Ellington Financial reported cash from operations of -$0.02B and free cash flow of -$0.02B for the quarter ended Jun 2026, up 90.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.98M | 38.85M | -6.50M | -61.45M | -29.73M | 26.81M | 44.75M | 10.74M | 13.08M | 19.33M | 34.05M | 60.07M | 23.32M | 30.66M | 39.32M | 51.07M | 37.76M | 22.61M | 107.49M | 58.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.97M | 0.29M | 0.36M | 0.37M | 0.39M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -6.51M | -6.23M | -5.47M | 31.46M | -11.76M | -9.22M | -5.60M | 22.43M | -19.04M | -30.15M | -30.62M | 78.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.76M | 8.34M | 55.79M | -81.96M | 30.37M | 7.90M | 0.36M | 18.32M | -27.12M | -25.61M | -3.20M | 5.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 2.55M | 30.32M | 3.44M | -5.90M | -1.00M | 2.50M | 2.23M | 12.04M | 7.30M | 10.90M | 8.30M | 17.10M | 13.10M | 18.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.72M | 0.04M | 0.33M | -7.05M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -28.95M | 1.05M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 675.67M | 776.53M | 828.44M | 796.23M | 905.31M | 885.08M | 1,275.21M | 1,741.86M | 1,345.22M | 1,488.71M | 1,866.98M | 2,606.44M | 2,707.15M | 2,961.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -7.48M | -17.08M | 594.97M | 731.11M | 804.72M | 615.72M | 856.15M | 765.57M | 1,123.45M | 1,576.16M | 1,179.73M | 1,248.76M | 1,579.32M | 2,233.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.66M | -7.54M | 32.93M | 48.41M | -11.14M | -27.52M | -48.66M | -43.35M | -70.89M | -78.95M | -59.46M | -88.60M | -141.69M | -140.78M | -126.40M | -210.52M | -290.43M | -298.11M | -9.96M | -19.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.31M | 0.00M | 0.08M | 0.06M | 0.09M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.07M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.71M | 14.28M | 0.50M | 4.65M | 0.05M | 5.72M | 13.08M | 6.03M | 4.95M | 12.74M | 13.09M | 7.65M | 15.65M | 4.79M | 10.85M | 27.80M | 17.58M | 2.43M | 15.88M | 35.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 441.33M | 752.15M | 388.76M | 330.20M | 315.26M | 314.16M | 440.67M | 802.91M | 498.77M | 644.91M | 266.37M | 238.77M | 139.63M | 302.32M | 252.17M | 270.86M | 268.67M | 185.86M | 347.91M | 201.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 443.01M | 767.05M | 391.44M | 337.82M | 320.22M | 331.74M | 446.32M | 841.81M | 502.05M | 653.07M | 282.03M | 277.08M | 175.32M | 332.66M | 314.43M | 346.11M | 358.66M | 191.06M | 372.59M | 229.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 328.76M | 369.04M | 430.50M | 258.61M | 405.53M | 384.23M | 507.15M | 623.40M | 395.11M | 954.53M | 737.31M | 201.49M | 214.71M | 556.44M | 276.88M | 289.31M | 300.97M | 95.64M | 193.07M | 187.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 131.79M | 114.36M | 93.95M | 87.16M | 78.14M | 49.73M | 38.44M | 49.09M | 39.78M | 44.74M | 35.04M | 50.17M | 30.91M | 42.38M | 40.45M | 45.00M | 42.42M | 40.39M | 49.86M | 52.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 509.74M | 536.85M | 634.49M | 406.24M | 515.98M | 454.98M | 588.12M | 717.76M | 481.15M | 1,018.06M | 799.88M | 378.96M | 284.40M | 659.30M | 405.39M | 403.17M | 545.18M | 277.39M | 399.97M | 373.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 19.52M | 7.98M | -0.09M | 17.98M | 11.51M | 125.81M | 52.40M | 121.33M | 20.36M | 70.05M | 76.24M | 381.18M | 22.71M | 30.87M | 103.99M | 78.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -410.11M | -587.24M | -855.53M | -789.67M | -480.46M | -295.60M | -173.59M | -16.50M | 18.19M | -207.17M | -190.38M | -154.56M | -721.25M | -1,022.84M | -811.82M | -961.78M | -1,249.53M | -2,033.33M | -2,052.57M | -2,524.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -342.98M | -803.16M | -592.46M | -716.67M | -276.73M | -166.83M | -18.73M | -116.54M | 13.73M | 296.44M | 392.97M | 76.29M | -576.16M | -621.36M | -633.77M | -495.73M | -1,022.72M | -1,913.69M | -1,905.14M | -2,266.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 17.49M | 267.81M | 580.02M | 329.41M | 169.60M | 497.83M | 400.28M | 459.54M | 463.78M | 402.11M | 352.99M | 450.15M | 595.66M | 637.30M | 576.62M | 707.55M | 530.78M | 1,336.26M | 708.86M | 683.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 12.89M | -213.94M | 16.59M | 5.92M | -81.45M | 480.93M | 380.62M | 581.97M | 405.55M | 411.99M | 399.63M | 413.85M | 479.78M | 622.72M | 561.74M | 589.00M | 588.50M | 542.31M | 682.34M | 623.