Ellomay Capital reported cash from operations of -$2.09M and free cash flow of $62.06M for the quarter ended Jun 2026, down 138.6% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.75M | -15.83M | -3.78M | 2.96M | -1.72M | 2.64M | 3.05M | 1.40M | 6.40M | -10.85M | -5.34M | 1.69M | 7.28M | -12.32M | 7.38M | -9.50M | 11.77M | -17.04M | -14.31M | 81.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.54M | -0.09M | -1.15M | -2.07M | -1.35M | 0.06M | 0.81M | -0.52M | -0.87M | -0.20M | 1.01M | -1.53M | -1.00M | -0.03M | -0.02M | -3.06M | -0.69M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.67M | 2.65M | 9.04M | -0.14M | 5.94M | -2.76M | 1.49M | 3.74M | 12.54M | -7.81M | 1.24M | -0.74M | 5.58M | 2.52M | 0.28M | 5.42M | 4.07M | -7.92M | -2.24M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.72M | 4.56M | 4.45M | 4.23M | 3.91M | 4.52M | 4.48M | 4.30M | 4.39M | 4.84M | 4.41M | 4.52M | 4.51M | 4.29M | 4.58M | 4.81M | 5.10M | 4.26M | 5.19M | 5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.07M | 5.14M | -3.12M | 0.25M | 2.89M | 0.47M | -1.91M | 2.10M | 0.50M | 0.15M | -2.53M | -0.94M | -0.00M | -5.84M | 6.68M | 1.37M | -1.27M | -0.49M | -4.38M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.13M | -5.47M | 5.85M | 2.78M | -3.51M | -0.63M | 1.96M | -1.13M | -0.14M | -3.12M | 3.02M | -1.12M | -2.25M | 4.94M | -5.80M | 0.62M | 1.51M | -0.95M | 3.76M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.09M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.69M | -0.39M | 2.04M | -1.91M | -0.16M | -0.11M | -0.13M | -0.04M | -0.65M | 0.08M | 0.96M | 3.01M | -0.54M | -0.57M | 0.55M | -0.97M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -10.36M | -11.58M | -17.23M | -7.20M | -16.93M | -10.18M | -13.99M | -14.04M | -26.14M | -10.67M | -9.75M | -11.39M | -33.44M | -23.83M | -20.07M | -20.81M | -25.84M | -45.55M | -12.88M | -64.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.86M | -0.75M | -0.79M | -0.90M | -1.14M | -1.18M | -1.78M | -1.12M | -0.27M | -2.24M | 1.53M | -0.93M | -1.13M | -0.82M | -1.13M | -2.07M | -0.60M | -0.91M | -0.43M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -30.71M | -23.87M | 22.53M | 0.18M | -0.03M | -1.57M | 0.09M | 2.51M | -42.33M | 44.30M | -63.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.72M | -54.45M | -19.06M | 14.86M | -13.81M | -7.94M | -34.28M | 6.69M | -23.37M | -9.12M | -8.52M | -5.20M | -33.92M | -21.72M | -61.93M | 10.56M | -15.31M | -45.47M | -36.66M | 91.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -14.78M | 25.39M | 66.13M | -45.37M | -8.02M | 14.49M | 60.23M | -4.26M | -1.29M | 4.60M | 40.29M | -23.40M | 21.56M | 8.11M | 58.65M | -2.50M | 12.93M | 91.58M | 35.77M | -58.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 12.22M | 4.04M | -1.37M | 0.54M | 11.88M | 0.02M | 4.57M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.97M | 7.37M | -0.91M | -2.46M | 4.33M | -5.96M | -2.11M | -1.67M | -0.69M | 0.66M | 1.80M | -0.52M | -1.55M | 3.47M | -3.47M | -0.63M | 1.57M | 6.81M | -1.37M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.86M | -19.04M | 55.20M | -33.11M | -11.56M | -2.16M | 25.32M | 4.50M | -12.81M | -11.66M | 34.82M | -29.85M | -8.33M | -7.62M | -6.47M | 12.85M | 3.26M | 45.00M | -4.50M | 34.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 79.32M | 65.70M | 45.74M | 60.45M | 51.71M | 50.53M | 80.41M | 66.81M | 89.08M | 61.55M | 50.44M | 39.79M | 54.36M | 57.87M | 97.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 18.03M | 14.23M | 26.57M | 7.06M | 22.87M | 7.42M | 15.48M | 17.78M | 38.68M | 2.86M | 11.05M | 10.65M | 39.02M | 26.35M | 20.35M | 26.23M | 29.91M | 37.63M | 10.85M | 62.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.83M | -26.41M | 56.76M | -30.65M | -15.89M | 3.79M | 27.43M | 6.17M | -12.13M | -12.33M | 33.18M | -29.33M | -6.79M | -11.09M | -3.00M | 13.48M | 1.68M | 38.19M | -3.18M | 30.48M |
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