M | -1,144.99M | -1,340.93M | -1,283.59M | -1,161.84M | -1,133.63M | -1,049.92M | -1,287.87M | -1,178.62M | -1,535.12M | -1,847.40M | -1,710.38M | -2,030.45M | -1,470.54M | -1,898.08M | -2,421.89M | -2,671.06M | -2,748.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2,039.28M | 2,553.37M | 1,297.69M | 1,465.63M | 703.14M | 1,614.52M | 875.36M | 1,115.35M | 668.06M | 2,206.34M | 2,861.93M | 1,873.60M | 957.11M | 2,447.85M | 1,070.10M | 523.97M | 1,708.53M | 3,681.68M | 944.17M | 3,031.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 781.04M | 1,224.09M | 3,069.33M | 705.22M | 997.26M | 834.53M | 1,439.24M | 1,110.23M | 1,751.75M | 835.74M | 1,544.16M | 1,820.05M | 854.15M | 852.75M | 746.97M | 1,429.37M | 472.71M | 1,290.98M | 573.89M | 1,414.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,258.24M | 1,329.28M | -1,771.64M | 760.41M | -294.12M | 779.99M | -563.88M | 5.12M | -1,083.69M | 1,370.60M | 1,317.77M | 53.55M | 102.96M | 1,595.10M | 323.13M | -905.40M | 1,235.82M | 2,390.71M | 370.28M | 1,616.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -1,047.48M | 141.63M | 55.06M | -11.24M | -559.01M | 38.00M | 242.77M | 242.72M | -212.93M | 775.33M | -981.15M | 190.06M | -195.12M | 402.69M | -854.38M | 939.29M | -757.12M | 724.58M | 187.14M | -1,437.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 210.76M | 1,470.91M | -1,716.58M | 749.17M | -853.13M | 817.99M | -321.11M | 247.84M | -1,296.62M | 2,145.93M | 336.61M | 243.61M | -92.16M | 1,997.79M | -531.26M | 33.89M | 478.70M | 3,115.29M | 557.42M | 179.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 174.32M | 9.63M | 17.32M | 4.85M | 852.80M | 4.02M | 0.06M | 1.11M | 135.29M | 6.76M | 39.22M | 50.47M | 40.35M | 22.66M | 806.51M | 10.73M | 332.85M | 352.30M | 676.40M | 914.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 174.32M | 9.63M | 17.32M | 4.85M | 852.80M | 4.02M | 0.06M | 1.11M | 135.29M | 6.76M | 39.22M | 50.47M | 40.35M | 22.66M | 806.51M | 10.73M | 332.85M | 352.30M | 676.40M | 914.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 202.99M | 205.06M | 205.41M | 205.47M | 225.74M | 226.19M | 226.25M | 226.26M | 239.49M | 240.96M | 241.30M | 241.72M | 257.68M | 258.25M | 258.47M | 267.94M | 289.50M | 292.87M | 293.03M | 298.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 207.57M | 209.64M | 209.99M | 210.05M | 230.32M | 230.77M | 230.83M | 230.84M | 244.07M | 245.54M | 245.88M | 246.30M | 262.26M | 262.83M | 263.05M | 272.52M | 294.08M | 297.45M | 297.61M | 303.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1,292.58M | 1.38M | 3,182.31M | 31.14M | 16.21M | 1,479.17M | 71.12M | 35.94M | 4.76M | 21.94M | 83.60M | -18.37M | 229.68M | 70.28M | 418.86M | -95.02M | 574.49M | 64.92M | 125.05M | 74.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,470.09M | 1,272.29M | 1,273.06M | 575.11M | -214.45M | 2,070.40M | -480.76M | 54.04M | -1,400.65M | 1,929.09M | 213.56M | 29.40M | -84.40M | 1,827.90M | 431.07M | -322.91M | 1,091.96M | 3,235.06M | 1,061.26M | 864.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -557.48M | 259.03M | -121.70M | 423.60M | -779.33M | 1,746.35M | -776.17M | 325.43M | -1,387.23M | 1,162.31M | 60.31M | 56.65M | -552.11M | 653.71M | -337.78M | 341.34M | 411.95M | 1,642.14M | 282.99M | 351.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 442.56M | 701.59M | 579.89M | 1,003.49M | 224.16M | 1,970.51M | 1,194.34M | 1,519.77M | 132.55M | 1,294.86M | 1,355.16M | 1,411.81M | 859.70M | 1,513.41M | 1,175.63M | 1,516.97M | 1,928.92M | 3,571.05M | 3,854.05M | 4,205.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2,003.70M | -963.61M | -1,046.17M | -140.09M | -435.96M | -216.11M | -299.81M | 342.87M | -8.36M | -612.67M | -137.76M | 49.87M | -471.20M | -1,125.26M | -746.88M | 244.06M | -909.71M | -1,423.33M | -886.00M | -477.35M |
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