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 4.61M | 481.75M | 563.43M | 323.49M | 251.05M | 16.90M | 19.66M | -122.43M | 58.23M | -9.88M | -46.64M | 36.31M | 115.88M | 14.58M | 14.87M | 118.54M | -57.73M | 793.96M | 26.52M | 59.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1,050.42M | 1,780.92M | 2,210.22M | 2,969.56M | 3,894.73M | 3,577.51M | 9,785.54M | 10,445.65M | 8,707.98M | 8,635.50M | 15,281.38M | 15,285.57M | 17,689.95M | 17,554.20M | 18,032.28M | 12,209.21M | 10,062.63M | 8,087.50M | 10,983.22M | 13,961.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 861.34M | 1,416.99M | 1,918.49M | 2,752.61M | 3,721.62M | 3,605.41M | 9,967.87M | 10,173.68M | 8,692.80M | 8,877.46M | 15,589.97M | 15,338.44M | 17,193.28M | 16,999.15M | 17,456.16M | 11,781.47M | 8,919.19M | 6,759.92M | 9,374.39M | 11,792.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 189.09M | 363.93M | 291.73M | 216.95M | 173.12M | -27.90M | -182.33M | 271.97M | 15.18M | -241.96M | -308.58M | -52.87M | 496.67M | 555.05M | 576.12M | 427.74M | 1,143.43M | 1,327.58M | 1,608.83M | 2,169.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 193.69M | 845.68M | 855.16M | 540.44M | 424.16M | -11.00M | -162.67M | 149.54M | 73.41M | -251.84M | -355.22M | -16.56M | 612.55M | 569.63M | 590.99M | 546.28M | 1,085.71M | 2,121.53M | 1,635.35M | 2,228.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 141.62M | 103.67M | 38.52M | 6.78M | 8.04M | 46.01M | 60.61M | 14.58M | 47.14M | 26.90M | 73.30M | 50.98M | 44.57M | 110.13M | 96.51M | 154.97M | 37.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.16M | 0.50M | 12.07M | 0.28M | 0.52M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 141.62M | 103.67M | 38.52M | 5.61M | 7.55M | 46.01M | 48.54M | -0.28M | 14.58M | 47.14M | 26.38M | -0.16M | 73.30M | 50.98M | 44.57M | 110.13M | 96.51M | 154.97M | 37.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 116.22M | 0.51M | 0.01M | 96.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 116.22M | 0.51M | 0.01M | 96.85M | -115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 141.62M | 219.89M | 39.03M | 5.62M | 7.55M | 46.01M | 145.39M | -0.28M | 14.58M | 47.14M | 26.38M | -0.16M | 73.30M | 50.98M | 44.57M | 110.13M | 96.51M | 39.97M | 37.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 23.92M | 27.24M | 29.11M | 31.13M | 31.23M | 31.61M | 33.98M | 36.43M | 36.81M | 42.05M | 39.95M | 40.33M | 40.90M | 42.37M | 42.86M | 44.65M | 46.60M | 49.51M | 55.34M | 53.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -14.16M | -238.59M | -34.68M | 14.09M | -161.84M | 237.58M | 86.94M | 53.10M | -13.95M | 83.54M | -1.45M | 80.15M | 96.59M | 215.53M | 169.43M | 173.36M | 138.86M | 175.89M | 148.45M | 171.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 297.24M | 799.74M | 830.40M | 529.01M | 238.64M | 240.98M | 35.68M | 165.93M | 37.24M | -163.21M | -370.25M | 23.11M | 741.54M | 742.79M | 768.54M | 719.56M | 1,288.11M | 2,344.42M | 1,768.43M | 2,383.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -31.08M | -10.96M | 270.87M | -139.25M | -49.22M | 46.64M | -31.71M | 6.04M | -19.93M | 54.28M | -36.74M | 10.80M | 23.69M | -19.36M | 8.37M | 13.32M | -25.05M | 132.61M | -146.67M | 98.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 103.79M | 92.84M | 363.70M | 224.45M | 175.23M | 221.87M | 190.16M | 196.20M | 176.27M | 230.55M | 193.81M | 204.61M | 228.30M | 208.95M | 217.32M | 230.63M | 205.58M | 338.19M | 191.52M | 289.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -31.08M | -10.96M | 270.87M | -139.25M | -49.22M | 46.64M | -31.71M | 6.04M | -19.93M | 54.28M | -36.74M | 10.80M | 23.69M | -19.36M | 8.37M | 13.32M | -25.05M | 132.61M | -146.67M | 98.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.35M | -7.54M | 32.93M | 48.33M | -11.20M | -27.60M | -48.69M | -43.35M | -70.90M | -78.88M | -59.46M | -88.60M | -141.69M | -140.78M | -126.40M | -210.52M | -290.43M | -298.11M | -9.79M | -19.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.79M | 8.16M | 14.84M | 19.51M | 40.66M | 50.16M | 67.14M | 59.35M | 67.63M | 69.23M | 68.22M | 74.88M | 69.78M | 71.70M | 76.21M | 70.56M | 68.49M | 80.44M | 97.38M | 90.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.72M | 0.36M | -0.02M | 0.11M | 0.06M | -1.76M | -0.52M | 0.05M | 0.01M | 0.14M | 0.23M | 0.03M | 0.03M | 0.41M | 0.01M | 0.42M | 0.46M | 0.76M | -0.04M | 3.80M |
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