Escalon Medical reported cash from operations of $0.28M and free cash flow of $0.28M for the quarter ended Mar 2026, up 815.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.18M | 0.32M | -0.05M | -0.32M | 0.05M | -0.32M | -0.01M | 0.59M | 0.20M | -0.02M | -0.08M | -0.16M | 0.13M | -0.03M | 0.25M | 0.27M | -0.38M | -0.24M | 0.10M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.52M | -1.01M | 0.14M | 0.01M | 0.02M | -0.10M | 0.27M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.09M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.12M | 0.29M | -0.02M | -0.20M | 0.55M | 0.11M | -0.45M | 0.44M | 0.12M | -0.16M | 0.43M | -0.54M | 0.73M | -0.19M | -0.32M | 0.52M | -0.63M | -0.26M | 0.93M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | -0.03M | 0.06M | 0.10M | 0.06M | 0.01M | 0.27M | -0.22M | -0.02M | -0.07M | -0.11M | 0.40M | -0.19M | 0.19M | -0.09M | 0.03M | 0.36M | -0.40M | -0.22M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.15M | 0.02M | -0.07M | 0.07M | -0.11M | 0.28M | 0.03M | -0.27M | 0.16M | -0.08M | -0.14M | 0.13M | 0.24M | 0.04M | -0.50M | 0.17M | 0.32M | -0.21M | -0.19M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.03M | 0.11M | -0.01M | 0.09M | 0.03M | -0.06M | -0.18M | 0.21M | -0.22M | -0.04M | 0.04M | -0.07M | 0.00M | 867.00 | 0.12M | 0.06M | -0.13M | 0.11M | 690.00 | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.03M | -0.04M | -0.01M | 0.09M | 0.04M | -0.08M | -0.04M | 0.03M | 0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.10M | -0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.20M | -0.16M | -0.08M | -0.08M | -0.04M | -0.18M | -0.09M | -0.04M | 0.05M | -0.23M | -0.04M | 0.00M | -0.21M | -0.03M | -0.08M | 0.01M | -0.07M | -0.07M | 0.14M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.24M | -0.17M | -0.10M | -0.07M | -0.04M | -0.20M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.27M | 0.04M | 0.05M | -0.23M | -0.06M | -0.05M | 0.03M | -0.06M | -0.17M | 0.22M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.00M | -0.39M | -0.19M | -0.02M | -0.45M | -0.31M | 0.04M | 0.24M | 0.35M | -0.12M | -0.32M | 0.18M | -0.34M | 0.03M | 0.30M | 0.03M | 0.02M | 0.09M | -0.52M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 940.00 | 958.00 | 979.00 | 999.00 | 0.00M | 687.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.12M | 880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -940.00 | -958.00 | -979.00 | -999.00 | 0.00M | -687.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.12M | -880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -940.00 | -958.00 | -979.00 | -999.00 | 0.00M | -687.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.12M | -880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -940.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | -0.40M | -0.19M | -0.02M | -0.45M | -0.32M | 0.04M | 0.23M | 0.35M | -0.14M | -0.35M | 0.17M | -0.36M | 0.02M | 0.29M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | -0.53M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.91M | 1.51M | 1.32M | 1.30M | 0.85M | 0.53M | 0.57M | 0.80M | 1.15M | 1.00M | 0.65M | 0.82M | 0.47M | 0.49M | 0.78M | 0.80M | 0.80M | 0.87M | 0.34M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.00M | -0.39M | -0.19M | -0.02M | -0.45M | -0.31M | 0.04M | 0.23M | 0.35M | -0.13M | -0.34M | 0.18M | -0.35M | 0.03M | 0.30M | 0.03M | 0.01M | 0.08M | -0.52M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.00M | -0.40M | -0.19M | -0.02M | -0.45M | -0.32M | 0.04M | 0.23M | 0.35M | -0.14M | -0.35M | 0.17M | -0.36M | 0.02M | 0.29M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | -0.53M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 968.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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