Dixie reported cash from operations of $1.15M and free cash flow of $1.03M for the quarter ended Jun 2026, up 1.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.43M | -6.14M | -3.36M | -4.49M | -8.78M | -18.46M | -1.76M | -1.73M | -2.39M | 3.16M | -2.49M | 0.60M | -3.91M | -7.20M | -1.70M | 1.16M | -4.08M | -3.00M | 1.15M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.93M | 1.52M | 2.00M | 1.98M | 1.96M | 1.48M | 1.56M | 1.59M | 1.68M | 2.29M | 1.48M | 1.70M | 1.69M | 1.51M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.28M | 1.23M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.35M | 1.59M | 2.05M | 2.02M | 1.99M | 1.57M | 1.61M | 1.64M | 1.73M | 2.35M | 1.52M | 1.74M | 1.73M | 1.55M | 1.35M | 1.43M | 1.42M | 1.42M | 1.36M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.18M | 0.14M | 0.16M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | 0.11M | -0.05M | 0.00M | -0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.81M | -6.00M | -1.34M | 2.37M | 0.39M | -0.60M | -0.67M | -0.15M | -0.34M | -0.43M | -0.04M | -0.17M | -0.12M | -0.06M | -0.15M | -0.10M | -0.06M | -0.19M | -0.07M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.21M | 0.04M | -1.04M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 8.20M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.07M | 0.04M | -0.58M | 0.22M | 0.09M | -0.01M | 0.00M | 0.12M | 0.15M | 0.05M | -0.03M | 0.17M | 0.16M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.76M | -1.64M | -1.75M | -2.46M | -4.31M | -6.72M | 5.15M | -0.49M | -1.37M | -4.38M | 4.63M | -0.22M | -1.44M | -3.13M | 4.70M | 1.00M | -2.63M | -3.13M | 3.74M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.65M | -0.46M | 3.15M | 1.09M | 6.92M | -10.20M | -0.05M | -4.47M | 0.76M | -3.73M | -1.17M | 1.09M | 0.62M | -9.90M | -0.11M | 0.64M | 1.11M | -2.12M | 1.70M | -1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.06M | -5.14M | -1.95M | 0.47M | 0.27M | -8.43M | 3.03M | 2.62M | 0.48M | -6.64M | 5.92M | -0.55M | 0.45M | -6.44M | 11.51M | 0.44M | 2.73M | -5.34M | 4.33M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.11M | 4.85M | -1.98M | 4.49M | -1.10M | -1.16M | 2.99M | 0.27M | -1.24M | -0.03M | 5.18M | 0.07M | -2.68M | -2.56M | 0.52M | -0.20M | 0.64M | -1.22M | 0.78M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.17M | -1.48M | -0.15M | 1.22M | -0.27M | 1.32M | 1.49M | -0.13M | -0.45M | -0.27M | 0.00M | 0.08M | -0.25M | -0.33M | 1.17M | -0.64M | 0.04M | 0.08M | -0.27M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.59M | -11.24M | -2.69M | -3.20M | -7.83M | -3.78M | -3.39M | 7.41M | 1.02M | -0.83M | -3.36M | 1.04M | 1.82M | 4.12M | 7.57M | 1.14M | 1.05M | -0.12M | -2.56M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.51M | 1.07M | 0.35M | 2.65M | 0.97M | 0.62M | 0.36M | 0.24M | 0.17M | 0.22M | 0.50M | 0.85M | 0.55M | 0.19M | 0.07M | 0.08M | 0.29M | 0.15M | 0.06M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 18.45M | 1.03M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 16.03M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 16.94M | -0.04M | -0.35M | -2.65M | -0.93M | -0.57M | -0.36M | -0.23M | -0.15M | 15.81M | -0.50M | -0.82M | -0.55M | -0.17M | -0.04M | -0.07M | -0.23M | -0.14M | -0.06M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.78M | -1.42M | 0.00M | 0.24M | 0.01M | -6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 16.94M | -0.04M | -0.35M | -2.65M | -1.93M | 0.38M | -0.36M | -0.23M | -0.15M | 15.81M | -0.50M | -0.77M | -0.55M | -0.17M | -0.04M | -0.07M | -0.23M | -0.14M | -0.06M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.57M | 11.00M | 1.66M | 1.54M | 1.45M | 79.45M | 48.71M | 70.84M | 95.29M | 64.10M | 71.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.79M | 1.41M | 6.48M | 1.07M | 0.74M | 0.73M | 0.86M | 0.88M | 0.78M | 11.52M | 1.22M | 1.09M | 1.15M | 1.12M | 26.05M | 50.02M | 72.97M | 95.11M | 62.22M | 72.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.79M | 0.16M | 4.52M | -1.07M | -0.74M | 0.93M | -0.86M | -0.88M | -0.78M | -9.98M | -1.22M | -1.09M | -1.15M | 0.33M | 53.40M | -1.31M | -2.13M | 0.18M | 1.89M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -14.77M | 16.44M | -0.53M | 5.52M | 8.89M | 4.75M | 5.48M | -7.09M | 1.08M | -3.65M | 3.06M | 2.52M | 1.63M | -4.83M | -50.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -17.56M | 16.60M | 3.99M | 4.46M | 8.15M | 5.68M | 4.62M | -7.97M | 0.30M | -13.63M | 1.84M | 1.43M | 0.49M | -4.50M | 3.40M | -1.31M | -2.13M | 0.18M | 1.87M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.10M | 0.13M | 0.51M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.31M | 0.24M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | -0.10M | -0.13M | -0.51M | -0.04M | 0.00M | -0.03M | -0.31M | -0.24M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | -0.10M | -0.13M | -0.51M | -0.04M | 0.00M | -0.03M | -0.31M | -0.24M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.23M | -1.22M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.42M | 17.91M | 3.81M | 3.47M | 9.44M | 3.16M | 4.54M | -7.42M | -0.46M | -14.65M | 3.87M | -0.07M | -0.17M | -4.93M | 1.71M | -1.38M | -2.13M | 0.19M | 1.87M | -1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.15M | 0.23M | -0.57M | -0.01M | 0.07M | -0.60M | 0.13M | -0.39M | 0.07M | -0.09M | -0.02M | 0.03M | 0.97M | -1.03M | 9.09M | -0.41M | -1.37M | -0.26M | -0.83M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.25M | 1.47M | 0.90M | 0.89M | 0.96M | 0.36M | 0.49M | 0.10M | 0.17M | 0.08M | 0.06M | 0.08M | 1.05M | 0.02M | 9.10M | 8.70M | 7.32M | 7.07M | 6.24M | 6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.10M | -12.31M | -3.04M | -5.85M | -8.80M | -4.39M | -3.74M | 7.17M | 0.85M | -1.04M | -3.86M | 0.19M | 1.27M | 3.93M | 7.49M | 1.06M | 0.76M | -0.27M | -2.62M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.07M | 6.63M | 0.77M | -2.38M | -0.32M | -0.24M | 0.80M | -0.24M | 0.41M | 0.34M | 0.02M | 0.20M | 1.09M | -0.98M | 9.23M | -0.31M | -1.31M | -0.07M | -0.75M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.51M | 1.26M | 1.01M | 0.40M | 0.61M | 1.38M | 1.76M | 1.08M | 1.43M | 2.76M | 1.66M | 1.71M | 1.40M | 1.43M | 1.42M | 1.87M | 1.71M | 1.80M | 1.88M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.90M | 0.06M | 0.00M | -0.05M | 0.07M | -0.79M | -0.06M | 0.15M | 0.01M | -0.06M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | -0.06M | 0.00M | 0.06M |
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