Dynex Capital reported cash from operations of $0.08B and free cash flow of $0.08B for the quarter ended Jun 2026, up 164.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | -0.02B | 0.02B | -0.00B | 0.02B | 0.01B | 0.03B | 0.07B | 0.01B | 0.07B | 0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | -0.02B | 0.02B | -0.01B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.05B | -0.02B | 0.04B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.01B | 0.01B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.00B | -0.01B | 0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.29B | -0.34B | 0.03B | 0.49B | -0.79B | 0.21B | -0.33B | -1.24B | -0.83B | -0.56B | 0.23B | -0.34B | -0.96B | 0.03B | -0.91B | -1.51B | -3.29B | -2.37B | -7.19B | -2.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.62B | 2.20B | 4.84B | 5.70B | 3.51B | 5.43B | 5.57B | 5.35B | 7.16B | 12.27B | 14.73B | 18.93B | 20.51B | 22.76B | 34.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.30B | 2.09B | 5.59B | 4.89B | 3.88B | 5.14B | 4.31B | 4.55B | 6.78B | 12.37B | 14.52B | 18.00B | 20.37B | 22.09B | 33.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.51B | 22.76B | 34.38B | 40.19B | 46.56B | 51.35B | 59.16B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 20.37B | 22.09B | 33.02B | 37.03B | 44.41B | 44.21B | 57.56B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01B | 0.00B | 0.11B | 0.05B | 0.09B | 0.00B | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.09B | 0.12B | 0.06B | 0.06B | 0.24B | 0.28B | 0.25B | 0.39B | 0.44B | 0.39B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.00B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.06B | 0.07B | 0.08B | 0.10B | 0.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.32B | 0.09B | -0.66B | 0.83B | -0.29B | 0.27B | 1.25B | 0.81B | 0.36B | -0.04B | 0.31B | 0.95B | 0.17B | 0.87B | 1.59B | 3.34B | 2.47B | 7.48B | 1.88B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.25B | 0.02B | 0.15B | -0.13B | 0.07B | -0.06B | -0.06B | 0.04B | -0.02B | -0.18B | 0.18B | -0.01B | -0.00B | 0.22B | -0.03B | 0.12B | 0.12B | 0.11B | 0.36B | -0.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | -0.02B | 0.02B | -0.00B | 0.02B | 0.01B | 0.03B | 0.07B | 0.01B | 0.07B | 0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.25B | 0.02B | 0.15B | -0.13B | 0.07B | -0.06B | -0.06B | 0.04B | -0.02B | -0.18B | 0.18B | -0.01B | -0.00B | 0.22B | -0.03B | 0.12B | 0.12B | 0.11B | 0.36B | -0.11B |
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