Everforth reported cash from operations of $52.20M and free cash flow of $46.30M for the quarter ended Jun 2026, down 58.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 66.30M | 65.40M | 66.80M | 72.50M | 73.20M | 55.60M | 49.50M | 60.10M | 59.40M | 50.30M | 38.10M | 47.20M | 47.50M | 42.40M | 20.90M | 29.30M | 38.10M | 25.20M | 5.50M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 20.60M | 11.00M | 12.80M | 11.20M | 11.90M | 13.40M | 20.00M | 3.40M | 10.30M | 10.30M | 14.50M | 8.20M | 9.90M | 9.70M | 13.80M | 11.90M | 11.10M | 11.10M | 15.10M | 14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 22.70M | 31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 71.20M | -82.20M | 56.00M | 88.40M | 88.10M | 75.30M | 80.50M | 112.50M | 147.50M | 116.40M | 73.30M | 90.70M | 135.80M | 100.20M | 16.80M | 124.90M | 83.90M | 102.30M | 18.50M | 52.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.10M | 22.10M | 20.10M | 19.70M | 25.00M | 26.60M | 24.90M | 24.90M | 24.80M | 25.70M | 24.50M | 24.50M | 23.40M | 23.90M | 25.60M | 28.70M | 29.30M | 29.90M | 28.00M | 31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 63.50M | 11.60M | 67.70M | 69.00M | 17.50M | -37.90M | -31.00M | 6.30M | -23.40M | -62.90M | -15.20M | -2.80M | -34.60M | -34.40M | 31.70M | -13.70M | 20.50M | -34.70M | 46.60M | 25.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.20M | -11.60M | -0.50M | 12.60M | -2.10M | -2.40M | -1.20M | -9.20M | 7.90M | 0.10M | -6.80M | -3.00M | 2.60M | 0.60M | -2.30M | 6.90M | 7.00M | 4.50M | 15.20M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 24.80M | -7.90M | 6.60M | 25.30M | -11.90M | -8.70M | -33.80M | 14.50M | -15.50M | -14.60M | -4.00M | 1.30M | 3.60M | -18.00M | -9.10M | 32.80M | 3.50M | -18.20M | 14.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 113.30M | -128.90M | -1.00M | 9.00M | 7.10M | 15.50M | 6.00M | 15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.00M | 9.10M | 9.60M | 8.80M | 8.60M | 10.50M | 11.70M | 11.20M | 9.80M | 7.20M | 10.80M | 5.30M | 7.90M | 11.30M | 10.20M | 9.10M | 11.90M | 8.60M | 9.40M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 138.60M | -1.60M | 351.80M | 132.80M | 306.10M | -2.00M | 283.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 499.10M | 4.70M | 9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 352.60M | -2.70M | 0.20M | -6.30M | -360.50M | -143.40M | -12.30M | -11.20M | -9.80M | -7.20M | -10.80M | -5.20M | -8.00M | -11.30M | -316.30M | -9.10M | -11.90M | -6.60M | -293.00M | -5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -8.10M | -5.00M | -2.40M | -0.30M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -119.50M | -65.00M | -83.40M | -93.70M | -6.60M | -72.80M | -73.40M | -72.60M | -85.60M | -79.30M | -80.00M | -110.70M | -92.90M | -49.60M | 201.20M | -84.90M | -84.50M | -61.20M | 257.60M | -37.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.60M | 10.40M | 8.50M | 11.10M | 7.80M | 9.50M | 7.70M | 8.70M | 5.50M | 6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | 0.10M | -0.20M | -0.40M | -0.10M | 0.10M | -0.30M | 0.40M | -1.00M | -0.50M | -0.70M | 0.10M | 1.00M | 0.10M | 0.20M | -0.70M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 304.00M | -149.80M | -27.20M | -11.80M | -279.40M | -140.90M | -5.30M | 28.80M | 51.80M | 30.30M | -17.50M | -26.20M | 34.40M | 38.60M | -98.20M | 31.90M | -12.40M | 34.70M | -17.60M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 63.20M | -91.30M | 46.40M | 79.60M | 79.50M | 64.80M | 68.80M | 101.30M | 137.70M | 109.20M | 62.50M | 85.40M | 127.90M | 88.90M | 6.60M | 115.80M | 72.00M | 93.70M | 9.10M | 46.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 304.30M | -149.90M | -27.20M | -11.60M | -279.00M | -140.90M | -5.20M | 28.70M | 52.10M | 29.90M | -17.50M | -25.20M | 34.90M | 39.30M | -98.30M | 30.90M | -12.50M | 34.50M | -16.90M | 9.00M |