Ellington Credit reported cash from operations of $9.21M and free cash flow of $9.21M for the quarter ended Mar 2025, up 864.4% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Mar 2013 through Mar 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.34M | 1.20M | -11.42M | 12.44M | 3.96M | -0.79M | 5.41M | -2.00M | -7.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.14M | -0.34M | -0.11M | 0.31M | -0.13M | 0.02M | 0.07M | 0.32M | -0.13M | 0.04M | 0.08M | 0.24M | -0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.24M | -0.05M | 0.26M | -0.00M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.07M | 0.27M | -0.45M | 0.02M | -0.35M | 0.72M | -0.97M | -0.52M | 0.85M | -0.53M | 0.16M | 0.65M | 0.86M | -0.47M | 0.12M | -0.66M | 0.15M | 0.88M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.55M | 7.57M | 7.69M | 6.67M | 7.85M | 7.16M | 6.20M | 6.89M | 7.14M | 4.18M | 4.21M | -2.38M | -2.00M | -3.37M | -2.27M | -1.21M | 2.67M | 3.24M | 4.41M | 9.21M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -7.33M | -3.45M | -3.14M | -2.62M | -0.65M | -4.47M | -1.85M | -2.54M | -0.62M | -0.08M | -0.02M | -0.79M | -0.98M | -0.36M | 0.50M | -1.09M | -0.20M | -0.87M | -2.39M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.15M | 0.24M | -0.16M | -0.11M | 0.22M | 0.17M | -0.04M | -0.23M | 0.24M | 0.03M | -0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.07M | -0.25M | 0.55M | 0.01M | 0.87M | -1.07M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.30M | 8.00M | 5.67M | 5.11M | 6.83M | 3.59M | 7.94M | 18.53M | 40.62M | 9.76M | 14.04M | 9.10M | 9.71M | 7.24M | 5.39M | 8.22M | 17.83M | 28.51M | 31.38M | 74.45M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 310.00M | 242.44M | 51.50M | 29.98M | 253.69M | 371.69M | 648.51M | 804.47M | 617.50M | 261.23M | 505.26M | 432.90M | 586.58M | 369.85M | 371.27M | 437.76M | 436.74M | 248.31M | 246.17M | 509.35M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 185.74M | -129.90M | 42.51M | -86.16M | -30.84M | 66.14M | 35.63M | -201.75M | 240.91M | 1.08M | 70.31M | -45.11M | 26.56M | 69.08M | 35.19M | 40.65M | 103.42M | 46.35M | -73.98M | -27.14M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 676.01M | 657.60M | 248.90M | 433.56M | 971.72M | 845.43M | 316.87M | 963.81M | 1,431.51M | 1,232.59M | 2,402.06M | 1,462.86M | 1,272.69M | 1,336.29M | 3,101.26M | 1,178.58M | 4,362.60M | 1,389.95M | 2,325.29M | 2,263.84M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.93M | 1.25M | 0.86M | 3.52M | 3.84M | 9.88M | 16.57M | 7.43M | 9.06M | 46.48M | 11.09M | 52.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.45M | 3.45M | 3.45M | 3.46M | 3.88M | 3.88M | 6.48M | 3.93M | 3.41M | 3.17M | 3.18M | 3.31M | 3.37M | 3.74M | 4.33M | 4.76M | 4.94M | 6.42M | 7.73M | 8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -198.03M | 132.59M | -53.23M | 73.83M | 29.17M | -70.81M | -33.97M | 142.04M | -226.78M | -17.32M | -65.12M | 49.33M | -17.51M | -69.43M | -34.38M | -55.53M | -9.77M | -142.61M | 75.67M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.74M | 10.26M | -3.03M | -5.67M | 6.18M | 2.49M | 7.86M | -52.82M | 21.27M | -12.06M | 9.41M | 1.84M | 7.06M | -3.72M | -1.46M | -16.09M | 96.32M | -93.02M | 6.09M | -14.46M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.55M | 7.57M | 7.69M | 6.67M | 7.85M | 7.16M | 6.20M | 6.89M | 7.14M | 4.18M | 4.21M | -2.38M | -2.00M | -3.37M | -2.27M | -1.21M | 2.67M | 3.24M | 4.41M | 9.21M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.74M | 10.26M | -3.03M | -5.67M | 6.18M | 2.49M | 7.86M | -52.82M | 21.27M | -12.06M | 9.41M | 1.84M | 7.06M | -3.72M | -1.46M | -16.09M | 96.32M | -93.02M | 6.09M | -14.46M |