Ellomay Capital reported free cash flow of $64.15M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Dec2010 | Dec2011 | Jun2012 | Dec2012 | Jun2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.75M | -15.83M | -3.78M | 4.31M | -1.72M | 0.17M | 0.58M | 1.49M | 6.22M | -0.66M | -7.14M | 1.35M | 7.28M | -12.32M | -2.24M | -8.73M | 11.77M | 2.92M | -11.26M | -168.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.04M | 2.04M | -1.90M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.35M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.03M | -0.00M | 2.59M | 0.28M | -7.92M | -2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -3.44M | 0.16M | -1.50M | -0.87M | -0.20M | -1.53M | -1.00M | -0.96M | -3.06M | 1.84M | -12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.47M | 3.22M | 30.22M | 1.58M | 70.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 36.37M | 14.28M | 21.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -2.65M | -1.93M | -0.45M | -4.82M | -0.26M | -4.56M | -1.00M | -4.07M | -1.40M | -4.57M | -2.04M | -3.81M | -2.01M | -2.73M | -3.69M | -3.64M | -3.18M | -9.54M | -3.71M | -6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.67M | 2.65M | 9.04M | -0.14M | 5.94M | -2.76M | 1.49M | 3.74M | 12.54M | -7.81M | 1.24M | -0.74M | 5.58M | 2.52M | 0.28M | 5.42M | 4.07M | -7.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.07M | 18.61M | 3.27M | -0.82M | 5.61M | -5.63M | -2.20M | 1.04M | 3.91M | 17.58M | 21.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.72M | 4.56M | 4.45M | 4.23M | 3.91M | 4.52M | 4.48M | 4.30M | 4.39M | 4.84M | 4.41M | 4.52M | 4.51M | 4.29M | 4.58M | 4.81M | 5.10M | 4.26M | 5.19M | 5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.07M | 5.14M | -3.12M | 0.25M | 2.89M | 0.47M | -1.91M | 2.10M | 0.50M | 0.15M | -2.53M | -0.94M | -0.00M | -5.84M | 6.68M | 1.37M | -1.27M | -0.49M | -4.38M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.10M | 0.19M | -0.08M | -0.77M | 0.05M | 2.61M | -0.95M | -0.58M | 1.85M | -0.37M | -0.07M | -0.61M | 0.61M | 0.05M | 1.37M | 1.60M | -0.59M | -1.91M | -0.12M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.09M | -3.47M | -1.15M | -2.07M | -0.02M | -0.46M | -0.52M | 610.00 | -0.09M | -0.15M | 288.00 | 0.01M | -661.00 | -0.69M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -10.36M | -11.58M | -17.23M | -7.20M | -16.93M | -10.18M | -13.99M | -15.39M | -26.14M | -10.67M | -9.75M | -11.39M | -33.44M | -23.83M | -20.07M | -20.81M | -25.84M | -45.55M | -12.88M | -64.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 11.88M | 4.57M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.82M | -0.59M | 0.07M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 7.96M | -30.71M | -0.64M | -1.13M | -23.87M | 22.53M | 2.48M | 0.33M | -0.03M | 10.01M | 0.09M | 0.54M | 12.31M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.72M | -54.45M | -19.06M | 14.86M | -13.81M | -7.94M | -34.28M | 6.69M | -23.37M | -9.12M | -8.52M | -5.20M | -33.92M | -21.72M | -61.93M | 10.56M | -15.31M | -45.47M | -36.66M | 91.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | 2.65M | -0.64M | 9.10M | 4.04M | -1.37M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -14.78M | 25.39M | 66.13M | -45.37M | -8.02M | 14.49M | 60.23M | -4.26M | -1.29M | 4.60M | 40.29M | -23.40M | 21.56M | 8.11M | 58.65M | -2.50M | 12.93M | 91.58M | 35.77M | -58.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.97M | 7.37M | -0.91M | -2.46M | 4.33M | -5.96M | -2.11M | -1.67M | -0.69M | 0.66M | 1.80M | -0.52M | -1.55M | 3.47M | -3.47M | -0.63M | 1.57M | 6.81M | -1.37M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.86M | -19.04M | 55.20M | -33.11M | -11.56M | -2.16M | 25.32M | 4.50M | -12.81M | -11.66M | 34.82M | -29.85M | -8.33M | -7.62M | -6.47M | 12.85M | 3.26M | 45.00M | -4.50M | 34.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 76.47M | 42.06M | 49.87M | 49.99M | 55.73M | 54.63M | 44.50M | 47.88M | 100.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 18.03M | 14.23M | 26.57M | 7.06M | 22.87M | 7.42M | 15.48M | 19.13M | 38.68M | 2.86M | 11.05M | 10.65M | 39.02M | 26.35M | 20.35M | 26.23M | 29.91M | 38.45M | 13.13M | 64.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.83M | -26.41M | 56.76M | -30.65M | -15.89M | 3.79M | 27.43M | 6.17M | -12.13M | -12.33M | 33.18M | -29.33M | -6.79M | -11.09M | -3.00M | 13.48M | 1.68M | 39.01M | -0.91M | 32.57M |