Enertopia reported cash from operations of -$0.06M and free cash flow of -$0.06M for the quarter ended May 2026, up 7.3% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.23M | -0.12M | -0.74M | 3.64M | -0.81M | -0.45M | 0.30M | -1.14M | -0.54M | -0.41M | -0.15M | -0.29M | -0.15M | -0.08M | -0.12M | -0.13M | -0.18M | -0.07M | 0.39M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.05M | 3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 449.00 | -0.01M | -0.67M | -0.26M | -0.15M | 0.70M | -0.87M | -0.24M | -0.33M | -0.40M | -0.24M | -0.30M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.12M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 612.00 | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 709.00 | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.05M | -0.01M | 0.11M | -0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.18M | -0.22M | 0.01M | -0.04M | 0.00M | 0.04M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 37.00 | -37.00 | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | -0.01M | -0.11M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | -0.20M | 0.20M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | -0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.11M | -0.13M | -0.28M | -0.15M | -0.42M | -0.17M | -0.43M | -0.41M | -0.21M | -0.23M | -0.14M | -0.21M | -0.08M | -0.10M | -0.12M | -0.06M | -0.12M | -0.06M | -0.15M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.01M | 0.29M | 0.34M | 0.23M | 0.22M | 0.16M | 0.14M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.05M | 1.05M | 0.29M | 0.34M | 0.23M | 0.22M | 0.16M | 0.14M | 0.07M | 0.08M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.14M | 0.13M | 0.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | 0.13M | 0.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | 0.13M | 0.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | 0.13M | 0.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | 0.01M | -0.23M | 0.90M | -0.42M | -0.17M | -0.14M | -0.06M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.12M | 0.01M | 0.03M | -0.06M | 0.36M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.35M | 0.36M | 0.13M | 1.03M | 0.62M | 0.45M | 0.31M | 0.24M | 0.26M | 0.25M | 0.27M | 0.20M | 0.18M | 0.15M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.02M | 0.37M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.11M | -0.13M | -0.28M | -0.15M | -0.42M | -0.17M | -0.43M | -0.41M | -0.21M | -0.23M | -0.14M | -0.21M | -0.08M | -0.10M | -0.12M | -0.06M | -0.12M | -0.06M | -0.15M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.03M | 0.01M | -0.23M | 0.90M | -0.42M | -0.17M | -0.14M | -0.06M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.12M | -0.06M | 0.03M | -0.06M | 0.36M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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