Defense Technologies International reported cash from operations of -$0.04M and free cash flow of -$0.04M for the quarter ended Jan 2026, up 70.7% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Apr 2012 through Jan 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.66M | -0.85M | 0.31M | -0.15M | -0.03M | -2.18M | 0.12M | -0.17M | -0.40M | -0.14M | -0.18M | -0.12M | -0.14M | -0.47M | 0.39M | -0.27M | -0.60M | -0.24M | -0.17M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.02M | -0.10M | -0.07M | -0.05M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.00M | -0.13M | -0.22M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.03M | 0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.19M | -0.12M | 0.33M | 0.19M | 0.09M | 0.10M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.13M | 0.67M | 0.10M | 0.07M | 0.13M | 0.04M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | -0.07M | 0.45M | 0.12M | 0.14M | 0.05M | 0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.06M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 400.00 | -0.02M | 0.01M | 0.04M | 933.00 | 0.13M | 0.22M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.10M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.04M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | -44.00 | -873.00 | -330.00 | 0.00M | -0.01M | 297.00 | 0.00M | -0.00M | -133.00 | 336.00 | -279.00 | 0.00M | -0.00M | 929.00 | -0.00M | 129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.02M | -0.10M | -0.07M | -0.05M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.00M | -0.13M | -0.22M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | -44.00 | -873.00 | -330.00 | 0.00M | -0.01M | 297.00 | 0.00M | -0.00M | -133.00 | 336.00 | -279.00 | 0.00M | -0.00M | 929.00 | -0.00M | 129.00 |
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