Ellomay Capital reported cash from operations of -$2.09M and free cash flow of -$92.31M for the quarter ended Jun 2026, down 138.5% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Dec2009 | Jun2010 | Dec2010 | Dec2011 | Dec2012 | Jun2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.75M | -15.65M | -3.78M | 2.96M | -1.72M | 2.64M | 3.05M | 1.40M | 6.40M | -10.85M | -5.32M | 1.69M | 7.28M | -12.48M | 7.38M | -9.50M | 11.77M | -17.04M | -14.04M | 86.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.72M | 4.56M | 4.45M | 4.23M | 3.91M | 4.52M | 4.48M | 4.30M | 4.39M | 4.84M | 4.41M | 4.52M | 4.51M | 4.30M | 4.58M | 4.81M | 5.10M | 4.26M | 5.19M | 5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.44M | 0.16M | -1.35M | 0.06M | -1.50M | -0.87M | -0.20M | -1.54M | -1.00M | -0.96M | -3.06M | 1.84M | -12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.65M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -1.25M | 0.19M | -0.26M | 0.89M | -1.17M | -0.69M | -1.28M | 2.96M | -3.33M | 0.31M | -0.56M | -3.83M | -6.00M | 1.33M | -19.87M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.96M | 0.93M | 3.83M | 0.54M | -0.16M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 5.07M | 18.61M | 3.27M | -0.82M | 5.61M | -5.63M | -2.20M | 0.51M | 1.04M | 4.02M | 3.43M | -1.03M | 17.58M | -7.81M | 9.28M | 21.91M | 9.44M | 28.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -5.07M | 5.14M | -3.12M | 5.75M | 2.89M | 0.47M | -1.91M | 0.89M | 0.50M | 0.15M | -2.53M | -0.94M | 0.00M | -5.84M | 6.68M | 1.37M | -1.27M | -0.49M | -4.38M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 1.10M | 0.19M | -0.08M | -0.77M | 0.05M | 2.61M | -0.95M | -0.58M | 1.85M | -0.37M | -0.07M | -0.61M | 0.61M | 0.05M | 1.37M | 1.60M | -0.59M | -1.91M | -0.12M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.69M | -0.39M | 2.04M | -2.02M | -0.16M | -0.11M | -0.13M | 0.30M | -0.65M | 0.08M | -0.01M | 0.96M | 3.01M | -0.54M | -0.57M | 0.55M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.13M | -5.47M | 5.85M | 2.78M | -3.51M | -0.63M | 1.96M | -1.13M | -0.14M | -3.12M | 3.02M | -1.12M | -2.25M | 4.94M | -5.80M | 0.62M | 1.51M | -0.95M | 3.76M | -2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -13.20M | 9.68M | -2.01M | -3.89M | 6.96M | -6.27M | -6.86M | 3.29M | -4.51M | -0.33M | -6.57M | -5.31M | -7.65M | -18.91M | 7.70M | 1.70M | -46.21M | -12.51M | -17.59M | -104.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.67M | 2.65M | 9.04M | -0.14M | 5.94M | -2.76M | 1.49M | 3.74M | 12.54M | -7.81M | 1.24M | -0.74M | 5.58M | 2.52M | 0.28M | 5.42M | 4.07M | -7.92M | -2.24M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -10.36M | -11.58M | -17.23M | 40.34M | -16.93M | -10.18M | -14.31M | 43.07M | -26.14M | -10.67M | -9.75M | -11.39M | -33.44M | -23.83M | -20.07M | -20.81M | -25.84M | -45.55M | -12.88M | 90.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.48M | 0.33M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.47M | -0.47M | -1.13M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -23.55M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -2.15M | -1.13M | 3.09M | 10.87M | 9.70M | 0.19M | 19.91M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -30.71M | -23.87M | 22.53M | 0.18M | -0.03M | -1.57M | 0.09M | 2.51M | -42.33M | 44.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -18.08M | -33.18M | -36.28M | 55.20M | -30.74M | -16.98M | -51.36M | 27.24M | -51.70M | -19.64M | -17.14M | -27.01M | -77.15M | -48.78M | -39.67M | -74.46M | -42.48M | -91.02M | -50.49M | 181.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7.72M | -54.45M | -19.06M | 14.86M | -13.81M | -7.94M | -34.28M | 6.69M | -23.37M | -9.12M | -8.52M | -5.20M | -33.92M | -21.72M | -61.93M | 10.56M | -15.31M | -45.47M | -37.36M | 91.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.05M | 41.91M | 218.03M | -0.35M | -0.03M | 19.40M | 0.83M | -37.36M | 37.35M | 11.93M | 39.40M | 10.06M | 13.14M | 15.74M | 61.37M | 0.53M | -0.54M | 40.45M | 31.95M | 18.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -8.68M | -33.29M | -136.22M | 303.29M | -5.39M | -5.66M | -0.75M | 20.09M | -0.56M | -6.36M | -2.55M | -38.60M | -0.48M | -4.86M | -1.94M | -40.40M | -27.34M | -6.19M | -17.59M | 121.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 8.73M | 75.20M | 354.25M | -303.64M | 5.37M | 25.06M | 1.58M | -57.45M | 37.91M | 18.29M | 41.95M | 48.66M | 13.63M | 20.60M | 63.30M | 40.93M | 26.80M | 46.64M | 50.48M | -103.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.05M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 20.43M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 8.73M | 75.20M | 354.25M | -303.64M | 5.37M | 25.06M | 1.58M | -57.45M | 37.91M | 18.29M | 41.95M | 48.66M | 13.63M | 20.60M | 63.30M | 40.93M | 26.80M | 46.64M | 70.92M | -95.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 12.22M | 4.04M | -1.37M | 23.07M | 14.28M | 21.60M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 12.22M | 4.04M | -1.37M | 23.07M | 14.28M | 21.60M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -23.50M | -62.03M | -288.12M | 258.27M | -13.39M | -10.57M | 58.65M | 53.19M | -39.20M | -13.68M | -5.70M | -72.06M | 7.93M | -11.11M | -4.66M | -66.50M | -28.14M | 23.34M | -34.49M | 36.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -14.78M | 25.39M | 66.13M | -45.37M | -8.02M | 14.49M | 60.23M | -4.26M | -1.29M | 4.60M | 40.29M | -23.40M | 21.56M | 8.11M | 58.65M | -2.50M | 12.93M | 91.58M | 35.77M | -58.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 3.97M | 7.37M | -0.91M | -2.46M | 4.33M | -5.96M | -2.11M | -1.67M | -0.69M | 0.66M | 1.80M | -0.52M | -1.55M | 3.47M | -3.47M | -0.63M | 1.57M | 6.81M | -1.37M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.86M | -19.04M | 55.20M | -33.11M | -11.56M | -2.16M | 25.32M | 4.50M | -12.81M | -11.66M | 34.82M | -29.85M | -8.33M | -7.62M | -6.48M | 12.85M | 3.26M | 45.00M | -4.50M | 34.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 67.17M | 46.69M | 100.94M | 67.26M | 47.70M | 49.53M | 75.85M | 73.87M | 65.82M | 56.59M | 89.42M | 59.94M | 54.23M | 42.80M | 38.02M | 54.54M | 57.86M | 102.92M | 96.15M | 129.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18.03M | 14.23M | 26.26M | -40.47M | 22.87M | 7.42M | 15.80M | -39.34M | 38.68M | 2.86M | 10.99M | 10.65M | 39.02M | 26.35M | 20.35M | 26.23M | 29.91M | 37.63M | 10.85M | -92.31M |
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