Ellington Financial reported cash from operations of -$0.02B and free cash flow of -$0.02B for the quarter ended Jun 2026, up 90.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.02B | 0.01B | -0.00B | -0.04B | -0.00B | 0.04B | 0.04B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.05B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.00B | 0.09B | 0.05B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.01B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.01B | -0.01B | 0.03B | 0.05B | -0.01B | -0.03B | -0.05B | -0.04B | -0.07B | -0.08B | -0.06B | -0.09B | -0.14B | -0.14B | -0.13B | -0.21B | -0.29B | -0.30B | -0.01B | -0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.02B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | 0.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.09B | 0.16B | 0.14B | 0.14B | 0.21B | 0.56B | 0.54B | 0.66B | 0.75B | 0.61B | 0.64B | 0.71B | 0.56B | 0.60B | 0.55B | 0.54B | 0.63B | 0.57B | 0.57B | 0.51B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.01B | 0.03B | 0.02B | 0.00B | 0.02B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.05B | 0.05B | 0.11B | 0.06B | 0.03B | 0.04B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.03B | 0.08B | 0.07B | 0.05B | 0.09B | 0.11B | 0.08B | 0.17B | 0.14B | 0.16B | 0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.33B | 0.37B | 0.43B | 0.26B | 0.41B | 0.38B | 0.51B | 0.62B | 0.40B | 0.95B | 0.74B | 0.20B | 0.21B | 0.56B | 0.28B | 0.29B | 0.30B | 0.10B | 0.19B | 0.19B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.34B | -0.80B | -0.59B | -0.72B | -0.28B | -0.17B | -0.02B | -0.12B | 0.01B | 0.30B | 0.39B | 0.08B | -0.58B | -0.62B | -0.63B | -0.50B | -1.02B | -1.91B | -1.91B | -2.27B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.25B | 0.36B | 0.33B | 0.17B | 0.40B | 0.46B | 0.46B | 0.40B | 0.33B | 0.45B | 0.55B | 0.59B | 0.58B | 0.66B | 0.51B | 0.65B | 0.65B | 0.62B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.05B | 1.78B | 2.21B | 2.97B | 3.89B | 3.58B | 9.79B | 10.45B | 8.71B | 8.64B | 15.28B | 15.29B | 17.69B | 17.55B | 18.03B | 12.21B | 10.06B | 8.09B | 10.98B | 13.96B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.14B | 0.10B | 0.04B | 0.01B | 0.01B | 0.05B | 0.06B | 0.01B | 0.05B | 0.03B | 0.07B | 0.05B | 0.04B | 0.11B | 0.10B | 0.15B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.06B | 0.05B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.30B | 0.80B | 0.83B | 0.53B | 0.24B | 0.24B | 0.04B | 0.17B | 0.04B | -0.16B | -0.37B | 0.02B | 0.74B | 0.74B | 0.77B | 0.72B | 1.29B | 2.34B | 1.77B | 2.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03B | -0.01B | 0.27B | -0.14B | -0.05B | 0.05B | -0.03B | 0.01B | -0.02B | 0.05B | -0.04B | 0.01B | 0.02B | -0.02B | 0.01B | 0.01B | -0.03B | 0.13B | -0.15B | 0.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.01B | -0.01B | 0.03B | 0.05B | -0.01B | -0.03B | -0.05B | -0.04B | -0.07B | -0.08B | -0.06B | -0.09B | -0.14B | -0.14B | -0.13B | -0.21B | -0.29B | -0.30B | -0.01B | -0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.03B | -0.01B | 0.27B | -0.14B | -0.05B | 0.05B | -0.03B | 0.01B | -0.02B | 0.05B | -0.04B | 0.01B | 0.02B | -0.02B | 0.01B | 0.01B | -0.03B | 0.13B | -0.15B | 0.10B |