Dte Energy reported cash from operations of $773.00M and free cash flow of $715.00M for the quarter ended Jun 2026, up 9.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.00M | 305.00M | 394.00M | 37.00M | 387.00M | 265.00M | 445.00M | 201.00M | 332.00M | 419.00M | 313.00M | 322.00M | 477.00M | 292.00M | 445.00M | 229.00M | 419.00M | 369.00M | 247.00M | 282.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -104.00M | 4.00M | 18.00M | -18.00M | 15.00M | 29.00M | 52.00M | 36.00M | 31.00M | 62.00M | 23.00M | 109.00M | -116.00M | 178.00M | -19.00M | -4.00M | 93.00M | 288.00M | -53.00M | -43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 456.00M | 695.00M | 808.00M | 328.00M | 276.00M | 565.00M | 924.00M | 835.00M | 616.00M | 845.00M | 1,042.00M | 759.00M | 758.00M | 1,084.00M | 1,020.00M | 709.00M | 632.00M | 1,048.00M | 906.00M | 773.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 15.00M | 14.00M | 3.00M | 8.00M | 15.00M | 16.00M | 16.00M | 15.00M | 12.00M | 16.00M | 12.00M | 9.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 16.00M | 17.00M | 17.00M | 13.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 344.00M | 367.00M | 358.00M | 366.00M | 369.00M | 375.00M | 385.00M | 396.00M | 404.00M | 421.00M | 423.00M | 427.00M | 438.00M | 444.00M | 452.00M | 451.00M | 464.00M | 474.00M | 483.00M | 498.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 93.00M | 138.00M | -18.00M | 346.00M | -178.00M | 202.00M | -486.00M | -199.00M | 71.00M | 216.00M | -172.00M | 135.00M | -137.00M | 214.00M | 61.00M | -129.00M | -184.00M | 568.00M | -33.00M | -158.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 156.00M | -56.00M | -129.00M | 126.00M | 207.00M | -106.00M | -133.00M | 132.00M | 171.00M | -60.00M | -7.00M | 117.00M | 227.00M | -146.00M | -90.00M | 215.00M | 179.00M | -177.00M | -144.00M | 121.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 113.00M | 83.00M | -42.00M | 405.00M | -135.00M | -119.00M | -419.00M | -71.00M | 52.00M | 132.00M | -179.00M | 88.00M | 2.00M | 134.00M | -2.00M | 39.00M | -134.00M | 352.00M | -144.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 92.00M | -25.00M | 76.00M | -354.00M | 73.00M | -118.00M | 180.00M | -92.00M | -1.00M | 89.00M | -7.00M | -153.00M | 139.00M | -158.00M | 80.00M | -146.00M | 172.00M | -66.00M | -44.00M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 91.00M | -33.00M | 300.00M | 18.00M | 13.00M | 104.00M | 333.00M | 31.00M | 37.00M | 89.00M | 398.00M | 125.00M | -20.00M | -49.00M | 375.00M | 29.00M | 37.00M | 129.00M | 589.00M | 58.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 4.00M | 20.00M | 3.00M | 1.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.00M | 2.00M | 8.00M | 1.00M | 5.00M | 4.00M | 8.00M | 4.00M | 9.00M | 3.00M | 16.00M | 1.00M | 10.00M | 3.00M | 4.00M | 1.00M | 10.00M | 2.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 217.00M | 193.00M | 207.00M | 306.00M | 194.00M | 172.00M | 166.00M | 257.00M | 104.00M | 154.00M | 108.00M | 239.00M | 91.00M | 612.00M | 139.00M | 232.00M | 221.00M | 125.00M | 213.00M | 262.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -852.00M | -1083.00M | -782.00M | -786.00M | -885.00M | -978.00M | -981.00M | -977.00M | -983.00M | -1154.00M | -1616.00M | -1908.00M | -1189.00M | -238.00M | -968.00M | -1054.00M | -1661.00M | -1621.00M | -1314.00M | -1600.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -14.00M | -11.00M | -34.00M | -16.00M | -15.00M | -21.00M | -15.00M | -12.00M | -7.00M | -3.00M | -14.00M | -3.00M | -5.00M | -1.00M | -7.00M | 3.00M | -3.00M | -18.00M | -15.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2998.00M | 367.00M | 95.00M | 384.00M | 578.00M | 405.00M | 151.00M | 46.00M | 392.00M | 294.00M | 872.00M | 887.00M | 1,367.00M | -1781.00M | -50.00M | 339.00M | 1,024.00M | 744.00M | 436.00M | 633.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 211.00M | 160.00M | 171.00M | 171.00M | 172.00M | 171.00M | 188.00M | 188.00M | 188.00M | 300.00M | 202.00M | 202.00M | 203.00M | 203.00M | 217.00M | 218.00M | 218.00M | 218.00M | 233.00M | 234.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3394.00M | -21.00M | 121.00M | -74.00M | -31.00M | -8.00M | 94.00M | -96.00M | 25.00M | -15.00M | 298.00M | -262.00M | 936.00M | -935.00M | 2.00M | -6.00M | -5.00M | 171.00M | 28.00M | -194.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 365.00M | 728.00M | 508.00M | 310.00M | 263.00M | 461.00M | 591.00M | 804.00M | 579.00M | 756.00M | 644.00M | 634.00M | 778.00M | 1,133.00M | 645.00M | 680.00M | 595.00M | 919.00M | 317.00M | 715.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3394.00M | -21.00M | 121.00M | -74.00M | -31.00M | -8.00M | 94.00M | -96.00M | 25.00M | -15.00M | 298.00M | -262.00M | 936.00M | -935.00M | 2.00M | -6.00M | -5.00M | 171.00M | 28.00M | -194.00M |