Ernexa Therapeutics reported cash from operations of -$4.12M and free cash flow of -$4.12M for the quarter ended Jun 2026, down 62.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -85.99M | -7.95M | -9.38M | -3.40M | -7.32M | -4.49M | -5.42M | -4.51M | -5.59M | -6.15M | -6.65M | -5.53M | -26.60M | -5.76M | -8.20M | -3.14M | -1.24M | -1.50M | -5.51M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.25M | 0.45M | 0.47M | 1.23M | 3.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.73M | 1.93M | 1.18M | 0.88M | 0.48M | 0.40M | 0.69M | 0.21M | 0.17M | 0.17M | 0.28M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.50M | 0.37M | 0.29M | 0.33M | 0.31M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.37M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.99M | 0.01M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.07M | 0.10M | 0.02M | -9.39M | -0.94M | -0.23M | 0.09M | -0.31M | -0.02M | 0.52M | 0.75M | -0.24M | 21.61M | 1.98M | 0.05M | 0.04M | -0.73M | -0.01M | 0.08M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.06M | -0.29M | 0.49M | 1.81M | -0.92M | 0.66M | -1.77M | 1.31M | 1.55M | -4.00M | 0.46M | 1.09M | -0.79M | -0.58M | -0.10M | -0.37M | 0.30M | 0.22M | 0.76M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.37M | 0.37M | -0.22M | 0.94M | 0.42M | -0.05M | -1.01M | 1.31M | 3.10M | -4.38M | -0.88M | -0.05M | -0.53M | 0.16M | -0.33M | 0.18M | -0.10M | 0.91M | -0.43M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.87M | -0.27M | -0.31M | 1.34M | 2.79M | -1.05M | -0.72M | -0.04M | 0.47M | 0.08M | -0.36M | 0.61M | -3.02M | -0.70M | -0.05M | 0.09M | -0.12M | 0.64M | -0.48M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.50M | -0.65M | -0.09M | 0.40M | 2.37M | -1.00M | 0.29M | -1.35M | -2.62M | 4.47M | 0.52M | 0.66M | -2.49M | -0.85M | 0.28M | -0.10M | -0.02M | -0.27M | -0.05M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.42M | -6.83M | -5.43M | -3.99M | -6.12M | -5.44M | -6.05M | -3.87M | -5.83M | -4.66M | -3.75M | -2.26M | -6.29M | -3.55M | -2.07M | -2.53M | -1.30M | -1.12M | -2.30M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.86M | 0.15M | 0.05M | 0.19M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.25M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.20M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.86M | -0.15M | -0.05M | -0.09M | -0.04M | 0.18M | -0.02M | -0.10M | -0.25M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.86M | -0.15M | -0.05M | -0.09M | -0.04M | 0.13M | -0.02M | -0.10M | -0.25M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 9.29M | 1.41M | 3.89M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.41M | 0.00M | 0.00M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.41M | 0.00M | 0.00M | 7.79M | 1.41M | 3.89M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.41M | 0.00M | 0.00M | 7.79M | 1.41M | 3.89M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 11.99M | 7.71M | 0.00M | 4.93M | 0.03M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 11.99M | 7.71M | 0.00M | 4.93M | 0.03M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 11.99M | 7.71M | 0.00M | 4.93M | 0.03M | 9.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -0.18M | -0.08M | -0.02M | -0.01M | -0.14M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.50M | -0.42M | 11.99M | -0.01M | 0.01M | 7.59M | 0.31M | 8.54M | 7.70M | 1.39M | -0.02M | 3.89M | 1.01M | 2.25M | 4.93M | 0.03M | 9.56M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.78M | -7.40M | 6.52M | -4.09M | -6.15M | 2.29M | -6.05M | -3.56M | 2.71M | 3.02M | -2.46M | -2.53M | -2.42M | -2.54M | 0.19M | 2.40M | -1.27M | -1.16M | 7.29M | -4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.38M | 16.99M | 23.50M | 19.41M | 13.25M | 15.54M | 9.49M | 5.93M | 8.65M | 11.67M | 9.21M | 6.68M | 4.26M | 1.73M | 1.92M | 4.32M | 3.05M | 1.88M | 9.18M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -29.28M | -6.98M | -5.48M | -4.18M | -6.16M | -5.46M | -6.05M | -3.87M | -5.83M | -4.68M | -3.85M | -2.51M | -6.30M | -3.55M | -2.07M | -2.53M | -1.30M | -1.13M | -2.30M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.78M | -7.40M | 6.52M | -4.09M | -6.15M | 2.29M | -6.05M | -3.56M | 2.71M | 3.02M | -2.46M | -2.53M | -2.42M | -2.54M | 0.19M | 2.40M | -1.28M | -1.13M | 7.26M | -4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.21M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
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