Elite Pharmaceuticals reported cash from operations of $10.07M and free cash flow of $9.26M for the quarter ended Jun 2026, down 31.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.80M | 2.28M | 2.43M | 0.31M | 1.52M | 2.97M | -1.23M | 1.14M | 14.93M | 0.71M | 3.33M | 0.62M | -11.04M | -10.89M | 17.00M | -5.88M | 13.70M | 18.59M | 18.46M | 5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.29M | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.33M | 0.32M | 0.23M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.33M | 0.32M | 0.23M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.80M | -1.93M | 0.02M | 1.30M | 0.15M | 2.32M | 4.88M | 1.68M | 1.48M | 2.50M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.42M | 0.49M | -0.10M | -0.50M | 0.69M | 0.37M | -0.15M | -0.19M | -2.47M | -2.42M | -0.70M | -2.78M | -12.75M | -11.73M | 8.37M | -22.11M | 7.52M | 11.82M | 10.63M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.33M | 0.27M | 0.18M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.11M | -0.06M | 0.17M | 0.17M | 0.14M | 0.15M | 0.02M | 0.28M | 0.32M | 0.65M | 0.25M | 0.29M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.29M | -2.01M | 0.40M | 0.91M | 0.26M | 1.32M | -2.45M | 3.21M | 4.22M | 5.68M | 3.49M | 1.04M | 0.97M | -3.03M | 10.92M | 7.22M | 5.19M | 7.79M | 11.36M | -9.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.16M | 0.15M | 0.05M | 0.88M | -0.15M | 1.13M | 0.95M | 1.62M | 4.06M | -0.90M | -1.39M | 0.90M | 0.33M | 5.99M | -3.92M | 3.12M | -1.19M | 6.93M | -3.84M | 2.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.57M | 1.73M | -1.14M | 0.00M | -0.11M | -0.62M | 3.86M | -2.88M | 2.13M | -1.66M | 3.10M | -0.47M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.63M | -0.47M | 0.69M | 0.30M | -0.03M | -0.58M | 1.65M | 0.88M | 3.16M | -0.37M | 4.08M | 0.93M | -0.52M | -1.98M | 0.08M | 0.79M | 1.57M | -0.60M | 4.65M | -3.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.04M | 0.66M | -0.58M | 0.18M | -0.49M | 0.89M | -0.15M | -0.03M | -0.64M | 0.65M | -0.48M | -0.29M | -0.30M | 1.01M | -0.17M | -0.43M | -0.41M | 1.93M | -0.73M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.06M | -0.07M | -0.05M | -0.05M | -0.01M | 592.00 | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.21M | -0.10M | -0.11M | -0.48M | 0.26M | -0.12M | -0.17M | -0.06M | -0.12M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | -0.72M | 0.53M | -0.23M | 0.48M | -0.89M | 0.14M | 0.03M | 0.63M | -0.65M | 0.27M | 0.18M | 0.19M | -1.49M | 0.42M | 0.31M | 0.24M | -1.99M | 0.61M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.15M | 3.03M | 1.61M | -0.56M | 1.50M | -0.57M | 2.97M | -2.71M | -0.24M | -2.39M | 2.10M | 3.14M | 1.46M | -1.06M | 3.92M | 14.78M | 5.10M | -5.28M | 9.15M | 10.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 0.08M | 0.26M | 0.09M | 5.11M | 711.00 | 0.54M | 0.40M | 0.78M | 0.09M | 0.75M | 0.22M | 0.10M | 0.21M | 0.40M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.15M | -0.08M | -0.26M | -0.09M | -5.11M | -711.00 | -0.54M | -0.40M | -0.76M | 0.02M | -0.75M | -0.22M | -0.10M | -0.21M | -0.40M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.15M | -0.08M | -0.26M | -0.09M | -5.11M | -711.00 | -0.54M | -0.40M | -1.66M | 0.02M | -0.75M | -0.22M | -0.10M | -0.21M | -0.40M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 12.00M | 2.55M | 1.00 | -0.11M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.46M | 0.09M | 12.24M | 0.35M | 0.07M | 0.22M | 0.09M | 0.09M | 4.09M | 0.23M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.46M | -0.09M | 12.00M | 2.55M | 1.00 | -12.35M | 4.00M | -0.35M | -0.07M | -0.22M | -0.09M | -0.09M | -4.09M | -0.23M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.46M | -0.09M | 12.00M | 2.55M | 1.00 | -12.35M | 4.00M | -0.35M | -0.07M | -0.22M | -0.09M | -0.09M | -4.09M | -0.23M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.09M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.09M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.09M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.10M | -0.05M | -0.08M | -0.15M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.10M | -0.10M | -0.11M | -0.07M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.27M | -0.15M | -0.09M | 11.90M | 2.39M | -0.08M | -12.50M | 3.96M | -0.18M | -0.04M | -0.40M | -0.17M | -0.32M | -0.19M | -0.14M | -4.13M | -0.12M | -0.03M | -0.04M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.26M | 2.80M | 1.25M | 11.24M | -1.22M | -0.65M | -10.07M | 1.25M | -0.42M | -2.83M | 1.29M | 1.31M | 1.15M | -1.26M | 3.03M | 10.43M | 4.88M | -5.52M | 8.71M | 9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.90M | 7.69M | 8.94M | 20.18M | 18.96M | 18.31M | 8.24M | 9.49M | 9.08M | 6.24M | 7.54M | 8.85M | 10.00M | 8.74M | 11.77M | 22.20M | 27.08M | 21.56M | 30.27M | 39.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.01M | 2.95M | 1.34M | -0.65M | -3.61M | -0.57M | 2.43M | -2.71M | -0.24M | -2.39M | 1.70M | 2.37M | 1.36M | -1.06M | 3.16M | 14.56M | 5.00M | -5.48M | 8.75M | 9.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.26M | 2.80M | 1.25M | 11.24M | -1.22M | -0.65M | -10.07M | 1.25M | -0.42M | -2.43M | 1.29M | 1.31M | 1.15M | -1.26M | 3.03M | 10.43M | 4.88M | -5.52M | 8.71M | 9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.22M | 0.24M | 0.32M | 0.32M | 0.12M | 0.22M | 0.14M | 0.14M | 0.17M | 0.16M | -0.03M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.30M | 0.13M | 0.16M | 0.24M | -0.13M | 0.23M | 0.13M | 0.02M |
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