Ernexa Therapeutics reported cash from operations of -$4.12M and free cash flow of -$4.03M for the quarter ended Jun 2026, down 62.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -85.99M | -10.15M | -9.38M | -3.40M | -7.32M | -4.49M | -5.42M | -4.51M | -5.59M | -6.15M | -6.65M | -5.53M | -26.60M | -5.78M | -8.20M | -3.14M | -1.24M | -1.50M | -5.51M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.73M | 0.00M | 5.18M | 3.75M | 0.48M | 0.40M | 0.69M | 0.52M | 0.51M | 0.17M | 2.08M | 2.54M | 2.52M | 0.41M | 4.46M | 0.37M | 0.30M | 0.33M | 0.31M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.07M | 0.57M | -1.02M | -0.30M | 0.04M | -0.19M | -0.02M | -0.05M | 0.07M | -0.14M | -0.83M | 0.48M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 5.99M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -6.42M | -6.83M | -5.43M | -3.99M | -6.12M | -5.43M | -6.05M | -3.87M | -5.83M | -4.66M | -3.75M | -2.26M | -6.29M | -3.54M | -2.06M | -2.53M | -1.30M | -1.12M | -2.30M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.50M | 0.46M | 0.50M | 0.53M | 0.41M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.10M | 0.25M | 0.45M | 0.50M | 1.23M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 3.39M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | 0.23M | -0.56M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.66M | -0.69M | 0.49M | 1.81M | -0.92M | 0.66M | -1.77M | 1.31M | 1.55M | -4.00M | 0.46M | 1.09M | -0.79M | -0.57M | -0.10M | -0.36M | 0.30M | 0.22M | 0.76M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.40M | -0.26M | -0.30M | 1.02M | -0.15M | -0.92M | -0.81M | 1.06M | 0.55M | 0.54M | -0.81M | 1.80M | -2.65M | -0.05M | -0.05M | 0.19M | -0.28M | 0.41M | 0.32M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 22.85M | -0.07M | 0.30M | 0.10M | 0.32M | 0.11M | 0.37M | 2.43M | -3.92M | 0.10M | 0.25M | 0.02M | -0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.10M | 0.20M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -22.86M | -0.15M | -0.05M | -0.09M | -0.04M | 0.13M | -0.02M | -0.10M | -0.25M | -0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 16.50M | 1.41M | 2.48M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 2.72M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.20M | 0.06M | 0.04M | 0.19M | 0.29M | 0.21M | 0.03M | 0.24M | 1.87M | 0.03M | 0.17M | 0.12M | 0.01M | 0.16M | 0.20M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 20.00M | 11.99M | 7.71M | 1.10M | 10.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.50M | -0.42M | 11.99M | -0.01M | 0.01M | 7.59M | 0.31M | 8.54M | 7.70M | 1.39M | -0.02M | 3.89M | 1.01M | 2.25M | 4.93M | 0.03M | 9.56M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.78M | -7.40M | 6.51M | -4.09M | -6.15M | 2.29M | -6.05M | -3.56M | 2.71M | 3.02M | -2.46M | -2.53M | -2.42M | -2.54M | 0.19M | 2.40M | -1.27M | -1.16M | 7.29M | -4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -29.28M | -6.83M | -5.37M | -4.29M | -6.21M | -5.75M | -6.16M | -4.25M | -8.26M | -0.74M | -3.85M | -2.51M | -6.30M | -3.54M | -2.06M | -2.53M | -1.33M | -1.13M | -2.30M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -25.78M | -7.40M | 6.51M | -4.09M | -6.15M | 2.29M | -6.05M | -3.56M | 2.71M | 3.02M | -2.46M | -2.53M | -2.42M | -2.54M | 0.19M | 2.40M | -1.28M | -1.13M | 7.26M | -4.11M |