Enlivex cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.11M | -3.42M | -4.74M | -8.23M | -9.91M | -5.73M | -7.19M | -7.22M | -6.79M | -5.96M | -9.10M | -4.14M | -3.10M | -2.60M | -5.18M | -3.45M | -1.87M | -2.21M | 1,243.05M | 1,891.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.12M | 0.16M | 0.15M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.16M | 0.16M | 0.04M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.42M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.16M | 0.15M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.16M | 0.16M | 0.04M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.07M | 0.38M | 1.70M | 0.79M | 0.96M | 0.47M | 0.76M | 0.63M | 0.51M | 0.41M | 0.40M | 0.38M | 0.39M | 0.38M | 0.92M | 0.29M | 0.30M | 0.28M | 0.92M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.08M | 0.16M | -0.16M | -0.88M | 0.02M | -0.05M | 0.05M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.20M | -0.63M | 7.80M | 1.97M | 2.92M | -2.90M | -3.97M | 1.39M | 0.23M | 0.10M | -2.07M | 0.07M | 0.10M | 0.84M | -1.56M | -1.17M | 0.04M | -0.01M | 364.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.19M | -0.05M | 0.92M | 0.19M | 0.74M | -0.30M | 0.21M | 0.21M | 0.75M | -0.67M | 0.05M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.01M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | -1,268.02M | -1,862.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.20M | 0.50M | -0.15M | 0.48M | -0.69M | 0.39M | 0.99M | -0.46M | 0.22M | -0.91M | 0.03M | -0.18M | -0.34M | -0.21M | 0.72M | -0.28M | 0.01M | -0.17M | 3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.65M | -0.80M | 0.19M | 0.47M | -1.30M | 0.43M | 1.08M | -0.72M | -0.67M | 0.23M | 0.81M | -1.03M | -0.42M | 0.15M | 0.26M | -0.24M | 0.15M | -0.14M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.05M | -0.81M | 1.86M | 1.06M | -0.85M | 0.56M | -1.04M | 0.49M | -0.32M | 4.91M | -0.95M | 0.36M | -2.15M | 2.23M | -0.87M | 0.12M | -0.27M | 0.51M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.04M | 0.07M | -0.18M | -0.65M | -0.10M | -0.40M | -0.32M | -0.30M | 4.52M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.08M | -0.31M | -0.07M | -0.02M | -0.07M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | 0.76M | -1.79M | -1.24M | 0.20M | -0.66M | 0.64M | -0.81M | 0.02M | -0.39M | 0.87M | -0.46M | 2.04M | -2.31M | 0.56M | -0.19M | 0.25M | -0.57M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.11M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.30M | 0.46M | -0.23M | -0.99M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.41M | -4.20M | -6.59M | -3.27M | -9.27M | -6.59M | -4.82M | -5.78M | -7.02M | -5.44M | -5.28M | -4.51M | -1.80M | -2.62M | -4.08M | -4.62M | -1.20M | -1.97M | -2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.65M | -1.06M | 2.22M | -0.95M | 5.30M | -9.89M | 13.66M | -0.16M | 0.36M | -0.43M | 0.47M | -0.04M | 0.10M | -0.13M | 0.17M | -0.03M | 0.07M | -0.10M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.17M | 0.01M | 1.93M | 0.00M | 0.58M | -0.58M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.65M | 1.06M | -2.22M | 0.95M | -5.30M | 9.89M | -13.66M | 0.16M | -0.36M | 0.43M | -0.41M | 0.21M | -0.10M | 0.13M | 1.76M | 0.03M | 0.51M | -0.48M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 175.01M | -195.60M | 214.78M | -1.61M | 38.45M | -38.45M | 13.52M | -31.18M | 65.40M | -64.46M | 56.41M | -8.48M | 27.26M | -50.00M | 63.59M | -9.54M | 26.43M | -40.15M | 67.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 17.99M | 8.98M | 19.40M | 62.55M | -52.55M | 52.55M | 0.01M | 13.40M | 9.51M | 12.08M | 4.25M | 12.41M | 8.17M | 9.90M | 10.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 12.20M | 14.33M | -5.35M | 59.67M | -38.32M | 44.04M | -2.88M | -31.35M | -2.70M | 3.95M | 4.14M | 5.10M | -0.79M | 1.40M | 3.36M | 3.17M | 1.07M | 3.82M | -9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.70M | -7.64M | 60.87M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.32M | 0.04M | 0.52M | 4.42M | 0.25M | 1.26M | 0.20M | 0.35M | 9.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.70M | -7.64M | 60.87M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.32M | 0.04M | 0.52M | 4.42M | 0.25M | 1.26M | 0.20M | 0.35M | 9.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.32M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.70M | -7.64M | 60.87M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.64M | 0.08M | 0.52M | 4.42M | 0.25M | 1.26M | 0.20M | 0.35M | 9.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.32M | 0.04M | 0.52M | 4.42M | 0.25M | 1.26M | 0.20M | 0.35M | 9.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.39M | -0.45M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.79M | 10.19M | -11.94M | 56.46M | -47.54M | 37.50M | -7.69M | -36.81M | -9.68M | -1.49M | -1.14M | 1.11M | 1.83M | -0.97M | 0.54M | -1.25M | -0.13M | 2.20M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.58M | 7.01M | 11.64M | 11.64M | 20.55M | 11.64M | 50.36M | 50.36M | 3.86M | 50.36M | 1.23M | 1.23M | 4.17M | 1.23M | 3.73M | 3.73M | 2.35M | 3.73M | 2.37M | 6.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.06M | -3.14M | -8.81M | -2.32M | -14.58M | 3.30M | -18.48M | -5.62M | -7.39M | -5.01M | -5.74M | -4.47M | -1.90M | -2.49M | -4.26M | -4.59M | -1.27M | -1.87M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.79M | 10.19M | -11.94M | 56.46M | -47.54M | 37.50M | -7.69M | -36.81M | -9.68M | -1.49M | -1.14M | 1.11M | 1.83M | -0.97M | 0.54M | -1.25M | -0.13M | 2.20M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | -0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.04M | 0.21M | 0.03M | 0.51M | 0.39M | 0.43M | 0.14M | 0.37M | 0.35M | 0.28M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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