Emmaus Life Sciences reported cash from operations of $1.69M and free cash flow of $1.69M for the quarter ended Jun 2026, up 158.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.15M | -6.86M | -1.54M | -8.89M | -0.39M | 0.20M | -3.45M | -1.56M | 0.07M | 1.21M | -4.35M | -2.18M | 1.83M | -1.75M | -2.33M | -1.14M | -2.08M | -1.95M | -3.34M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.38M | 0.40M | 0.41M | 0.36M | 0.53M | 0.51M | 0.58M | 0.68M | 0.58M | 0.72M | 0.49M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.10M | 0.13M | 0.14M | 0.19M | 0.16M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.06M | 1.20M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.17M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.66M | -0.73M | -0.57M | -0.49M | -0.43M | -0.42M | -0.53M | -0.44M | -0.38M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.13M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.49M | -1.13M | -3.42M | 3.15M | -3.48M | -3.53M | 0.65M | 0.68M | -3.01M | -1.84M | -0.24M | 1.44M | -2.32M | -0.83M | 0.15M | 0.21M | 0.29M | 0.41M | 0.30M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.69M | -1.62M | -0.10M | 0.29M | 0.30M | -1.09M | 1.83M | 3.38M | -0.99M | 0.93M | -2.53M | 1.61M | 0.39M | -2.36M | -0.56M | 0.01M | 0.55M | 0.19M | -0.76M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.17M | -0.06M | -0.14M | -0.09M | -0.16M | -0.04M | -0.16M | -0.38M | -0.09M | -0.01M | -0.17M | 0.12M | -0.04M | 0.08M | -0.20M | -0.12M | -0.11M | 0.45M | 0.35M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.71M | 2.23M | 0.53M | 0.64M | 0.31M | 2.20M | 1.00M | 1.20M | 0.27M | 2.33M | 1.47M | 0.76M | -0.34M | -0.59M | 1.35M | 1.11M | 2.41M | 1.58M | 1.87M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.03M | -0.05M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.34M | -0.04M | -0.27M | -0.41M | 0.06M | 0.04M | -0.43M | -0.19M | 0.55M | 0.04M | -0.35M | -0.53M | -0.10M | -0.50M | -0.50M | -0.18M | -0.12M | 0.61M | -0.32M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.32M | 0.20M | -3.42M | -0.01M | 0.29M | 0.05M | -0.57M | -2.18M | 0.38M | -0.57M | -0.49M | -2.30M | 0.77M | 0.53M | -0.27M | -2.67M | -0.57M | 2.97M | -0.08M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.24M | -3.15M | 0.40M | 0.23M | 0.01M | -0.15M | -1.99M | -0.17M | -0.61M | -0.14M | -1.76M | 0.87M | 1.03M | 0.23M | -2.49M | -0.45M | 2.36M | 0.25M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.64M | 0.87M | -4.73M | -1.06M | -0.95M | 1.68M | -1.29M | -1.31M | 0.06M | 1.04M | 0.14M | -2.92M | 0.15M | 0.34M | 0.28M | -2.91M | 0.41M | 2.21M | -0.34M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.06M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.29M | -1.13M | 1.23M | -1.65M | -0.90M | -1.06M | -1.09M | 1.06M | -0.40M | -0.01M | 0.00M | 2.51M | 0.00M | 0.00M | 2.17M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.30M | 0.70M | 2.06M | 2.98M | 4.71M | 0.62M | 2.71M | 0.97M | 4.25M | 2.04M | 1.40M | 1.00M | 0.80M | 0.91M | 1.21M | 2.03M | 1.32M | 3.35M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.50M | 2.60M | 0.45M | 0.57M | 1.12M | 3.76M | 2.05M | 2.36M | 0.77M | 1.24M | 1.11M | 1.55M | 1.75M | 2.33M | 3.71M | 1.81M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.30M | 0.20M | 2.06M | 2.98M | 2.11M | 0.17M | 2.14M | -0.15M | 0.49M | -0.01M | -0.96M | 0.24M | -0.44M | -0.20M | -0.35M | 0.28M | -1.00M | -0.36M | -0.70M | -1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.30M | 0.20M | 2.06M | 2.98M | 2.11M | 0.17M | 2.14M | -0.15M | 0.49M | -0.01M | -0.96M | 0.24M | -0.44M | -0.20M | -0.35M | 0.28M | -1.00M | -0.36M | -0.70M | -1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.30M | 0.20M | 2.06M | 2.89M | 2.11M | 0.17M | 2.14M | -0.15M | 0.49M | -0.01M | -0.96M | 0.24M | -0.44M | -0.20M | -0.35M | 0.28M | -1.00M | -0.36M | -0.70M | -1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | 0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.65M | -0.04M | -1.47M | 0.17M | 0.20M | 0.84M | -0.25M | -0.41M | 0.14M | 1.04M | -0.84M | -0.19M | -0.27M | 0.13M | -0.06M | -0.45M | -0.59M | 1.83M | -1.06M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.32M | 2.28M | 0.81M | 0.98M | 1.18M | 2.02M | 1.77M | 1.36M | 1.51M | 2.55M | 1.71M | 1.53M | 1.26M | 1.39M | 1.33M | 0.89M | 0.29M | 2.13M | 1.07M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.63M | 0.80M | -4.74M | -1.08M | -0.95M | 1.67M | -1.30M | -1.31M | 0.06M | 1.03M | 0.14M | -2.92M | 0.15M | 0.34M | 0.28M | -2.91M | 0.41M | 2.21M | -0.34M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.65M | -0.06M | -1.45M | 0.18M | 0.26M | 0.79M | -0.24M | -0.39M | 0.15M | 1.03M | -0.82M | -0.18M | -0.29M | 0.15M | -0.07M | -0.45M | -0.59M | 1.85M | -1.05M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.25M | 0.11M | 0.21M | 0.07M | 0.53M | 0.52M | 0.28M | 0.74M | 0.66M | 0.77M | 0.87M | 0.36M | 0.51M | 0.50M | 0.42M | 0.50M | 0.73M | 0.88M | 0.81M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.07M | 0.10M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M |
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